Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Newsletter

Wyszukaj w serwisie

Wpisy autora

Świąteczne życzenia

pt, Grudzień 20 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Na finiszu 2013 roku

pon, Grudzień 2 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W listopad wkraczaliśmy z kilkoma średnio-długoterminowymi „agresywnymi” celami wskazanymi przez liczne w ostatnich tygodniach „flagi” – 2600-20-70-80 i 2705 – zrealizowaliśmy dwa pierwsze.
W poprzednim miesiącu wiele uwagi poświęciliśmy sygnałom kupna wygenerowanym 10.X. – w listopadzie mieliśmy „powtórkę z historii” i podobne sygnały padły na starcie sesji 15.XI.

W listopadzie Rynek zachowywał się w specyficzny sposób (co gł. odczuliśmy w „strategii pasywnej”) – „duże” kroki stawiane były bez technicznego zabezpieczania części zysków w dobrze otwartych pozycjach, Rynek często się cofał nadbijając techniczne wsparcia/opory. Listopadowy szczyt jednak precyzyjnie wyznaczyliśmy na kkgk=2635-7 (maksimum został poziom 2637).
Na początku grudnia stoczymy ważną bitwę zainicjowaną w listopadzie – o wybicie się z obszaru zawężonego przez dwa kolejne kkgk, tj. z obszaru pomiędzy kkgk*=2566-71 a kkgk=2635-7. Ze względu na średnioterminowy cel N.3 w uprzywilejowanej sytuacji są Niedźwiedzie – dodatkowo przy potencjale „pochyłej małej średnioterminowej RGR” (poniższy wykres FW20 z interwałem dziennym).

W jedenastym miesiącu 2013 roku mieliśmy aż cztery sesje mniej względem października (do tego kilka sesji „skazanych” było na marazm i małe zainteresowanie handlem przez inwestorów [np. dwie ostatnie sesje listopada ze względu na amerykańskie "Święto Dziękczynienia" i "Black Friday"]), a pomimo tego wyniki minionego miesiąca nie rozczarowują, choć są poniżej średniej z ostatnich miesięcy:

Strategia pasywna: +130 punktów/kontrakt;

Strategia aktywna: +204 punkty/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej listopadowej sesji („Analizy – LISTOPAD 2013″).


.

Na S&P500 w listopad wkraczaliśmy w trzeciej próbie gry pod długoterminowe spadki (nie wykluczając jednak zamknięcia ówczesnych S-ek i odnowienia ich po wyższym kursie) i ważnym dla nas było, czy przebijemy się przez wsparcie kkgk=1744-9 (Obecnie istotnym jest dla nas, czy zostaną utrzymane zaczepne pozycje krótkie otwarte w oparciu o kkgk=1776 i czy po walce przebijemy się przez kkgk=1744-9, bo na tych wsparciach Byki „mają prawo” się zmobilizować do ew. podjęcia kolejnej próby testu kkgk=1776-85 i podwyższenia historycznego maksimum na S&P500. (…) W mojej ocenie S&P500 posiada obecnie potencjał przetestowania co najmniej górnego obszaru kkgk=1776 i dotarcia do poziomu 1777) – fragmenty z komentarza inaugurującego listopad.

Na S&P500 listopadowe dno wyznaczone zostało na kkgk=1744 (na 1746,2) i poziom ten został średnioterminowym dnem – podwyższonym jeszcze na kkgk=1776 (na 1777,23) dzięki odbiciu się od oporu kkgk=1800-6 – „skupisko kkgk”, które po wielosesyjnej bitwie zostało wybite co najmniej w DT na ostatniej sesji listopada – dotarliśmy do kolejnego niedźwiedziego punktu zaczepienia znajdującego się nieopodal, tj. do kkgk=1813,6 (listopadowy szczyt na S&P500 został wyznaczony na 1813,55) – dodatkowo znaleźliśmy się też na bardzo ważnym technicznym oporze, tj. na górnym ograniczeniu „długoterminowego kanału wzrostowego”, z którego spoglądamy na kkgk=1776-85 (poniższy wykres S&P500 z interwałem tygodniowym).

Na FDE30 w listopad wkraczaliśmy ze średnio-długoterminowym celem byczym 9292 wynikającym z „niebieskiej średnioterminowej flagi”
(poniższy wykres DAX’a z interwałem dziennym), a gdy go zdobyliśmy, to po potwierdzeniu istności „skupiska kkgk=9331-39-58″ zdobywaliśmy kolejne wyższe poziomy zgodnie z celami intradayowymi i wybiliśmy kkgk=9358 z celem krótkoterminowym wynoszącym 9413. Podobnie jak S&P500, tak i DAX dotarł do bardzo ważnego technicznego oporu w postaci górnego ograniczenia „długoterminowego kanału wzrostowego” (poniższy wykres DAX’a z interwałem tygodniowym).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji („Analizy GRUDZIEŃ 2013” ).

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy – PAŹDZIERNIK 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Indeksy z „flagami” w tle

sob, Listopad 2 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

FW20 rozpoczynał październik w długoterminowym trendzie wzrostowym (nie będącym właściwym pod 2505), ale z aktywnym celem N.=2348-50 na serii Z13 – do jego pełnej realizacji zabrakło 4-6p., a przełomowym mógł być początek sesji 10.X. (i tak też się stało), kiedy zostało wygenerowanych wiele bardzo jasnych/czytelnych sygnałów kupna, które nawet w najmniejszym stopniu nie zostały podważone (szczegóły: przed- i posesyjny wpis z 10.X. czy z 31.X.).  Ich liczba i siła zaowocowała w kolejnych dniach potwierdzeniem zmiany kierunku długoterminowego trendu na wzrostowy i dotarciem do kkgk*=2566-71, a także ich wybiciem (przy pośrednim wsparciu „zagranicy”) w ostatnich dniach miesiąca. Brak byczych sił (np. ze względu na „podażowego Byka dwusetkowego” z przedostatniego tygodnia października) sprawił, że w dziesiątym miesiącu roku zdobyty nie został poziom 2600 (będący jednym z aktywnych „agresywnych” celów średnioterminowych) – więcej: „Analizy – LISTOPAD 2013″.

Październik nie sprzyjał inwestowaniu na pierwszych siedmiu sesjach, ale wszystko zmieniło się na ósmej sesji, na której zawarte zostały pozycje, które zostały najlepszymi w obu strategiach (pozycje zawarte na skumulowanych sygnałach kupna). Dzięki oporom kkgk, zarabialiśmy też z Niedźwiedziami. Październikowy wynik „s. pasywnej” niemalże w całości zawdzięczamy L-kom, natomiast w „s. aktywnej” udział w zyskach „mniej więcej” po połowie został rozłożony na oba obozy:

Strategia pasywna: +195 punktów/kontrakt;

Strategia aktywna: +261 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej październikowej sesji („Analizy – PAŹDZIERNIK 2013).


.

Na S&P500 w październik wkraczaliśmy ze średnioterm. celem B.3=1729,86 i jednocześnie z drugimi zaczepnymi S-kami (spod kkgk=1730/kkgk=1717-20) pod potencjał rozpoczęcia bessy (pierwsze S-ki zajmowane były w oparciu o „skupisko kkgk=1680-87-93-95″ przy potencjale „długoterm. M-ki”) – czyli pozycja była zawarta z założeniami z 18.VII., ale zgodnie z późniejszą sugestią trendu (z 9.IX.) druga próba także nie powinna była zakończyć się pełnym powodzeniem (ze względu na średnioterm. cel B.3).
Pod średnioterm. cel B.3 podjęliśmy kilka prób gry i skutecznymi okazały się być podjęte 9.IX. – w oparciu o kkgk=1639 zawarliśmy L-ki, które asekuracyjnie zostały zamknięte pod kkgk=1717 (16.X.) – pozycja została odnowiona nad kkgk=1720 i zamknięta pod kkgk=1744.
Obecnie (od 30.X.) obowiązuje trzecia próba gry pod długoterm. spadki, tj. w oparciu o „skupisko kkgk=1776-85″ (miejsce miała też próba w oparciu o „skupisko kkgk=1744-9″, ale wyłącznie w DT) jednocześnie przy odnowionych L-kach nad
kkgk=1749. Nie wykluczamy, że bieżące S-ki zostaną „zmuszone” do zamknięcia i odnowienia po tym samym kursie lub nieco wyższym (np. pod kkgk=1785) – odsyłam m.in. do komentarza przedsesyjnego z ostatniej sesji października.

Na FDE30 pozycja długa analogiczna do tej z ES.F-a (znad kkgk=1639 zamkniętej pod kkgk=1717 [czyli jednorazowo na nieco ponad 70p./kontrakt, a po odnowieniu zysk został powiększony o kolejne nieco ponad 17p./kontrakt]) została zawarta w górnym obszarze kkgk=8491 i zarazem nad kkgk=8477 i „agresywnie” zamknięta pod kkgk=8951 z zyskiem przekraczającym 430p./kontrakt.

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji „Analizy – LISTOPAD 2013″.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy – WRZESIEŃ 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Po „Dniu Trzech Wiedźm”. FW2020 na GPW

wt, Październik 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

We wrzesień wkraczaliśmy z krótkoterm. celem B.3^DT=2363 oraz ze średnioterm. celami 2276 oraz 2238-50 - cel byczy zrealizowaliśmy na pierwszej sesji dziewiątego miesiąca roku, zaś cele niedźwiedzie w dn. 5.IX.; tego samego dnia Rynek zasygnalizował nam możliwość nastania przełomu w spadkach – stało się to na 2151 przy dnie 2147 (szczegóły: wpis z 5.IX. z 15:04 [subskrypcja „Analizy - WRZESIEŃ 2013”]). Od tego czasu FW20 zaczął piąć się na północ i ze średnioterminowym sygnałem kupna dotarliśmy do kkgk=2448 – dokładnie na 2448 wyznaczyliśmy maksimum września.

Okres poprzedzający wrześniowy „Dzień Trzech Wiedźm” (20.IX.), jak i sesje po nim nastałe były „typowe” dla tego okresu – obecnie FW20 powoli powraca do „normalności”.

Od 23.IX. na FW20 notowany jest nowy indeks – WIG30 będący następcą WIG20; ponadto mamy możliwość inwestowania na FW2020 (FW20 z dźwignią 20), aczkolwiek płynność na tym indeksie jest jeszcze bardzo mała.

Wrzesień sprzyjał przede wszystkim inwestycjom daytradingowym oraz krótkoterminowym (i to gł. w pierwszej połowie miesiąca), natomiast nie był wybitnie sprzyjający dla inwestycji średnio-długoterminowych – duża zmienność w bardzo krótkim czasie przy bardzo silnym trendzie krótkoterminowym „nie pozwoliła” schematycznym transakcjom (np. w „s. pasywnej”) tak efektywnie podciągać zleceń obronnych (S/L w zysku), jak inwestycjom z istotnie krótszym horyzontem inwestycyjnym; drugą negatywną stroną „wrześniowego medalu” dla inwestycji z szerszym horyzontem było to, że Rynek często wybijał pozycje „dobrze” zajęte (np. L-ki w „s. pasywnej” otwierane były już po 2173 czy 2194, ale Rynek nie pozwalał ich utrzymać na noc). Wrześniowy bilans przedstawia się następująco:

Strategia pasywna: +105 punktów/kontrakt + aktywna pozycja krótka z 27.IX. z kkgk=2448;

Strategia aktywna: +262 punkty/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej wrześniowej sesji („Analizy – WRZESIEŃ 2013”).

.

Na S&P500 we wrzesień wkraczaliśmy na ważnym wsparciu długoterminowym, które zaczęliśmy testować jeszcze na ostatnich sesjach sierpnia; rangę tego wsparcia przypomnieliśmy w komentarzu inaugurującym wrzesień:
jeśli wsparcie w postaci stycznej do długoterm. dna nr 6 i nr 8 zostałoby wybite, to zostałaby otwarta furtka do drugiego „kanału”, tj. do jego górnego ograniczenia w postaci stycznej do długoterm. szczytu nr 3 i nr 5; w przypadku wybronienia stycznej do długoterm. dna nr 6 i nr 8 (lub stycznej do długoterm. szczytu nr 3 i nr 5) Byki mogłyby zacząć spoglądać „nawet” nad 1710.

Wsparcie zostało wybronione i do w/w żółtej lampki ostrzegawczej dla kontynuacji spadków o wymiarze długoterminowym dołączyły dwie kolejne lampki, tj. długoterm. sygnał kupna aktywowany nad kkgk=1663-7 oraz negacja średnioterm. TS nastała na 1669,52 - w konsekwencji czego postawiliśmy krok nad 1710 negując potencjał „długoterm. M-ki” (schemat gry pod niego przedstawiłem 18.VII.), jak i idealną realizację długoterm. prognozy z lutego/marca 2012. Schemat gry przedstawiony 18.VII.2013 wciąż jednak obowiązuje – co potwierdził Rynek, bowiem wrześniowy szczyt na S&P500 wyznaczony został na kkgk=1730 – max.=1729,86 (ES.F wyhamował niespełna 0,5p. przed kkgk=1730).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Analizy – PAŹDZIERNIK 2013.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy – SIERPIEŃ 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Szybka realizacja niedźwiedzich celów

czw, Wrzesień 5 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Nie zakończył się jeszcze pierwszy wrześniowy tydzień, a już zrealizowaliśmy minimalne zasięgi wszystkich trzech średnioterminowych celów (2276, 2250 i 2238 [widoczne nie tylko na poniższym wykresie, ale także na wykresie zamieszczonym we wpisie w dn. 1.IX.]), z którymi wkraczaliśmy w pierwszą sesję września. Najprostsza analiza (bowiem składająca się dosłownie z kilku „kresek”) już 27. sierpnia wskazała nam niedźwiedzie cele, które dziś zrealizowaliśmy – z „tłem” w postaci analogii do drugiej połowy czerwca (analogia RGR, którą braliśmy pod uwagę już na początku ostatniego tygodnia wakacji) – po raz kolejny „Rynek wszystko zdyskontował” (powiększ wykres):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Istotne zmiany na GPW

nie, Wrzesień 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Wkraczamy w miesiąc, w którym nie tylko pożegnamy lato i przywitamy jesień, ale na giełdy (w dn. 20.IX.) zawitają „Trzy Wiedźmy”, a po pożegnaniu serii U13 powitamy nie tylko serię Z13 jako nową najbardziej płynną serię, ale po „DTW” zainicjowany zostanie handel nowymi indeksami na GPW (m.in. WIG30, który definitywnie zastąpi WIG20 po ostatniej sesji 2015 roku), a ponadto od 23.IX.2013 mnożnik na FW20 zostanie podwojony – z 10 do 20 (czyli wartość 1p. wzrośnie z 10 PLN do 20 PLN), zatem ta zmiana będzie dla nas jedną z najbardziej istotnych.

Na FW20 w sierpień wkraczaliśmy w „ciemnozielonym kanale wzrostowym” i fala trendu długoterminowego (lub ew. nowy trend) zapoczątkowana tuż nad technicznym W=2066 (2067 z dn. 26.VI.) kontynuowana była przez dwa tygodnie i indeks zawrócił na południe po niemalże idealnym odbiciu się od stycznej do 2664 i 2505 (czyli wzorcowo zrealizowana została nasza prognoza sprzed miesiąca: jeśli przejście w „jasnożółty obszar spadkowy” okaże się trwałe, to kolejnym wyzwaniem stojącym przed długoterm. Bykami będzie atak na styczną do 2664 i 2505).
Po odbiciu od w/w liniowego oporu (czyli od górnego ograniczenia „jasnożółtego obszaru spadkowego”) FW20 dołem wybił się ze „średnio-długoterm. ciemnozielonego kanału wzrostowego”, (którego dolne ograniczenie stanowi styczna do 2067 [26.VI.] i 2133 [(9.VII.]), więc zgodnie z wpisem inaugurującym sierpień
(„Analizy – SIERPIEŃ 2013”) wówczas nastały powody do byczych obaw, a także aktualnymi są słowa: jej trwałe wybicie byłoby solidnym sygnałem sprzedaży – wówczas Niedźwiedzie miałyby prawo spoglądać pod 2066 czy 1993. We wrzesień wkraczamy z niedźwiedzimi celami zaznaczonymi na poniższym wykresie FW20, ale jeśli zostałyby podważone, to wówczas istotnie wzrosłoby prawdopodobieństwo wybicia długoterm. O=2505 (więcej szczegółów: subskrypcja „Analizy – WRZESIEŃ 2013”).

Na sierpniowy wynik „strategii pasywnej” porównywalny wpływ miały L-ki i S-ki, natomiast w „strategii aktywnej” wyraźnie większy wpływ odegrały L-ki (zysk z nich był niemalże dwukrotnie większy, niż z S-ek):

Strategia pasywna: +179 punktów/kontrakt,

Strategia aktywna: +277 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej sierpniowej sesji („Analizy – SIERPIEŃ 2013”).

.

Na S&P500 Rynek potwierdził, że wciąż w grze jest prosty schemat, który przedstawiłem 18. lipca, tj. Rynek wciąż sprawia, że gramy pod potencjalny koniec hossy na S&P500, bowiem podany 18. lipca poziom 1710 jako kluczowy i zarazem maksymalny dla potencjału „długoterm. M-ki” wybity nie został – historyczne maksimum na S&P500 zostało podwyższone do 1709,67 w dn. 2.VIII. i od tego czasu indeks znajduje się w trendzie spadkowym, którego bieżącym średnioterm. oporem jest poziom 1669,51 (kkgk=1667).

Przed miesiącem przedstawiłem fragment wpisu posesyjnego z dn. 18.VII. mówiący o osiągnięciu minimalnego prognozowanego poziomu hossy w USA, a dziś prezentuję warunki przedstawione 18.VII., przy spełnieniu których uzasadniona była gra pod potencjał początku bessy na S&P500/ES.F-ie (oczywiście dostęp do wszystkich prognoz w czasie rzeczywistym przysługuje wyłącznie Subskrybentom „Analiz”):

1) jeśli ES.F nie wybije „skupiska kkgk=1680-87-93-95” i np. z kkgk=1687 spadnie pod 1677 (czyli pod kkgk=1680), to wówczas zacznę grać pod potencjał „długoterm. M-ki” (aktyw.<1553,65), czyli grając pod ten potencjał mimochodem będę grał pod potencjał zakończenia „mini-hossy” na kkgk=1680-87-93-95”;
2) jeśli ES.F wybije „skupisko kkgk=1680-87-93-95”, to oczekiwać będę wzrostu do kolejnego kkgk, tj. 1717-20;
3) jeśli po wybiciu „skupiska kkgk=1680-87-93-95” ES.F/S&P500 nie wyszedłby nad 1710 i powróciłby pod 1687, to nadal rozpatrywać będę potencjał „długoterm. M-ki”;
4) jeśli ES.F wybije kkgk=1717-20, to każdy kolejny kkgk (tj. 1730 czy „skupisko kkgk=1744-9”, „skupisko kkgk=1776-85”) traktować będę jako „tło” do zakończenia trwającej hossy – bez dodatkowych podstaw technicznych (dopóki istnieje potencjał „długoterm. M-ki”, dopóty istnieć będzie techniczna podstawa do rozpoczęcia bessy).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Analizy – WRZESIEŃ 2013.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy LIPIEC 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Minimalny prognozowany zasięg hossy w USA

czw, Sierpień 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Podobnie jak w czerwcu, tak i w lipcu przez wiele sesji handel nie należał do atrakcyjnych dla inwestorów z horyzontem dłuższym niż DT – szczególnie po 10.VII., kiedy indeks utknął w relatywnie wąskiej konsolidacji i wiele sesji spędził między kkgk*=2248 i kkgk=2273, a następnie przeszedł w „średnioterminowy kanał wzrostowy” i z niego w lipcu się nie wybił.

Przed pierwszą sesją drugiego kwartału 2013 roku istotnym był dla nas poziom 2199 (trwałe przebywanie kursu względem niego), do którego 11./12.VII. dołączył poziom 2232 – oba były punktami odniesienia dla średnioterm. celów byczych 2318 i 2331, do których istotnie przybliżyliśmy się 31.VII. Kolejne cele wskażemy po wybiciu się z  „jasnozielonego kanału wzrostowego” (widoczny na poniższym wykresie FW20U13).

Po ostatniej sesji czerwca nastąpił trwały powrót nad „długoterm. kanał spadkowy” zapoczątkowany na pierwszej sesji 2013 roku, zaś w dn. 9.VII. nastąpiło odbicie od górnego ograniczenia tej formacji (zaznaczone na poniższym wykresie – odbicie od „ciemnożółtego górnego ograniczenia długoterm. kanału spadkowego”) – w ruchu powrotnym po jego wybiciu w dn. 1.VII. (zostało wówczas ustanowione średnioterm. dno nr 2 [2133]). Kolejna bycza długoterm. jaskółka pojawiła się na ostatniej sesji lipca, kiedy wybity został liniowy opór będący styczną do początku trendu spadkowego zapoczątkowanego na kkgk*=2667 w dn. 2.I.2013 i szczytu nr 2 (2521 z 15.III.2013 [czyli nastąpiło przejście z „żółtego obszaru spadkowego” w obszar „jasnożółtego obszaru spadkowego”, którego górne ograniczenie stanowi styczna do 2664 i 2505]).

Lipcowa konsolidacja odbywała się na bardzo „płytkim” Rynku – na palcach jednej dłoni możemy policzyć sesje, które otwarte zostały z taką ilością zleceń w arkuszu, która pozwalała nie nazwać jej „płytkim” otwarciem; dodatkowo „płytkość” towarzyszyła też handlu podczas sesji, co istotnie zwiększało ryzyko inwestycyjne; do tego bardzo często intradayowy wolumen nie tylko był niższy od 30k, ale także od 20k, a w ostatnich dniach lipca nie przekraczał 15k (29.VII. ustanowiony został niechlubny rekord polegający na jak najpóźniejszym przekroczeniu 10k przez wolumen – 10k zostało przekroczone dopiero o 16:49:00). Lipcowa (wakacyjna) charakterystyka Rynku sprawiła, że bardzo duża ilość transakcji kończyła się asekuracyjnym zamknięciem, a na końcowy wynik największy wpływ miały pozycje długie. Po raz pierwszy w historii jeden obóz zakończył miesiąc pod „kreską” (S-ki w „s. pasywnej”).

Strategia pasywna: +155 punktów/kontrakt,

Strategia aktywna: +193 punkty/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej lipcowej sesji („LIPIEC 2013”):

.
Znacznie obficiej zakończony został miesiąc na FDE30 czy ES.F-ie i to tylko przy grze w oparciu o kkgk. Dodatkowo na S&P500 wskazany w czerwcu poziom 1560-3 jako pierwszy zaczepny pod długoterminowe dno został 18.VII. potwierdzonym wsparciem długoterminowym 1560,33, a wychodząc nad majowy szczyt 1687,18 wyrysowaliśmy minimalny zasięg hossy trwającej od 666,79.

Fragment wpisu posesyjnego z 18.VII i 1.VIII.:
Indeksy (S&P500, ES.F) podwyższyły historyczne maksima ustanowione w maju, dzięki temu podwyższone zostały wsparcia długoterminowe (na 1560,33 na S&P500 oraz na 1553,65 na ES.F-ie);
jednocześnie piąta fala hossy (V) składa się już z długoterminowej struktury dziewięciofalowej, zatem osiągnięty został minimalny zasięg „mini-hossy” zapoczątkowanej w dn. 4.X.2011 na 1074,77 i zarazem całej hossy trwającej od 6.III.2009 od 666,79 – zrealizowany został minimalny zasięg „tła-prognozy” przedstawionej półtora roku temu (przypomniałem o niej m.in. w komentarzu inaugurującym lipiec [„tło” S&P500 przedstawione w lutym/marcu 2012 roku - wówczas założyłem, że piąta fala hossy składać się będzie ze struktury dziewięciofalowej - była to hipoteza „5+7+9”]).

Czy to oznacza, że w lipcu zakończyła się hossa/rozpoczęła się bessa?
Osiągnięcie minimalnego poziomu hossy nie jest równoznaczne temu, że hossa się skończyła, ale przy spełnieniu określonych warunków
(zostały wymienione w subskrypcji lipcowej i sierpniowej) uzasadniona będzie gra z długoterminowymi Niedźwiedziami. Jeśli „mini-hossa” zakończy się zgodnie z prognozą sprzed 1,5 roku na dziewiątej fali długoterminowej (ta prognoza nie mówiła nic o konkretnym poziomie cenowym, lecz o strukturze [zaczepne poziomy wskazują m.in. poziomy kkgk]), to w mojej ocenie „mini-bessa”/bessa powinna mieć co najmniej 543p. (czytaj więcej: subskrypcja „LIPIEC 2013”, „SIERPIEŃ 2013
).

Szczegóły dotyczące bieżących prognoz FW20, S&P500 i DAX’a znajdują się w subskrypcji „SIERPIEŃ 2013” – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy CZERWIEC 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Inwestycyjny półmetek 2013 roku

pon, Lipiec 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Przed miesiącem stwierdziliśmy, że przed pierwszą sesją czerwca nie powinno się było oceniać negatywnie, czy w tym roku giełdowe porzekadło „sell in May and go away” (polski odpowiednik: „sprzedaj w maju, będziesz w raju”) się nie sprawdziło (inną kwestią jest to, czy powinno się inwestować pod takie „prawidła” – w mojej ocenie powinny one stanowić jedynie dodatek/tłodo sygnałów generowanych przez Rynki) – dziś możemy już dokonać oceny i stwierdzić, że w tym roku niedźwiedzia sentencja na giełdach także się sprawdziła – dodatkowo przy majowym spostrzeżeniu, że ok. 25-26. maja indeksy często wyznaczają istotne ekstrema.

W ujęciu miesięcznym (VI.) i kwartalnym (II. kw.) wybrane indeksy odnotowały następujące stopy zwrotu:
CAC40 -5,31% i +0,2% (V.: +2,38%; I kw.: +2,48%),
DAX -4,67% i +2,36% (V.: +5,5%; I kw.: +2,4%),
FTSE250 -3,85% i -0,9% (V.: +2,87%; I kw.: +12,51%),
S&P500 -1,5% i +2,1% (V.: +2,08%; I kw.: +10,03%),
NIKKEI -0,71% i +10,32% (V.: -0,62%; I kw.: +19,27%)
oraz:
sWIG80 +1,72% i +7,11% (V.: +9,58%; I kw.: +4,74%),
mWIG40 -1,27% i +5,8% (V.: +10,26%; I kw.: +2,83%),
WIG -6,4% i -0,89% (V.: +8,25%; I kw.: -4,87%),
WIG20 -9,65% i -5,25% (V.: +7,17%; I kw.: -8,24%),
FW20 -12,65% i -8,09% (V.: +8,33%; I kw.: -9,75%).

Przez wiele pierwszych sesji czerwca handel na FW20 nie należał do atrakcyjnych dla inwestorów z horyzontem dłuższym niż DT, bowiem indeks utknął w relatywnie wąskiej średnioterm. konsolidacji i przemieszczał się gł. między kkgk=2443-8 a umowną specyficzną średnio-długoterm. granicą sentymentu 2482-4 (od 24.VI. do 20.IX.2013 obowiązuje nowa umowna specyficzna średnio-długoterm. granica sentymentu – szczegóły: komentarz przedsesyjny z 24.VI. [Czerwiec 2013]).
Konsolidacja przybrała postać „brzydkiej średnioterm. RGR”, której prawe R prognozowaliśmy na ok. O=2482-4 – szczytem prawego ramienia został poziom 2488 (14.VI.), zaś pod kkgk=2443-8 w dn. 18.-19.VI. figura została aktywowana z celem N.=2370.
W dn. 19.VI. dodatkowo potwierdziliśmy zmianę średnioterm. kierunku na FW20 (potwierdzenie uzyskaliśmy na 2431) i następnie w
tygodniu Trzech Wiedźm FW20 runął w przepaść i na serii M13 minimum wyznaczył na kkgk=2218 - poziom został wybity luką bessy na FW20 kontynuacyjnym dzięki ponadnormatywnie dużej bazie między seriami, która wynosiła ok. 70p. Co najmniej lokalne minimum na serii U13 zostało wyznaczone na technicznym W=2066 (minimum zostało wyrysowane na 2067) i dzięki dużej ilości byczych przesłanek – od kkgk=2080 i kkgk=2093 uzasadnione jest spoglądanie nad 2199 co najmniej w pierwszych dniach lipca (szczegóły: komentarz inaugurujący subskrypcję LIPIEC 2013 z dn. 1.VII.2013 – link).

Strategie w subskrypcji Analizy z horyzontem dłuższym niż DT odnotowały w czerwcu następujące stopy zwrotu:

Strategia pasywna +117 punktów/kontrakt z zamkniętych pozycji oraz aktywną pozostała pozycja długa z 28.VI. z 2097 – wynik bez transakcji na +214p. z 19.VI. i na +74p. z 20.VI. (szczegóły – Czerwiec 2013);

Strategia aktywna +328 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej czerwcowej sesji (Czerwiec 2013):

.

W ostatnim miesiącu pierwszego półrocza 2013 roku znacznie więcej niż dotychczas uwagi w DT poświęcaliśmy S&P500/ES.F i DAX/FDE30 (m.in. szukając inwestycyjnej alternatywy w okresach, kiedy FW20 konsolidował się na relatywnie małej przestrzeni cenowej) – Rynek z piekielnie aptekarską dokładnością realizował nasze prognozy i dosłownie wszystkie istotne ekstrema zostały przez nas wskazane na S&P500: dno na kkgk=1597 i na dolnym ograniczeniu żółtego kanału wzrostowego, szczyty na kkgk=1651,4 wchodzące w skład fałszywego średnioterm. podwójnego dna (efektem czego była prognoza zakładająca powrót S&P500 do spadków z kkgk=1651,4 i aktywacja pasywnego celu N.=1563), jakże i ostatni co najmniej średnioterm. dołek na W=1560-3, a kolejny wskazany poziom to kkgk*=1621. Na FDE30 trwa gra od kkgk do kkgk” (najbliższy opór kkgk: 8026-33).

Szczegóły dotyczące bieżących prognoz FW20, S&P500 i DAX’a znajdują się w subskrypcji LIPIEC 2013 – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy MAJ 2013 zostały przeniesione do Analiz ogólnodostępnych.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Czerwiec 2013 – dni serii M13 dobiegają końca

pon, Czerwiec 3 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Po czterech z rzędu niedźwiedzich miesiącach, na FW20 maj został zamknięty w barwach byczych. Poprzednie miesiące przyniosły nam wiele „byczych jaskółek”, ale „dopiero” w maju handlujący na GPW zdecydowali się je wykorzystać i zamienić w sygnały – w czym pomogły nam m.in. poziomy kkgk, „średnio-długoterm. kanał spadkowy” czy też „ukończona” formacja „średnioterm. oRGR” (nie należy do „ładnych” figur), ale też nowe historyczne maksima na wielu parkietach giełd rozwiniętych (np. DAX czy S&P500, na którym zrealizowaliśmy długoterminowy cel 1662 wskazany w lutym nad 1530 – widoczny/zaznaczony na wykresach S&P500 zamieszczanych w ostatnich miesiącach).

Niedźwiedzie mogły się poczuć rozczarowane w piątym miesiącu roku – tym bardziej te, które na początku maja zagrały pod giełdowe porzekadło „sell in May and go away” (polski odpowiednik: „sprzedaj w maju, będziesz w raju”), jednak już u progu czerwca nie możemy oceniać, czy w tym roku „majowe porzekadło” się nie sprawdziło; z pewnością zawiedzeni są inwestorzy, którzy sprzedawali akcje (zajmowali krótkie pozycje na kontraktach) w pierwszych dniach maja, ale czy takie inwestycyjne kroki podjęte ok. 25.-26.V. nie przyniosą zysków Niedźwiedziom? W maju kilkakrotnie uwagę zwracałem na fakt, że w pobliżu tych dni indeksy często wyznaczają istotne ekstrema (co poniekąd już potwierdził DAX czy S&P500, na którym wyprowadziliśmy niedźwiedzi kontratak na „skupisku kkgk” 1680-87-93). Jak zawsze reagujemy na bieżąco, ale oceniamy post factum – i tak będzie także w tym przypadku.

W przeciwieństwie do poprzednich „sytych miesięcy niedźwiedzich”, w maju stan naszych portfeli najbardziej poprawiły pozycje długie (co dobitnie widać w relacji efektywności S-ek do L-ek w „s. aktywnej”, tj. 4 do 204) i choć okazji do odnawiania zaczepnych średnio-długoterm. S-ek było relatywnie dużo (co widać po „s. pasywnej”), to jednak „trendu się nie oszuka” i większość z nich została zamknięta na 0+.
Miesięczny wynik „s. aktywnej” po raz kolejny z rzędu przekroczył 200p./kontrakt – pomimo tego, że w maju nie brakowało sesji, gdzie znacznie więcej okazji stworzonych zostało w daytradingu (jak chociażby w dn. 23.V. – w DT pozycje otworzyliśmy praktycznie w samym dnie dzięki z.kkgk=2324 [min.=2321], zaś w „s. aktywnej” było to „dopiero” po 2345 – zamknięte na tej samej sesji i odnawiane wyżej w kolejnych dniach – też wyżej, niż w DT); ponadto kilkadziesiąt punktów „uciekło” nam za sprawą asekuracji (jednak dzięki niej zaoszczędziliśmy też realizacji kilku S/L, których w tym miesiącu i tak było relatywnie dużo).

Strategia pasywna: +67 punktów/kontrakt z zamkniętych pozycji oraz aktywną pozostała pozycja długa z 27.V. z 2398.

Strategia aktywna: +208 punktów/kontrakt .

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej majowej sesji (Analizy Maj 2013):

.

Bieżące prognozy dla FW20, S&P500, DAX’a  znajdują się w subskrypcji „Analizy Czerwiec 2013″ – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

„Analizy Kwiecień 2013″ zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

Przed nami miesiąc, w którym przywitamy kalendarzowe lato, a na giełdzie pożegnamy serię M13 i przywitamy „Trzy Wiedźmy”, więc też policzymy nową umowną specyficzną średnio-długoterm. granicę sentymentu FW20 (obecna znajduje się na 2482-4 – perfekcyjnie zatrzymała „majowe Byki” – szczyt maja został wyznaczony na 2483 w dn. 31.V.).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

„Pomajówkowy” handel czas wznowić

pon, Maj 6 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W czwarty miesiąc roku indeksy giełd rozwiniętych wkroczyły w byczych nastrojach i wiele z nich podwyższyło tegoroczne maksima. Zarówno S&P500/ES.F jak i DAX/FDE30 oscylowały między kkgk – minima wyrysowując odpowiednio na kkgk=1530,4 i kkgk=7404, skąd wyprowadzony został krok, który u progu maja wybił odpowiednio kkgk=1608,2 oraz kkgk=8084 otwierając drogę do kolejnych wyżej położonych poziomów kkgk; S&P500 postawił kolejny krok w kierunku celu B.=1662 (czytaj więcej: „Analizy – MAJ 2013″; zobacz wykres).

Na FW20 od pierwszej sesji 2013 roku dominują nastroje niedźwiedzie, ale kwiecień przyniósł kilka „byczych jaskółek” i długoterminowe spadki zostały co najmniej wyhamowane z jednoczesnym podjęciem kilku prób byczego odreagowania. W kwiecień wkroczyliśmy z Bykiem, który na tle „zagranicy” wyraźnie nas zawyżał w pierwszym tygodniu i dzięki niemu powstała wstępna długoterm. hipoteza bycza (szczegóły: posesyjny komentarz z 5.IV.) – nie została potwierdzona w kolejnych dniach, bowiem już w drugim tygodniu miesiąca Byk zrealizował krótko-średnioterm. zyski. Druga taka „bycza jaskółka” pojawiła się 19. kwietnia (szczegóły: posesyjny komentarz z 19.IV.), jednak i ta nie okazała się trwała, ale definitywnie zanegowana nie została, bowiem została wsparta przez kkgk=2248*, które wybite zostało „tylko” w DT w dn. 23. i 24.IV., a Byki wskazały cele: 2313, 2326 i 2342.

Za nami miesiąc, w którym stan naszych portfeli najbardziej poprawiły pozycje krótkie, jednak – co widać po „strategii pasywnej” – okazji do zaczepnych średnio-długoterm. L-ek było relatywnie dużo; z kolei ostatnie sesje kwietnia były bardzo „płytkie”, co m.in. w połączeniu z kilkoma Grubaskami (z przeciwnych obozów) niepodejmującymi optymalnych decyzji (a często nawet podejmującymi decyzje kończące się przez nich realizacją S/L) przełożyło się na spadek efektywności krótkoterminowej „strategii aktywnej”, jednak jej wynik (miesięczny) jest zadowalający:

Strategia pasywna +142 pkt-y/kontrakt z zamkniętych pozycji;

Strategia aktywna + 258 pkt-ów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej kwietniowej sesji („Analizy Kwiecień 2013″).

.

Bieżące prognozy dla FW20, S&P500, DAX’a  znajdują się w subskrypcji „Analizy – MAJ 2013″ – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

„Analizy Kwiecień 2013″ zostaną przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych” po ostatniej sesji maja.

W kwietniu nastały istotne zmiany na GPW – od 15.IV. do końca bieżącego roku obowiązuje nowy harmonogram sesji (na FW20 sesję rozpoczynamy kwadrans później oraz kończymy ją dwa kwadranse szybciej, niż miało to miejsce dotychczas); ponadto od 15.IV. na GPW funkcjonuje nowy system transakcyjny (UTP).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Inauguracja drugiego kwartału 2013 roku

pon, Kwiecień 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W niedźwiedzich nastrojach na FW20 zakończyliśmy pierwszy kwartał 2013 roku – maksimum 2664 zostało wyznaczone na pierwszej sesji kwartału, zaś minimum 2323 – na trzeciej sesji od końca. W zupełnie przeciwstawnych okolicznościach kwartał zamknęły giełdy rozwinięte, np. S&P500 minimum kwartalne wyznaczył na pierwszej sesji (1426,19), zaś maksimum (1570,28) – na ostatniej.
W ujęciu miesięcznym (w marcu oraz w lutym) i kwartalnym wybrane indeksy odnotowały następujące stopy zwrotu: NIKKEI +7,25% (II.: +3,78% [I kw.: +19,27%]), FTSE250 +1,6% (II.: +5,17% [I kw.: +12,51%]), S&P500 +3,6% (II.: +1,11% [I kw.: +10,03%]), CAC40 +0,23% (II.: -0,26% [I kw.: +2,48%]), DAX +0,69% (II.: -0,44% [I kw.: +2,4%]) oraz: sWIG80 -1,03% (II.: -1,72% [I kw.: +4,74%]), mWIG40 +0,63% (II.: +0,4% [I kw.: +2,83%]), WIG -2,45% (II.: -1,2% [I kw.: -4,87%]), WIG20 -3,34% (II.: -1,63% [I kw.: -8,24%]), FW20 -3,91% (II.: -2,23% [I kw.: -9,75%]).
.
Pomimo kilku sesji zdominowanych przez rolowanie, okazji inwestycyjnych w marcu nie brakowało – narzekać mogli daytraderzy inwestujący na S&P500, a nie na FW20 czy DAX’ie. W marcu po 2474 została zredukowana i po 2508 zamknięta pozycja krótka odnowiona pod koniec stycznia, a następnie ponownie została odnowiona w „Dniu Trzech Wiedźm” i w pesymistycznym scenariuszu zostanie zamknięta po 2402 (szczegóły: „strategia pasywna”).
Marcowa stopa zwrotu „strategii aktywnej” wyniosła +305 punktów/kontrakt (szczegóły: „strategia aktywna” – poniższa tabela transakcji [powiększ]) - przy ekstremach miesiąca oddalonych od siebie o 198 punktów (2521 – 2323).
Szczegóły wszystkich transakcji znajdują się w subskrypcji „Analizy – Marzec 2013″ – w każdym komentarzu posesyjnym.

.

W marcu na FW20 wyznaczyliśmy dwie specyficzne granice sentymentu, które obok kkgk=2448 są ważnym punktem odniesienia obowiązującym do 21. czerwca 2013 roku – jedna z nich przebiega na 2482-4, zaś druga (pomocnicza) na 2382-3 (szczegóły: przedsesyjny komentarz z 18.III. oraz ostatni komentarz marca [Marzec 2013] + inaugurujący komentarz kwietnia [Kwiecień 2013]). FW20 dotarł przed długoterminowe wsparcie W=2311 – podczas, gdy DAX z dolnego ekstremum trzeciego miesiąca roku wyznaczonego na kkgk=7630 dotarł do kkgk=8084 i cofnął się na kkgk=7755; w tym czasie S&P500 przybliżył się do historycznego maksimum 1576,09 – przy ekstremach ES.F-a ustanowionych na kkgk=1503 i kkgk=1565 – to kolejny element „układanki” przedstawionej przed pierwszą sesją lutego (13-sto miesięczna analiza porównawcza m.in. S&P500, sWIG80, mWIG40 i FW20). Bieżące prognozy dla FW20, S&P500, DAX’a, EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN znajdują się w subskrypcji „Analizy – Kwiecień 2013″ – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN:

„Analizy Marzec 2013″ zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Marzec 2013 – pierwsza weryfikacja nowości w subskrypcji „Analizy”

pt, Marzec 1 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W lutym FW20 kontynuował marsz na południe potwierdzając analogię przedstawioną w miesiącu ubiegłym (analiza porównawcza m.in. S&P500, sWIG80, mWIG40 i FW20 – szczegóły znajdują się w ogólnodostępnej już subskrypcji „Analizy – LUTY 2013„; wykres [dostępne po zalogowaniu w serwisie]). Minimum poprzedniego miesiąca FW20 wyznaczył na 2417 potwierdzając zamianę średnio-długoterm. oporu 2418 (7.II.2012) we wsparcie – co najmniej średnioterminowe (21.II.2013), zaś w ujęciu długoterminowym podważył bycze cele aktywne od 3. grudnia 2012, dla których wspólnym mianownikiem jest kkgk=2448. W ujęciu szerszym – pozostajemy w „średnioterminowym kanale spadkowym”.

S&P500 wyrysował co najmniej średnioterminowe maksimum w środku „okienka czasowego” PDZ=19.II. na prognozowanym średnio-długoterm. oporze 1520-30 – dodatkowo z ES.F-em na kkgk=1530,4; zgodnie z prognozą średnioterminową falę spadkową zakończył na ok. 1475.

Szczegółowy opis bieżących prognoz do poniższych wykresów (FW20, S&P500/ES.F, DAX, EUR/USD, EUR/PLN i USD/PLN) znajduje się w subskrypcji „MARZEC 2013„.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy FW20, S&P500, DAX:

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy EUR/USD, EUR/PLN i USD/PLN:

Najkrótszy miesiąc w roku nie dał nam tylu okazji inwestycyjnych na FW20, co poprzednie miesiące, stąd częściej uwagę poświęcaliśmy naszej alternatywie inwestycyjnej. W lutym na stałe zostały wprowadzone nowości w subskrypcji „Analizy” (zainicjowane w styczniu), tj.  identyfikowanie i prowadzenie pozycji krótko-średnioterm. (szczegóły znajdują się w każdym posesyjnym komentarzu), a miesięczny bilans pozycji krótko-średnioterm. prezentuje się następująco:

  • strategia pasywna – w najgorszym przypadku (scenariusz pesymistyczny) pozycja zostanie zamknięta na +76 punktów;
  • strategia aktywna – wynik lutego to +185 punktów – informacje ogólne znajdują się w poniższej tabeli, a szczegóły w każdym posesyjnym komentarzu subskrypcji „Analizy – LUTY 2013„.

Ekstrema lutego oddalone są od siebie o 119 punktów (2536 – 2417) – handel krótko-średnioterminowy jest efektywniejszy od handlu średnio-długoterm. – tak jak daytrading jest efektywniejszy od handlu krótko-średnioterm. (w normalnych warunkach giełdowych, tj. bez „agresywnej” hossy/bessy oraz bez sesji o ponadnormatywnie małej intradayowej zmienności).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Luty 2013 – nowości w subskrypcji „Analizy”

pon, Luty 4 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W Nowy Rok na FW20 wkroczyliśmy z umownym specyficznym średnio-długoterm. obszarem sentymentu 2571-90 (szczegóły: wpis z 11:29 z dn. 27.XII. [link] przypomniany chociażby przed pierwszą sesją stycznia [STYCZEŃ 2013]), który w pierwszym miesiącu 2013 roku wielokrotnie potwierdzał swoją istotność. Marsz na północ już na pierwszej sesji stycznia zatrzymał kkgk=2667* i z 2664 do ostatniej sesji włącznie podążaliśmy w średnioterminowym trendzie spadkowym  – dno wyznaczyliśmy na ostatniej (na 2496).

Ciekawych wniosków dostarcza 13-sto miesięczna analiza porównawcza m.in. S&P500, sWIG80, mWIG40 i FW20 – wnioski z tej analizy dotyczą zarówno horyzontu średnioterminowego, jak i długoterminowego i jednocześnie wskazują na stopień prawdopodobieństwa realizacji jednego z trzech głównych przykazań analityka technicznego „historia się powtarza” (interpretacja predykcyjna do zamieszczonych niżej wykresów porównawczych znajduje się w subskrypcji LUTY 2013) – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów:

W Nowym Roku kontynuowane będą zmiany wprowadzone w grudniu w subskrypcji „Analizy” (dotyczą zmiany stylu z opisowego na punktowy w komentarzach posesyjnych) oraz wprowadzony został punkt mający na celu kolejną pomoc w zawieraniu i prowadzeniu pozycji z horyzontem dłuższym niż DT – za sprawą precyzyjnego identyfikowania miejsc otwarcia/zamknięcia pozycji krótko-średnioterminowych i zarządzania nimi (szczegóły: komentarze posesyjne STYCZEŃ 2013 i LUTY 2013).

W subskrypcji LUTY 2013 (pierwszy wpis miesiąca) znajduje się opis słowny i prognoza dot. poniższych wykresów: FW20, S&P500, DAX (powiększ wykresy)

.

oraz EUR/USD, EUR/PLN i USD/PLN (powiększ wykresy FX):

Ogólnodostępna jest już subskrypcja STYCZEŃ 2013 – dostępna po zalogowaniu w serwisie.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Nowy Rok – nowe cele i wyzwania

śr, Styczeń 2 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Wraz z ostatnią sesją 2012 roku zamknęliśmy kolejny rozdział naszego inwestycyjnego życia; dziś rozpoczynamy zapełniać nową giełdową „białą kartę” i oby 2013 rok dał nam wiele radości i powodów do zadowolenia – tak w życiu zawodowym i na giełdzie, jak i w życiu prywatnym.

Na pierwszej sesji grudnia wybity został poziom kkgk=2448, a notowania zostały zamknięte po 2453, więc w przeciwieństwie do sesji z 24. i 25. maja 2012 – w ujęciu szerszym niż DT w grudniu FW20 wybił się z „długoterminowej konsolidacji” (ograniczonej przez kkgk=2013 i kkgk=2448), konsekwencją czego było aktywowanie długoterminowych celów byczych: 2719-2903, dla których wspólnym punktem odniesienia jest kkgk=2448.
W ujęciu nieco węższym – średnioterminowym – przed dwoma miesiącami kluczowym był dla nas obszar 2334-75 (nad 2334 wskazaliśmy byczy cel 2529 – osiągnęliśmy go 12.XII.), w grudniu wyznaczonym przeze mnie (przed pierwszą sesją grudnia) „obszarem sentymentu” był w ujęciu szerszym 2375-2450, zaś w węższym – 2401-34 (minimum grudnia=otwarcie grudnia=2433), zaś po ostatnim w 2012 roku „DTW” (tj. po 21.XII.) umownym specyficznym średnio-długoterm. obszarem sentymentu jest w mojej opinii przedział 2571-90 zdefiniowany przeze mnie na podstawie obserwacji i analiz dotyczących grudniowego rolowania (szczegóły: wpis z 11:29 z dn. 27.XII. - link), a ponadto znajdujące się nad nim poziomy kkgkczytaj więcejSTYCZEŃ 2013.

Po grudniowym „DTW” (w wyjątkowym ze względu na „nietypowe rolowanie” tygodniu poprzedzającym „DTW” oraz wybitnie nudnej ostatniej godzinie serii Z12 – szczegóły: GRUDZIEŃ 2012) jednym z najważniejszych giełdowych tematów był budżet USA na 2013 rok, a więc przedłużające się negocjacje amerykańskich polityków, co w najgorszym przypadku skutkować mogło tzw. „klifem fiskalnym”. Porozumienie osiągnięto „za pięć dwunasta” (tj. w dniu wczorajszym), ale na jego zapowiedź mogli zareagować amerykańscy inwestorzy dzień wcześniej, tj. 31.XII., zaś europejscy – 2.I.
FW20 rozpoczął Nowy Rok na kkgk i z niego postawił krok na kolejny poziom kkgk (z 2650 na 2667*) – szczegóły: STYCZEŃ 2013.

Poza „Trzema Wiedźmami”, na świecie tematem nr 1 w „DTW” był kalendarz Majów, który zakończył się 21. grudnia; prawdopodobnie żadna epoka (przez niektórych utożsamiana z „końcem świata”) nie skończyła się tego dnia, zatem wizje profetów jak i samych Majów nie zostały potwierdzone – przynajmniej w Europie, bowiem doszukując się „znaków” trudno nie zauważyć, że dokładnie 21.XII. doszło do „mini-tąpnięcia” na np. ES.F-ie, który w nocnym handlu w trzy minuty „zanurkował aż” o 22 punkty; faktem jest także, że indeksy amerykańskie po 21.XII. nie powróciły nad maksima tego dnia (np. S&P500 maksimum grudniowe wyznaczył 18.XII., tj. dokładnie w dniu wskazanym przez profetów jako ten, w którym miało dojść do nagłej destabilizacji, po której nastanie „finansowy Armagedon” – zatem „pół żartem, pół serio” na ostateczną weryfikację jest jeszcze za wcześnie).

W 2013 rok wkraczamy z nowymi celami i wyzwaniami i – podobnie jak przed miesiącem – na giełdowej sygnalizacji na FW20 i DAX’ie z zapalonymi średnioterminowymi zielonymi światłami dla Byków oraz żółtymi dla Niedźwiedzi (poziomy kkgk), zaś na S&P500 i ES.F-ie po 31.XII.2012 zapalone są żółte światła dla obu obozów – szczegóły oraz precyzyjne prognozy dla instrumentów przedstawionych na poniższych wykresach znajdują się w subskrypcji STYCZEŃ 2013 (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów [wykresy w subskrypcji „Analizy” nie posiadają znaków wodnych]).
Ogólnodostępna jest już subskrypcja GRUDZIEŃ 2012.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Świąteczne życzenia

pt, Grudzień 21 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wyjątkowy miesiąc

pon, Grudzień 3 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W miesiąc listopad na FW20 wkraczaliśmy z niedźwiedzimi celami przy „obszarze sentymentu” 2334-75 (w bieżącym miesiącu „obszar sentymentu” został podwyższony [szczegóły]). Dokładnie w dn. 9.XI. otrzymaliśmy bycze sugestie od Rynku, które w następnych dniach potwierdziły, że owa sesja była kluczową, bowiem po przetestowaniu do granic możliwości drugiego dna potencjału „średnioterm. W” (z zasięgiem 2420 [wykres]) i z celem B.3 w DT (uzyskanym na 2317) rozpoczęliśmy marsz na północ – dodatkowo wsparci poczynaniami „dużego” Gracza.
Grubasek pozwalał mierzyć wysoko i w kolejnych dniach potwierdził to Rynek, bowiem potwierdzając na 2370 cel B.=2420 jednocześnie Rynek wskazał średnioterminowy cel B.3.
„Rynkowa chęć” wybicia oporów 2446-8-50 była w minionym miesiącu bardzo duża – powinno się to przełożyć co najmniej na początek grudnia, a na byczej drodze znów stoją kkgk=2443 i kkgk=2448 (wykres; więcej: subskrypcja GRUDZIEŃ).

S&P500
W listopad indeks wkraczał z zapalonym długoterminowym zielonym światłem dla Niedźwiedzi z celem spadku pod 1396,56.
Po potwierdzeniu spadkowego kierunku właściwego trendu średnioterminowego indeks „miał prawo” zakończyć wyrysowywać długoterminową falę spadkową zapoczątkowaną na 1474,51, a przed pierwszą sesją listopada potencjał ku temu miały: W=1390 i W=1340-5 – jako optymalny prognozowany koniec fali nr 6/1.
Wsparcie 1390 nie zatrzymało rozpędzonych Niedźwiedzi i po wyhamowaniu podażowego naporu na pomocniczym W=1368, indeks wyznaczył dno miesiąca na 1343,35 w dn. 16.XI., czyli w środku okienka czasowego PDZ=16.XI na W=1340-5.
Od tego czasu S&P500 znajduje się w średnioterminowej fali wzrostowe (wykres; więcej: subskrypcja GRUDZIEŃ).

DAX
Przed ostatnim miesiącem roku spoglądamy także na niemieckiego DAX’a, bowiem jego sytuacja techniczna dostarcza kilku istotnych wskazówek (wykres; więcej: subskrypcja GRUDZIEŃ).

.

Najważniejsze wydarzenia na arenie polityczno-ekonomicznej mające największy pośredni i bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne uczestników rynku odbędą się w pierwszej połowie grudnia i będą nimi:
· 3 grudnia – spotkanie ministrów finansów Strefy Euro (Eurogrupa);
· 5 grudnia – raport ADP (listopad);
· 6 grudnia – decyzja EBC ws. stóp procentowych;
· 7 grudnia – dane z rynku pracy w USA (listopad);
·12 grudnia – decyzja FOMC ws. stóp procentowych i publikacja przez FED projekcji makroekonomicznych.
Ponadto 21. grudnia na giełdy całego świata zawitają „Trzy Wiedźmy” (tj. w ostatnim dniu kalendarza Majów [temu zagadnieniu poświęcona jest ostatnia część niniejszego wpisu]).

.

***
Pół żartem, pół serio…
Wkraczamy w miesiąc, o którym od dawna wiele się mówi na całym świecie (ja także doskonale pamiętam lekcję historii sprzed kilkunastu lat, na której usłyszałem o kalendarzu Majów…), a wszystko za sprawą wspomnianego kalendarza Majów, który kończy się na dacie 21. grudnia 2012. Wiele osób twierdzi, że ów dzień będzie początkiem „końca świata”, choć żadna z zachowanych inskrypcji Majów tak nie stanowi, lecz „jedynie” wskazuje na koniec pewnej epoki.

Część profetów miała wizje, na podstawie których określiła, że 21.XII.2012 będzie miało miejsce przełomowe wydarzenie, które wywrze ogromny wpływ na życie współczesnego świata i „końcem pewnej epoki” miałby być potężny kryzys finansowy, który uderzy w światowe rynki w tym miesiącu. Dzień 18.XII. „uznawany” jest także za ten, w którym ma dojść do nagłej destabilizacji, po której nastanie „finansowy Armagedon”.

Jeśli mistycy i futurolodzy trafnie odczytali karty przyszłości, to w bieżącym miesiącu rynki finansowe czeka „powtórka z historii” – 24.X.1929 („czarny czwartek”) – zatem na podwyższenie długoterminowych maksimów giełdom pozostały trzy tygodnie.
***

.
Subskrypcja PAŹDZIERNIK została przeniesiona do analiz ogólnodostępnych (link).

.

Bieżące wykresy (powiększ):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Listopad 2012

pon, Listopad 5 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Najważniejszym wydarzeniem dziesiątego miesiąca roku było precyzyjne zrealizowanie długoterminowego celu 2446 z jednoczesnym wyhamowaniem FW20 w obszarze oddziaływania dwóch silnych kkgk, tj. 2443 i 2448. Poziom 2446 został maksimum października i co najmniej szczytem fali nr 5 trendu średnioterminowego; oporem długoterminowym niezmiennie od 27.X.2011 jest poziom 2448.

Drugim ważnym wydarzeniem minionego miesiąca było wybicie się indeksu ze „średnioterm. konsolidacji”, co poprzedziło  aktywowanie „średnioterm. RGR” z ramionami znajdującymi się w obszarze oddziaływania kkgk=2426 – formacja aktywowana pod 2392 została zrealizowana na 2327, co prezentuje poniższy wykres FW20 (powiększ wykres).

Prognozy średnioterminowe czy też długoterminowa dla S&P500 także już została zweryfikowana pozytywnie, bowiem zakładała wyrysowanie długoterm. szczytu na 1445 (+/-1%) w dniu 13. września – co prawda prognoza cenowa odbiegła od prognozowanej o 2%, ale prognoza czasowa różni się od optymalnej o jeden dzień, bowiem S&P500 maksimum 1474,51 wyznaczył 14. września.

W listopad wkroczyliśmy z celami Niedźwiedzimi – tak dla FW20, jak i dla S&P500 (szczegóły znajdują się w subskrypcji LISTOPAD 2012). W jedenastym miesiącu roku odbędzie się kilka ważnych wydarzeń na arenie polityczno-ekonomicznej, a największy pośredni i bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne uczestników rynku powinny mieć:

  • 2 listopada – dane z rynku pracy w USA (za październik);
  • 6 listopada – wybory prezydenckie w USA;
  • 8 listopada – decyzja EBC ws. stóp procentowych;
  • 12 listopada – spotkanie ministrów finansów Strefy Euro (Eurogrupa), możliwa decyzja ws. Grecji;
  • 15 listopada – wstępny odczyt PKB dla Strefy Euro (III kw.);
  • 22-23 listopada – szczyt przywódców UE poświęcony budżetowi 2014-2020;
  • 29 listopada – rewizja PKB dla USA (III kw.).

W przedostatni miesiąc roku wkraczamy z jedną mało optymistyczną informacją dot. jednego z niekonwencjonalnych narzędzi „potwierdzających”/dodatkowo weryfikujących prognozy średnio-długoterminowe – zgodnie z komunikatem GPW z 22.X. (link), miesiąc październik zamknął nam pewien etap inwestycyjno-prognostyczny, bowiem po 31.X.2012 nie uzyskamy już od GPW/KNF informacji nt. portfeli posiadających koncentrację przekraczającą 20% w którymkolwiek z dwóch obozów, zatem nie uzyskamy już pośredniej pomocy w identyfikowaniu Grubasków na FW20 (czego można było dokonać stosując odpowiednie techniki – nadal będzie to możliwe, ale nie będziemy już w stanie weryfikować naszych obserwacji i wniosków z nich płynących).
Przed miesiącem „ujawnionym” na naszym parkiecie był „tylko” jeden portfel posiadający koncentrację większą niż 20% – największy Grubasek (szczegóły dot. najbardziej prawdopodobnej tożsamości tego inwestora [Byk czy Niedźwiedź] znajdują się w pierwszej sesji PAŹDZIERNIKA czy też w komentarzu inaugurującym subskrypcję listopadową) posiadał 35-40% udział w swoim obozie i taki procentowy stan utrzymywał po każdej październikowej sesji, a po ostatniej miał od 32067 do 36647 kontraktów (jesteśmy w stanie zawęzić ten obszar do identycznego stanu, jak przed miesiącem, tj. 35435-36444 szt.). Poniższa tabela zawiera gromadzone przez DawidK86 dane dot. portfeli Grubasków – koncentracja otwartych pozycji dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 (w tym przypadku – dla FW20Z12 [powiększ tabelę]). Analiza pierwszolistopadowej sesji pozwoliła postawić hipotezę, że na pierwszej sesji, na której GPW zaprzestała publikacji tabeli koncentracji FW20, właściciel największego portfela na FW20 zmniejszył swoje zaangażowanie (szczegóły: LISTOPAD 2012).


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Realizacja ważnego celu

wt, Październik 2 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

2446 – byczy cel wskazany przez rynek na 2257 w dn. 9.VIII.2012 został zrealizowany w dn. 2.X.2012 dodatkowo „zataczając koło” i realizując analogię bieżącej sytuacji technicznej FW20 do tej z okresu IX.-X.2011 („historia się powtarza”) – jej dwa ostatnie elementy zakładały wyrysowanie krótkoterm. szczytu na ok. 2410 przed pełną realizacją celu „długoterm W” (szczegóły znajdują się m.in. we wpisie z 14.IX., 9:57 [subskrypcja "Analizy" - WRZESIEŃ] czy też w „Szkoleniu transakcyjnym” [23.VIII., slajd 408-412]).

Jeden z bardzo ważnych celów FW20 został zrealizowany i powróciliśmy pod górne ograniczenie długoterminowej konsolidacji, ale już pierwsza sesja października dostarczyła nam kilku kolejnych wskazówek wskazując nowe cele dla FW20 (szczegóły: PAŹDZIERNIK 2012).

Realizacja celu 2446 na FW20 jest byczym ukoronowaniem nastrojów, jakie towarzyszyły giełdom niemalże w całym trzecim kwartale 2012 roku – nie inaczej było we wrześniu, a przede wszystkim w jego pierwszej połowie. W dziewiątym miesiącu roku nastał swoisty przełom na arenie międzyrynkowej, bowiem po serii obietnic bez pokrycia i byczym zwodzeniu rynków, we wrześniu zarówno Mario Draghi jak i Ben Bernanke zapowiedzieli i rozpoczęli interwencję na rynkach, a po ogłoszeniu QE3 przez szefa FED wiele giełd rozwiniętych wyznaczyło maksima kwartału – „balon byczych oczekiwań” został powiększony i dzięki temu nie pękł z hukiem w połowie ubiegłego miesiąca, co jednak nie oznacza, że nie zaczęło z niego uchodzić powietrze po tym, jak „Byki dostały to, czego chciały”.

Sytuację techniczną FW20 i S&P500 sprzed 1.X.2012 prezentują poniższe wykresy (powiększ [czytaj więcej]):


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

„Szkolenie transakcyjne″

wt, Wrzesień 25 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Miesiąc sierpień 2012 obfitował w bardzo dużą liczbę okazji inwestycyjnych, które stanowią doskonały materiał szkoleniowy będący odpowiedzią autora na oczekiwania Inwestorów – zarówno dla niedoświadczonych Inwestorów, jak i dla Graczy pragnących pogłębić i utrwalić określone schematy inwestycyjne. W ten sposób powstało „Szkolenie transakcyjne”, w którym zostały wykorzystane i zaprezentowane wszystkie narzędzia, na podstawie których autor podejmuje decyzje inwestycyjne. Kurs zawiera także stosowane strategie, m.in. prezentuje trudną „sztukę spekulacji” z wykorzystaniem więcej niż jednego portfela inwestycyjnego w jednym czasie. Wyjątkowość inwestycyjnego sierpnia polega także na tym, że wystąpiła w nim relatywnie duża liczba fałszywych wskazań rynku, dzięki temu przedstawiony został prawdziwy i pełny obraz inwestycyjny – prezentujący nie tylko „oczywiste” i „łatwe” zagrania, ale pokazujący też wprowadzanie w życie „planu B” i sposób reagowania na nietypowe sygnały.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji szkolenie kompleksowo prezentuje proces obserwacyjno-decyzyjny (przygotowawczo-inwestycyjny)Uczestnik szkolenia odnosi wrażenie, jakby „na żywo” uczestniczył w procesie inwestycyjnym.

Szkolenie zawiera 550 slajdów szkoleniowych prezentujących m.in. 173 transakcje w DT na FW20 na rynku rzeczywistym (z czego 66 otwierających pozycje, 96 redukujących lub zamykających pozycje na T/P oraz 11 transakcji zamkniętych na S/L [w tym po cenie otwarcia pozycji]) oraz dodatkowo wykaz transakcji teoretycznych z horyzontem dłuższym niż DT (autor szkolenia inwestuje wyłącznie w perspektywie DT). Ponadto szkolenie zawiera sugestie, gdzie pomimo wygenerowanych przez rynek sygnałów do zawarcia transakcji (lub silnych rynkowych  sugestii) transakcje nie były bądź nie powinny być zawierane (oczywiście z uzasadnieniem).

Właściwe szkolenie transakcyjne poprzedzone jest wprowadzeniem, w skład którego wchodzi wykaz wszystkich stosowanych narzędzi wraz z ich szczegółowym praktycznym zastosowaniem przedstawionym na rzeczywistych wykresach FW20 [45 slajdów], pojęcia oraz skróty używane w szkoleniu oraz układ ekranu wraz ze szczegółowym opisem; każda sesja poprzedzona jest wprowadzeniem intradayowym i każdą kończy podsumowanie wraz sugestiami mającymi wpływ na kolejne notowania oraz na horyzont dłuższy niż DT.

Wszelkie szczegóły dot. szkolenia znajdują się na: http://www.dawidk86.pl/szkolenie-transakcyjne.

.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wakacje – okres obietnic szefów banków centralnych

pon, Wrzesień 3 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Obiecanki cacanki” – ten związek frazeologiczny o złudnych obietnicach już nie powinien być utożsamiany przede wszystkim z przedwyborczymi obietnicami polityków, bo od wielu miesięcy doskonale sprawdza się także na rynkach finansowych.
Dwie najważniejsze obecnie postaci „świata giełdowego” – Ben Bernanke i Mario Draghi – doskonale to potwierdzili w okresie wakacyjnym, bowiem szef EBC nie zamienił swoich wcześniejszych słów w czyny i „tylko” podtrzymał chęć pomocy pogrążonej w kryzysie Europie (2.VIII.), zaś w ostatnim dniu sierpnia podobną postawę zaprezentował szef FED-u.

W byczych nastrojach giełdy rozwinięte wkroczyły w drugie półrocze 2012 roku i już w drugim wakacyjnym miesiącu wiele indeksów giełd rozwijających się i rozwiniętych przetestowało tegoroczne maksima, zaś nieliczne podwyższyły długoterminowe szczyty (np. S&P500 po realizacji celu 1403 znalazł się na poziomach nienotowanych od 20.V.2008 roku [FW20 znajdował się wówczas nad psychologicznym poziomem 3000 punktów, ale w sierpniu do tegorocznego szczytu 2418 zabrakło mu 84 punktów, bowiem od dna 1993 ustanowionego 24. maja oddalił się na północ o 341 punktów] - pomijając cele analizy technicznej S&P500 – w głównej mierze dzięki utrzymującym się „byczym nadziejom” na QE3).

Pomimo nie najwyższych sesyjnych obrotów na FW20 ostatni wakacyjny miesiąc upływał w atmosferze sprzyjającej zarówno inwestycjom krótko-średnioterminowym, jak i daytradingowi. W pierwszy powakacyjny miesiąc (w którym na giełdy całego świata po raz trzeci w tym roku zawitają „Trzy Wiedźmy”) wkraczamy zarówno ze „starymi”, jak i z „nowymi” celami i potencjałami celów, a część z nich prezentują poniższe wykresy (więcej: subskrypcja WRZESIEŃ):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wakacji ciąg dalszy

śr, Sierpień 1 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Drugie półrocze 2012 roku większość giełd rozwiniętych rozpoczęła w równie byczych nastrojach, w jakich zakończyła półrocze pierwsze. Lipiec został zamknięty w barwach zielonych m.in. na: DAX (+5,55%), CAC40 (+2,97%), FTSE250 (+1,87%) czy S&P500 (+1,26%). W czerwcu bycze nastroje polepszyła sytuacja polityczno-ekonomiczna (tj. wybory [17.VI.] i stworzenie rządu w Grecji oraz zapowiedzi przywódców UE ogłoszone podczas szczytu [8.-29.VI.]), zaś w lipcu – przede wszystkim Mario Draghi, który idąc śladami Bena Bernanke zapowiedział możliwość interwencji EBC na rynkach, jeśli zajdzie taka potrzeba (po czym [26.VII.] wiele indeksów z minimów wzrosło na maksima siódmego miesiąca roku); weryfikacja jego słów nastanie 2. sierpnia.
Wakacyjnej zadyszki dostały m.in. Byki „nad Wisłą” czy w „kraju kwitnącej wiśni” – WIG20 zamknął lipiec na -3,94% (poprzednio: +8,54%), FW20U12 -1,72% (poprzednio: +9,93%), zaś NIKKEI -3,46% (poprzednio: +5,43%).

W wakacyjny miesiąc lipiec na FW20 wkraczaliśmy z potencjałem „średnioterminowego podwójnego szczytu” – potencjał zanegowany nie został, a po spadku pod „średnioterminową granicę sentymentu” 2203 (szczegóły można znaleźć już w ogólnodostępnej subskrypcji CZERWIEC 2012) aktywowaliśmy następnie formację i zrealizowaliśmy jej „pasywny cel” 2078 wyhamowując 14 punktów przed „celem agresywnym” (wykres).

Kluczową dla kształtowania się cen w przyszłości miała sesja 16.VII., na której jeden z inwestorów zamknął całą swoją pozycję (29974 kontraktów po 2175 [więcej]); po hipotezie z 18.VII., daytrading pomógł także określić kierunek przyszłego kroku średnioterminowego w dn. 20.VII. – „WUJ Niedźwiedź [2175]” (2175 jest umowną granicą średnio-długoterm. sentymentu FW20 – trwałe znajdowanie się pod nią wspiera Niedźwiedzie [szczegóły: LIPIEC i SIERPIEŃ]). Pobieżna analiza sytuacji technicznej może dostarczyć błędnych wniosków, że za spadkiem LOP na FW20 w ostatnich dniach lipca stały przede wszystkim „duże Niedźwiedzie”, jednak analiza szczegółowa tego nie potwierdza (a wręcz przeciwnie – za spadkiem LOP stał „duży Byk”); dodatkowo druga połowa lipca przyniosła zmiany strategii Inwestora, który ma znaczący wpływ na kreowanie cen FW20 (więcej: LIPIEC i SIERPIEŃ).

FW20 od wielu miesięcy znajduje się w innym miejscu, niż indeksy giełd rozwiniętych, jak np. S&p500. Na drodze celu 1403 na S&P500 stały w ubiegłym miesiącu opory: 1357-9, 1375-80 i 1390-8 – od każdego z nich indeks wyrysowywał średnioterminową falę spadkową niższego rzędu – w ostatnich dniach lipca zaczął stawiać czoła ostatniemu z nich, od którego także powinien wyrysować co najmniej średnioterminową falę spadkową niższego rzędu (więcej: LIPIEC i SIERPIEŃ).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Drugie półrocze 2012 roku czas zacząć

nie, Lipiec 1 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Pierwsze półrocze 2012 jest już za nami – rozpoczynamy drugie. W minionych sześciu miesiącach kontynuowaliśmy długoterminowy marsz pomiędzy kkgk=2013 a kkgk=2448 zapoczątkowany niespełna rok temu i choć ostatnia cena czerwca oddalona była „tylko” o 1,76% (38 punktów) na północ od pierwszej transakcyjnej ceny FW20 w tym roku, to minione półrocze nie było nudne i pozbawione okazji inwestycyjnych, co na „pierwszy rzut oka” mogłyby sugerować te statystyki.

Po majowych i kwietniowych symptomach zmiany długoterminowej niedźwiedziej tendencji FW20, czerwiec przyniósł +8,54% na WIG20 i +6,58% na FW20 „kontynuacyjnym” (FW20U12: +9,93%), co na tle giełd rozwiniętych prezentuje się bardzo byczo:  DAX +2,42%, FTSE250 +3,54%, S&P500 +3,96%, NIKKEI +5,43%. Na FW20 wstępnie wskazany w maju pod kkgk=2013 cel niedźwiedzi 1581 reaktywowany w czerwcu nie został (wskazanie to miało wyłącznie charakter intradayowy), a czerwone światło dla niedźwiedziego wskazania 1816 zostało zapalone 8. czerwca – już dzień wcześniej określając krótkoterminowy byczy cel 2134 (wykres) potwierdzający kontynuację realizacji „optymalnego majowego scenariusza” (szczegóły znaleźć można w ogólnodostępnej subskrypcji MAJ) – następnego po celach „trójkątów” widocznych m.in. na wykresie przedstawionym po 31. maja (wykres).

Na drodze do 2256/2354/2450 w ostatnim tygodniu czerwca stanął kkgk=2218 i następnie potencjał „średnioterm. M-ki” na FW20U12 (więcej: CZERWIEC i LIPIEC), a na drodze celu 1403 na S&P500 opory 1357-9 (więcej: CZERWIEC i LIPIEC).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Szkolenie 2012

pt, Czerwiec 1 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Wkroczyliśmy w ostatni miesiąc pierwszego półrocza 2012, w ostatnie dwa tygodnie serii czerwcowej, której sytuację techniczną przedstawia poniższy wykres (pokaż wykres).

Ze szczegółowym opisem prognoz dla FW20/S&P500 zapoznać można się w dziale „Analizy” w zakładce „CZERWIEC 2012”:

W związku z prośbą grupy Inwestorów o przeprowadzenie kursu giełdowego (np. we wrześniu 2012) chciałbym poinformować o organizacji kolejnej edycji szkolenia.

Osoby zainteresowane lub wstępnie zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Program szkolenia oraz informacje z nim związane znajdują się w dziale SZKOLENIA (link), natomiast z opiniami uczestników poprzednich edycji szkolenia zapoznać się można w dziale SZKOLENIA-REFERENCJE (link).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Czas weryfikacji

sob, Maj 19 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W piąty miesiąc roku wkroczyliśmy z maksymą „sprzedaj w maju, będziesz w raju” znaną także jako „sell in May and go away”. Giełdowe Niedźwiedzie wsparła analiza techniczna, która już od kilku tygodni sugerowała m.in. wyrysowanie szczytu długoterminowego na S&P500 w obszarze 1430-45 (+/-1%), co już na pierwszej sesji maja wsparł potencjał „średnioterminowej M-ki” i RGR. Podobieństw do sytuacji sprzed roku jest bardzo wiele (wówczas wyrysowywaliśmy „długoterminową RGR”), a trzeci tydzień maja przyniósł ważne weryfikacje: minimalne zasięgi prognozowanych spadków zostały osiągnięte (wykres S&P500).

W dniu debiutu akcji Facebook’a na NASDAQ zweryfikowana została także długoterminowa hipoteza dla FW20. Jednym punktem pogłębiliśmy dno 2014 z 23. września 2011 i tym samym o dwa punkty obniżyliśmy długoterminowy opór FW20 (z 2450 na 2448) – tym samym rynek zanegował prognozę sprzed pierwszej sesji października 2011 o powrocie FW20 na co najmniej 2450 przed spadkiem pod 2014, ale bez wskazania celów niedźwiedzich.
27. października 2011 do realizacji prognozy zabrakło dwóch punktów, a w kolejnych miesiącach wsparł ją byczy potencjał długoterm. oRGR”, który następnie przerodził się potencjał naciąganej” formacji (z przerośniętym prawym R), a od lutego – kiedy sugestie trendu średnioterm. zasygnalizowały bycze problemy” w obszarze 2400-30 (wówczas szczyt długoterm. osiągnęliśmy 7.II. na poziomie 2418 [„Rynkowy przełom”]) – przekształcił się w neutralny prostokąt”. Jeśli rynek zdecyduje się na wybicie silnego kkgk=2013, to wówczas zostałaby otwarta kolejna furtka – tym razem do poziomów 1600-1800.

Daytrading w maju nie jest tak monotonny (zdominowany przez jeden giełdowy obóz) jak inwestycje średnio-długoterminowe, a zastosowanie mają także inne inwestycyjne maksymy. „Kupuj, jak inni panikują i sprzedawaj z byczą euforią” – sparafrazowane przeze mnie słowa powiedzenia „kupuj, jak inni sprzedają i sprzedawaj, jak inni kupują” zostało naszym mottem dnia 18.V. -  wsparte AT oraz innymi giełdowymi mądrościami  – „nie łap spadającego noża” i „inwestuj z trendem” - w praktyce z zaczepnymi krótkoterminowymi pozycjami długimi wskazanymi przez kkgk=2013, a potwierdzonymi w DT na 2027 (czytaj więcej).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Kwiecień plecień

czw, Kwiecień 26 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Kwiecień plecień – w przyrodzie przeplata trochę zimy, trochę lata, a na giełdach – trochę hossy, trochę bessy.

Taki był czwarty miesiąc w tym roku, zmienny przede wszystkim w trzecim tygodniu. Kwiecień zdominowany został przez Niedźwiedzie, ale po PDZ=24.IV. w połączeniu z kkgk=2164 ma bardzo duże prawdopodobieństwo trwale powrócić na FW20 ponad psychologiczny poziom 2200 i zakończyć kwiecień byczym akcentem.

W dn. 16  kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie obchodziła 21. urodziny, a dokładnie tego samego dnia 18-tkę ukończył najważniejszy indeks na GPW – WIG20. Główny przedmiot naszych analiz i prognoz, FW20, ma krótszą historię, bowiem notowany jest od 16. stycznia 1998.

Konsolidacja zaniżająca FW20 na tle „zagranicy” trwa od kilku miesięcy; w kwietniu pojawiły się pierwsze symptomy do zmiany tej długoterminowej tendencji – a bliżej przyjrzymy się nim po „majówce”, zatem tym razem dość nietypowo, bowiem nie przed pierwszymi notowaniami miesiąca, a przed trzecią sesją majado zobaczenia na forum od 7. maja!

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Życzenia wielkanocne

czw, Kwiecień 5 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Byczy 1Q

pon, Kwiecień 2 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami „kobiecy miesiąc” w którym zakończyliśmy niedźwiedzią harmoniczność. Byczy „Dzień Kobiet” trafnie zapowiedziała „metoda BNN”, a inna – cenę ostatniego kursu serii FW20H12 <2331; 2344> i chociaż pierwszy w tym roku „Dzień Trzech Wiedźm” należał do najmniej emocjonujących w historii FW20, to jednak okres 19.XII.2011-16.III.2012 zamknęliśmy na FW20H12 w barwach zielonych, 186 punktów „nad kreską”.

Wraz z ostatnią sesją marca zamknęliśmy pierwszy kwartał 2012 roku, na FW20 niespełna 5,6% „nad kreską”. Pomimo zakończenia pierwszego kwartału w byczych nastrojach, Byki „znad Wisły” nie mogą być z siebie dumne, bowiem większość giełd zagranicznych wypracowała sobie wyniki dwucyfrowe, np. japoński Nikkei wzrósł w tym czasie o 19,35% (najlepszy 1Q od 24 lat), niemiecki DAX o 17,78%, zaś amerykański S&P500 o 12,01% (w ujęciu procentowym – najlepszy 1Q od 14 lat; w ujęciu punktowym – najlepszy 1Q w historii). Wiele indeksów giełd rozwiniętych zamknęło czwarty z rzędu miesiąc „nad kreską”, tymczasem po byczym styczniu na FW20, kolejne dwie miesięczne potyczki wygrały Niedźwiedzie kontynuując kilkumiesięczne zaniżanie (i tym samym – wypłaszczanie) indeksów „nad Wisłą”.

Wkroczyliśmy w nowy miesiąc, w którym urodzinowe świeczki zapłoną na torcie zarówno GPW, jak i indeksu WIG20, a od 8:30 pierwszej kwietniowej sesji weryfikujemy prognozy dotyczące pierwszego miesiąca drugiego kwartału 2012 roku.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

„Kobiecy miesiąc”

czw, Marzec 1 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Najkrótszy miesiąc 2012 roku potwierdził statystyczną prawidłowość, która 29 dni temu zasugerowała ochłodzenie byczych nastrojów w lutym – tak, jak po byczych pierwszych miesiącach ostatnich lat.

Statystyka – innymi słowy: pierwsze przykazanie analityka technicznego brzmiące „historia się powtarza” – pomaga nam bardzo często wspierając sugestie Rynku, jak chociażby 14. lutego („walentynkowa statystyka” na początku notowań „powiedziała”, że na 88,9% dzień zamkniemy nie wyżej, niż na 2352) czy dotycząca LOP-u (jego rekordowe poziomy najczęściej sprzyjają Niedźwiadkom).

Do 2012 roku rekordowym intradayowym poziomem LOP-u pojedynczej serii był poziom 122 206 ustanowiony na FW20M10 w wigilię 19. urodzin GPW, czyli 15. kwietnia 2010 roku; od 21. lutego 2012 nowym rekordem FW20 jest 129 502, zaś po raz pierwszy w tym roku LOP przekroczył 120k w dn. 9. lutego.

Pierwsze dni „miesiąca zakochanych” przyniosły nam test psychologicznego poziomu 2400 z przesłankami spadkowymi w przedziale 2400-30 (pomimo tego, że do realizacji długoterminowego celu brakowało nam już tylko kilku „inwestycyjnych milimetrów”) i szczyt wyrysowaliśmy na 2418 (7. lutego), zaś średnioterminowy sygnał sprzedaży padł po wybiciu 2401 w dn. 9. lutego z celem  minimalnego spadku wynoszącym 2320.

Marzec jest wyjątkowym miesiącem, bowiem po raz pierwszy w tym roku odwiedzą nas „Trzy Wiedźmy”, przywitamy kalendarzową wiosnę i powinniśmy w nim uzyskać ważne długoterminowe wskazówki dotyczące nie tylko FW20, ale m.in. S&P500 – wykres (czytaj więcej).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Rynkowy przełom

czw, Luty 2 2012 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Miesiąc inauguracyjny 2012 rok jest już za nami. Styczeń zapisał się zielonymi zgłoskami na giełdach – na FW20 był to najbardziej byczy okres od października ubiegłego roku i po dwóch ostatnich „czerwonych miesiącach” roku 2011, poprzedni miesiąc zakończyliśmy wzrostem o niespełna 9%.

U progu lutego wkraczamy w bardzo ważny obszar cenowy FW20, bowiem znacząco zbliżyliśmy się do realizacji prognozy przedstawionej przed pierwszą sesją października 2011 („mówiła” o zakończeniu długoterminowego trendu spadkowego [szczegóły: X i XI]; długoterminowe dno osiągnęliśmy w pierwszym dniu astronomicznej jesieni, czyli 23. września na 2014, czyli tuż nad silnym kkgk=2013). Na drodze do 2448-50 zaczyna stawać trend średnioterminowy (2400-30) – czym już drugą sesję zajmujemy się w aktualnych analizach – luty 2012 (wykres).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Czas refleksji

pt, Grudzień 23 2011 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Dużymi krokami zbliża się koniec 2011 roku. Jaki był to rok dla nas? Czy zrealizowaliśmy zeszłoroczne postanowienia? A jak w nim wyglądały nasze inwestycje?

Przed nami kilka dni wolnego od notowań giełdowych, warto więc ten czas poświęcić bliskim i skoncentrować się na tym, co w tym okresie będzie najważniejsze. W wolnych chwilach warto podsumować minione 12 miesięcy, nie tylko przez pryzmat stanu rachunku inwestycyjnego, ale czy my – inwestorzy – postawiliśmy w tym roku ważne kroki naprzód, dzięki którym rozwinęliśmy się, skutecznie walczyliśmy z emocjami towarzyszącymi „grze” na giełdzie i ulepszyliśmy m.in. nasze inwestycyjne strategie.

Codziennie spotykamy się na forum w subskrypcji „Analizy”, by odczytywać kolejne wskazówki rynku, które wykorzystujemy nie tylko w daytradingu, ale które pomagają nam nakreślić „tło” najbliższych tygodni i miesięcy. Przed nami jeszcze jeden w 2011 roku tydzień handlu, „poświąteczny” a „przedsylwestrowy”, po czym grubą kreską oddzielimy to, co się wydarzyło w ostatnich 12 miesiącach jednocześnie stawiając sobie cele na kolejny, 2012 rok – zatem do „zobaczenia” 2. stycznia – startujemy jak zawsze o 8:30!

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy gromadzimy się przy wigilijnym stole.
Jest taki wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…

Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
aby odbyły się w spokoju i radości wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich Osób,
a w nadchodzącym roku niech uda się zrealizować to, co przyniesie profity,
przewidzieć to, co przeszkodzi w ich osiągnięciu
i zapobiec  temu, co wydarzyć się nie musi -
- by nie było konieczne czekanie, aż na giełdzie cud się stanie.

Życzę dużo radości i sukcesów, mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych
i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych.

.

.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Trzy Wiedźmy

czw, Wrzesień 1 2011 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Dwa słoneczne miesiące lipiec i sierpień dobiegły końca. Wakacyjny okres sprzyjał odpoczynkowi, ale żar lejący się z nieba do czerwoności rozgrzał także giełdy – szczególnie w dwóch pierwszych tygodniach sierpnia. Mieszanka ciepłych byczych emocji z zimnymi niedźwiedzimi doprowadziła do powstania burzliwego wyładowania, efektem którego był piorunujący, największy w historii FW20 punktowy spadek indeksu – o 651 punktów. Wakacyjnych rekordów odnotowaliśmy znacznie więcej, a zaliczyć do nich należy m.in. wysokie obroty towarzyszące panicznej wyprzedaży czy ponadnormatywnie dużą jednosesyjną zmienność kontraktów na polskie blue chipy. W obliczu giełdowego strachu i ucieczki do tzw. bezpiecznych aktywów, historyczne rekordy odnotowało złoto czy frank szwajcarski – o tych i wielu innych wydarzeniach ostatnich dwóch miesięcy, a także z analizami i prognozami wakacyjnymi zapoznać się można w archiwum subskrypcji „Analizy”:

LIPIEC

SIERPIEŃ

Kolejny subskrypcyjny miesiąc WRZESIEŃ należy do wyjątkowych, bowiem już 16.IX. na światowe giełdy, w tym na GPW, powrócą trzy Panie, których imiona rozpoczynają się od litery „U”. Obecność „Trzech Wiedźm” zapowiada wysoką zmienność oraz wiele inwestycyjnych emocji towarzyszących „przeciąganiu kontraktowej liny” przez Byka i Niedźwiedzia, które powinny potęgować wraz z upływającym czasem  do „Dnia Trzech Wiedźm”.


Poza codziennymi spotkaniami w ramach subskrypcji „Analizy”, okazją do wspólnego spotkania będzie dzień 29.X.2011, bowiem wówczas w warszawskim hotelu InterContinental odbędzie się całodzienne szkolenie, z którego szczegółami zapoznać się można w dziale SZKOLENIA (program):

CZĘŚĆ I „Analiza Techniczna – As w rękawie Inwestora”

CZĘŚĆ II „FUTRADING, czyli inwestowanie w kontrakty terminowe z DawidK86

Z opiniami uczestników poprzednich szkoleń zapoznać się można w dziale Szkolenia-referencje, zaś zapisu na szkolenie można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszam do bezpośredniego kontaktu.


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Inwestycyjny pólmetek roku

czw, Czerwiec 30 2011 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Witam serdecznie!


Zakończyliśmy miesiąc czerwiec, w którym pożegnaliśmy serię FW20M11 i przywitaliśmy kalendarzowe lato.

Bardzo pracowite pierwsze półrocze 2011 roku jest już za nami. Rozpoczęliśmy je od poziomu 2773 i niemalże w tym samym punkcie je zakończyliśmy – na 2778. W tym czasie minimum na FW20 wyznaczyliśmy w drugą rocznicę dna bessy z 2009 roku, tj. 18.II.2011 na 2629, zaś maksimum dwukrotnie, 8. i 21.IV. na 2938. Czynnikiem, który w największym stopniu przyczynił się na ukształtowanie cen indeksów, nie tylko w Polsce, ale na całej kuli ziemskiej, było trzęsienie ziemi i tsunami, które nawiedziło „kraj kwitnącej wiśni” 11.III.

Każdy kolejny miesiąc minionego półrocza był inny, każdemu poświęciliśmy mnóstwo uwagi, dzięki czemu okazji inwestycyjnych nie brakowało:

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

zaś wszystkie analizy serwisu znajdują się tutaj, każdego dnia wzbogacane o kolejną „cegiełkę DT”.


Za nami wymagający miesiąc, z czterema dużymi Graczami na parkiecie nad Wisłą (choć w oficjalnych źródłach znaleźć możemy wzmiankę tylko o jednym), z kilkoma przeciwstawnymi sygnałami generowanymi przez „rynek”, z dodatkowym utrudnieniem technicznym w postaci 53 punktowego spadku kursu na „FW20 kontynuacyjnym” po zmianie serii.


Wakacje już się rozpoczęły, ale my nie zwalniamy tempa – znamy cele na najbliższy miesiąc zarówno dla FW20, jak i „zagranicy”, gł. S&P500 (co najmniej 1330 wg wskazania sprzed dwóch tygodni) i kontraktów terminowym na ten indeks. Nie zapominamy o rynku walutowym i najważniejszej parze walutowej E/$.

Przed nami drugie półrocze, nowe wyzwania – związane nie tylko z sześciomiesięczną prezydencją naszego kraju w UE, ale przede wszystkim z FW20 – a pierwszym stawimy czoła w subskrypcji LIPIEC w ciągu najbliższych 31 dni .

Zapraszam na forum!


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Pożegnanie zimy

wt, Marzec 1 2011 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Witam serdecznie!

.

Za nami już dwa miesiące roku, w którym handlujemy nieco ponad godzinę dłużej. Wydłużenie sesji na GPW nie spowodowało wzrostu obrotów na naszym parkiecie, lecz wydłużenie „fazy lunchu” oraz możliwości spokojniejszego reagowania (choć z „cudofixingami” wciąż mamy do czynienia) na wydarzenia za oceanem po rozpoczęciu notowań na amerykańskim rynku kasowym.

Od 19.I. stycznia znajdujemy się w długoterminowym trendzie spadkowym, ale w dniu „drugiej rocznicy” dna bessy zapoczątkowaliśmy średnioterminowy trend wzrostowy.

„Miesiąc zakochanych”, pomimo „tylko” 20 sesji, dał nam bardzo dużo okazji inwestycyjnych (zarówno niedźwiedzich, jak i byczych), potwierdziliśmy w nim wybicie z długoterminowego trendu wzrostowego (co wskazywały już prognozy na poprzedniej serii kontraktów) wyrysowując trójfalową strukturę spadkową: 2824-2670-2779-2629.

Kolejny miesiąc, marzec, również zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem od kilku sesji wyraźnie odczuwamy obecność Niedźwiadka zamykającego swoje S-ki, co zaczął robić już na ok. 1 mc przed wygaśnięciem obecnej serii (ponownie jego transakcje bardzo pomogły nam obrać kierunek średnioterminowy). Pomimo ujemnej temperatury za oknem, nasze „życie inwestycyjne” kwitnie i każdego dnia spoglądamy na rynek przez pryzmat daytradingu, ale nie zapominamy o pozycjach długo- i średnioterminowych.

Zapis analiz i prognoz z dwóch pierwszych miesięcy 2011 roku znajduje się na:

1) STYCZEŃ;

2) LUTY.

.

Bieżące, marcowe inwestowanie rozpoczniemy już 1.III. o 8:30 (MARZEC).

.

Do zobaczenia na forum!

.

P.S. W każdym momencie możemy powrócić do analiz z poprzednich miesięcy (archiwum), zaś każdego pierwszego dnia kolejnego miesiąca uruchamiamy bieżące analizy (aktualne).


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Szkolenia DawidaK86

wt, Listopad 2 2010 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Witam serdecznie,

zgodnie z zapowiedzią i obietnicą, oddaję dziś do użytku kolejną stronę serwisu. Poświęcona jest ona szkoleniom:

  • „Analiza Techniczna – As w rękawie Inwestora”
  • „FUTRADING, czyli inwestowanie w kontrakty terminowe z DawidK86”.

Dokładny opis szkoleń mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.dawidk86.pl/szkolenia.

Proponowane przeze mnie terminy szkoleń to 18. i 19.XII. 2010 (oczywiście możemy je dostosować do Państwa potrzeb). Warto tutaj zaznaczyć, że od 01.I.2011 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT – zatem jeszcze tylko do grudnia b.r. nie ponosimy wyższych kosztów za np. usługi edukacyjne – w tym szkolenia (więcej informacji znaleźć można na stronie podanej wyżej).

Wszelkie osoby chętne wzięciem udziału w sobotnim, niedzielnym lub obu szkoleniach – proszę o dokonanie zapisu za pomocą formularza zgłoszeniowego. Zapisy przyjmuję do 21.XI.2010, a w przypadku większej od zakładanej liczby zgłoszeń – decydować będzie ich kolejność nadesłania.

Jednocześnie przypominam, że od obecnego miesiąca dostęp do bieżących analiz będzie możliwy dla Inwestorów zapisanych na listopadową subskrypcję, w której gotowe są już zapowiadane „udogodnienia” związane z poziomami kkG-K oraz potencjalnymi datami zwrotnymi.

Pozdrawiam gorąco,

Dawid Kowalski

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Inauguracja serwisu

nie, Październik 3 2010 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Witam serdecznie w serwisie giełdowym DawidK86.pl!

DawidK86.pl przeznaczony jest zarówno dla Inwestorów z bogatym bagażem giełdowych doświadczeń, jak i dla tych z Państwa, którzy znajdują się na początku swojej przygody z rynkiem kapitałowym.


  • Szkoleniazastosowanie i wykorzystanie Analizy Technicznej na rynku kapitałowym (z naciskiem na Rynek Terminowy FUTURES) + trading DawidaK86!

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z opiniami Uczestników szkoleń DawidaK86 (tutaj).


  • Analizy Giełdowe - codzienne analizy Rynku Terminowego FUTURES w czasie rzeczywistym + DAYTRADING!

.

Czy warto jest zostać abonentem subskrypcji „Analizy”?

Odpowiedź jest prosta – jeśli przyczyni się to do zarobienia przez Państwa przynajmniej 100 zł w ciągu danego miesiąca, którego dotyczy subskrypcja (średnio 0,5 punktu dziennie!) – to WARTO!

Każdy wyższy zarobek będzie Państwa PREMIĄ, na którą DawidK86 pracuje.

Dla Uczestników szkolenia 5% rabat!

Dostęp do bieżących „Analiz” w miesiącu inaugurującym serwis jest DARMOWY i jedynym warunkiem uzyskania do niego pełnego dostępu jest założenie konta w serwisie.

Nie chcąc zachęcać Państwa do zakupu przysłowiowego „kota w worku”, proponuję zapoznać się z archiwum „Analiz” umieszczanych w niniejszym serwisie, z komentarzami oraz stylem dokonywanych analiz/prognoz/odpowiedzi na pytania Inwestorów, które na przestrzeni kilku miesięcy umieszczałem na forum serwisu Invest24.pl w wątku „fw 20″.


Statystyki dotyczące „wyników finansowych” inwestorów są nieubłagane: 90% z nas traci na giełdzie, 5% wychodzi na „zero”, a zarabia pozostałe 5% wszystkich lokujących kapitał na giełdzie.

Odwróćmy statystyki i sprawmy, by 90% Użytkowników serwisu DawidK86.pl regularnie zarabiało na giełdzie!


Gorąco zachęcam Państwa do wyrażania swoich opinii w cotygodniowej sondzie Futurometra, jak i do zapoznania się z treścią niniejszego serwisu.


Pozdrawiam serdecznie,

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j