Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Newsletter

Wyszukaj w serwisie

Wesołych Świąt!

22 grudnia 2016 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wakacyjne żniwa Byków – konsekwencje 20.I.2016

3 października 2016 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Wybierając się na dwumiesięczne wakacje zostawiłem Subskrybentów z „kilkoma słowami” – „rozliczyłem” się z nich przed miesiącem na inaugurację Września 2016, zaś dziś wspomnę o nich także na głównej stronie serwisu – tym bardziej w kontekście prognoz zamieszczanych wcześniej w części ogólnodostępnej.

U progu wakacji moje nastawienie na S&P500/FUS500 było bycze – na koniec Czerwca 2016 w subskrypcjiAnalizy” podkreśliłem/zaakcentowałem, że pomimo sugestii trendu moje „nastawienie” nadal było wówczas bycze i wskazałem, kiedy znów byłoby bardzo bycze.
Od początku lipca S&P500/FUS500 kontynuował marsz na północ nawet nie schodząc pod dno 30.VI. – szybko powrócił nad 2062 i postawiona została kropka nad przysłowiowe „i” – podwyższone zostało historyczne maksimum wyraźnie wychodząc nad 2133,65 (od 23.VIII. maksimum historyczne na FUS500 znajduje się na 2191,15 [kkgk=2191,2]).

Wakacje 2016 przyniosły Bykom obfite żniwa i zebranie ziarna zasianego 20.I.16 – ta alegoria rolnicza pięknie wkomponowała nam się w sytuację, do której konsekwentnie powracałem wielokrotnie począwszy właśnie od 20.I. (także na ogólnodostępnej stronie głównej serwisu):
20.I. zrealizowaliśmy absolutnie minimalny wymiar długoterm. prognozy-tła powstałej już na inaugurację subskrypcji wrześniowej 2015, tj. symbolicznie aktywowaliśmy „nie najładniejszą długoterm. RGR” (na inauguracji września 2015 wyrysowane było tylko lewe R i G!!!)!
Tym samym zrealizowana została długoterminowa prognoza-tło, o którym konsekwentnie przypominałem w ostatnich miesiącach począwszy od września 2015, zaś już obecnie odrębną kwestią jest to, czy „nie najładniejsza RGR” zostanie trwałe aktywowana i realizowana (słowa z komentarza przedsesyjnego 20.I.).

Od 20.I. ważnym jest, czy „nie najładniejsza długoterm. RGR” zostanie trwale aktywowana – LS tej figury jest naszym bieżącym długoterminowym punktem odniesienia – swoistą granicą sentymentu (dopóty będziemy się nad nią trwale utrzymywać, dopóty będzie naszym zaczepnym długoterm. punktem byczym).

Od 20.I. wciąż ważnym jest dla nas, czy w ujęciu długoterm. trwale utrzymamy się nad LS „nie najładniejszej długoterm. RGR”;
brak aktywacji RGR to brak wskazania „dużych” celów niedźwiedzich, czyli to także brak chęci do dalszych długoterminowych spadkówidąc tą drogą jest więc możliwość wzrostów „nawet” na nowe maksima historyczne.

Nowe maksima historyczne na S&P500 zostały ustanowione już 11.VII.2016 i od tego czasu kurs trwale znajduje się nad dotychczasowym szczytem wszechczasów, tj. nad 2134,72.
Wybicie owego maksimum będącego szczytem „nie najładniejszej długoterm. RGR” było postawieniem przysłowiowej kropki nad „i”, czyli zanegowaniem figury, która nie została aktywowana, a jedynie jej LS została muśnięta wyłącznie w DT w dn. 20.I. – nastałe więc po 10.VII. wybicie szczytu 2134,72 znajdującego się ponad 300 punktów nad poziomami z 20.I. jest/było piękną konsekwencją braku aktywacji w/w RGR pół roku wcześniej :)



Ponadto na FUS500 zrealizowany został „stary” długoterminowy cel 2145 aktywny nad 1779cel wskazany w grudniu 2013 roku i praktycznie nieprzerwanie aktywny od tego czasu (nieprzerwanie też był widoczny na wykresach tygodniowych S&P500 zamieszczanych w subskrypcji).

.

Na FDE30 - podobnie jak na FUS500 – poprzednie miesiące mijały w byczej atmosferze – w kontynuacji ZRC=9151,8 (o tym zaczepnym punkcie byczym wspomniałem w poprzednim ogólnodostępnym artykule) – wakacyjny szczyt został wyrysowany tuż nad 10800, zaś FW2020 wciąż daleki jest od wysokiej formy, która zachęcałaby do dużej aktywności inwestycyjnej; nie raz i nie dwa w subskrypcji wspominałem o tym, że indeks ten został „popsuty” (w mojej subiektywnej opinii zostało to zainicjowane dokładnie cztery lata temu, kiedy po sesji 31.X. GPW  zaprzestała publikacji tabeli koncentracji FW20  – szczegóły dotyczące tej kwestii (także wyniki mojego „indywidualnego śledztwa”) dostępne są w subskrypcjiAnalizy„.

Dowodów na „popsucie” FW2020 jest mnóstwo – najobiektywniejszym są dzienne wolumeny naszego indeksu – w ostatnich tygodniach oscylujących wokół „zaledwie” 12k szt. dziennie, co dobitnie pokazuje, jak małe jest już zainteresowanie handlem (w tym daytradingiem) na FW2020; ponadto w mojej opinii wolumeny te są i tak zawyżone, bowiem od maja 2016 roku obserwuję, jak „Ktoś” każdego ranka w bardzo „płytki” arkusz zleceń „wkłada” ok. 700 kontraktów (zarówno w część popytową, jak i podażową) – moje dokładne analizy sugerują, że tym „Kimś” prawdopodobnie jest animator rynku dbający o to, aby arkusz zleceń „nie świecił pustkami”.

Wspomnieć warto także o „Dniach Trzech Wiedźm”… Ci z nas, którzy handlują aktywnie co najmniej od kilku lat doskonale wiedzą, jakie jeszcze kilka lat temu emocje towarzyszyły „Dniu Trzech Wiedźm” – spora zmienność cenowa w ostatniej godzinie sesji trzeciego piątka marca/czerwca/września/grudnia… W ostatnich kilku-kilkunastu kwartałach atrakcyjność „Dnia Trzech Wiedźm” sukcesywnie malała, ale to, co wydarzyło się 17.VI.16 i 16.IX.16 nazwać należy „rekordem świata” – niestety jednak dla FW2020 rekordem niechlubnym, bowiem w obu przypadkach zmienność ostatniej godziny sesji „DTW” była rekordowo niska i w obu przypadkach wyniosła zaledwie 5 punktów… Doczekaliśmy czasów, kiedy na FW2020 już nikt nawet „Trzech Wiedźm” się nie boi… Choć ja już od długiego czasu nie gram aktywnie na FW2020, to jednak przykro patrzy mi się na to, co się dzieje z „naszym” najważniejszym kontraktem – jak jest „poniewierany” i żal mi jest tego, jak (za)często „męczyć się” z nim „muszą” Gracze na nim inwestujący; dla mnie jednak FW2020 nadal jest ważnym „narzędziem” w inwestycjach na FDE30 czy FUS500.

.

Szczegóły dotyczące bieżących prognoz dla FW2020, FUS500 i FDE30 znajdują się w subskrypcji Październik 2016.

.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Giełdowa precyzja

29 czerwca 2016 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Dobiega końca czerwiec, a to oznacza, że przed nami wakacje – tradycyjnie już subskrypcja „Analizy” nieczynna będzie w lipcu i sierpniu.

W subskrypcji „Analizy” (dostępnej wyłącznie dla Subskrybentów) na inaugurację kwietnia pojawiła się ważna długoterminowa prognoza dla FW2020, która brzmiała: w mojej opinii kkgk=1998 jest pierwszym miejscem, w którym uzasadnione są niedźwiedzie kontry („nawet” z potencjałem doprecyzowania długoterm. celu B.3). W subskrypcji dokładnie też został opisany sposób gry na zamieszczoną wówczas prognozę długoterminową, która ze względu na trend długoterminowy od samego początku połączona była z kkgk=1656 i wyznaczonym na nim dnie 1657 w dn. 21.I. – dla nas nie było więc żadnego przypadku w tym, że w piątek 24.VI. (Brexit) po wielkiej „luce bessy” na interwale dziennym kurs FW2020 nie zdołał się przebić przez lokalne długoterminowe wsparcie 1657 – od razu na początku sesji powstał byczy sygnał (L=1663 [post factum okazało się, że dnem został poziom... 1662]), który w „strategii pasywnej” obowiązuje do dnia dzisiejszego – i już przed sesją 24.VI. w subskrypcji „Analizy” podkreślana była ranga tego miejsca, zaś potencjał byczy dokładnie przed 8:45 (24.VI.) wzmacniany był także przez FUS500 i FDE30 (o czym słów kilka w dalszej części niniejszego artykułu).

Jak wyglądał wykres FW2020 przed pojawieniem się w/w długoterminowej prognozy pro-spadkowej? Następująco (wykres pochodzi z inauguracji subskrypcji Kwiecień 2016 [powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów - link]):

.

A tak ten sam wykres w ujęciu długoterminowym wygląda dziś (stan na 12:28 [29.VI.] – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów – link):

.

FW2020 w ujęciu średnioterminowym od chwili powstania pro-spadkowej prognozy długoterminowej (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów – link):

.

Wspomniałem wyżej, że na początku sesji 24.VI. – pomimo Brexit i dużego rynkowego „strachu” – w subskrypcji „Analizy” nastroje były pro-wzrostowe w DT (w co wówczas doskonale wpisywało się giełdowe porzekadło kupuj, gdy inni sprzedają). W przypadku FUS500 punktem wyjścia w DT było zawieszenie handlu nastałe o godz. 7:00 – handel został odwieszony powyżej ceny zawieszenia (ewidentna przesłanka bycza), zaś „brexitowa luka bessy” na FDE30 testowała „stare” wsparcia długoterminowe dodatkowo z potencjałem ZRC=9152; Rynek po raz n-ty perfekcyjnie potwierdził, że inwestowanie jest matematyką w najczystszej postaci, bowiem naszym pierwszym niedźwiedzim celem na FDE30 był poziom 9152, zaś dno na FDE30 po otwarciu sesji zostało wyznaczone na… 9151,8!!! Po delikatnym odbiciu się od tego poziomu zaczęliśmy w DT grać z Bykami – poziom 9151,8 został minimum dnia, zaś maksimum wyrysowaliśmy na 9707,5.

Wykres FDE30 z dn. 13.VI. – w pierwszym dniu po potwierdzonej aktywacji celu 9152 (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów – link):

.

Wykres FDE30 z dnia dzisiejszego (12:50 [29.VI.] – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów – link):

.

Na koniec pozostawiłem kwestię FUS500. Dlaczego w przeciwieństwie do FDE30 i FW2020, na FUS500 po 24.VI. pogłębione zostało jeszcze dno z dnia poznania wyników brytyjskiego referendum? Bo 24.VI. FUS500 nie zrealizował „pasywnego” celu 1779,65 – po prawie pełnej realizacji nastałej dzień później trwa obecnie jego ZRC (dziś osiągając minimalny zakres wzrostów bezpośrednio wynikający z tego ZRC [powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów - link]):

.

Szczegóły dotyczące bieżących prognoz dla FW2020, FUS500 i FDE30 znajdują się w subskrypcji Czerwiec 2016.

Życzę Wam przyjemnych wakacji, odpoczynku od wykresów i… do września!

.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Realizacja średnioterminowych prognoz

10 marca 2016 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Poprzedni wpis na głównej stronie serwisu zamieściłem 20.I. – w dniu bardzo ważnym dla nas, bowiem wówczas na FUS500, FDE30 i FW2020 znaleźliśmy się w bardzo ważnym punkcie – zaczepnym punkcie byczym w ujęciu wielopłaszczyznowym. Rąbka tajemnicy już tego samego dnia uchyliłem w artykule ogólnodostępnym, zaś dziś uchylam jego kolejną część – którą oczywiście Subskrybenci „Analiz” znali już 20.I.2016 (a nawet wcześniej byli na te wydarzenia przygotowani znając określone wcześniej cele, którym towarzyszy potencjał ZRC).

Dokładnie w dniu 20.I. na FW2020 zrealizowany został długoterminowy „agresywny” cel 1664 (aktywny pod 2204 – wynikał z niedźwiedziego wybicia jednej z postaci „długoterminowych trójkątów”) i przy wsparciu kkgk=1656 podjęta została próba długoterminowego ZRC; dziś już wiemy, że w punkt wyznaczyliśmy punkt zwrotny (zarówno w ujęciu czasowym, jak i przestrzennym – czyli punktowym) – 20.I. dno zostało wyznaczone na 1658 i po nadbiciu go dzień później o symboliczny 1 punkt zapoczątkowany został średnioterminowy trend wzrostowy, który dziś dotarł w obszar długoterminowego O*=1917 – w pięknym stylu realizując średnioterminowy cel byczy 1908-10 (!).
Wracając do 20.I. –
tego samego dnia zakończony został „średnioterminowy trójkąt”
(jego wszystkie cele [pierwszy 1926 i ostatni 1803] zostały zrealizowane już w 2015 roku) – co zaznaczyłem na wykresie FW2020 z interwałem dziennym (czyli „FW2020 w ujęciu średnioterminowym”).
Ponadto w komentarzu przedsesyjnym dokładnie 21.I. napisałem: Zastanawiające jest, że wczoraj po raz drugi w ostatnich dniach FW2020 był bardzo wyraźnie zawyżany w DT – „w tyle głowy” zapisujemy ten fakt; przypominam, że po raz pierwszy Gracz ten pojawił się 15.I. i wówczas napisałem: 15.I. zapalona jest lampka ostrzegawcza dla Niedźwiedzi – zapalił ją Grubasek popytowy.

Przypominam także, że 20.I. na FUS500 zrealizowaliśmy prognozowany minimalny długoterminowy cel spadku – w DT aktywowaliśmy „nie najładniejszą długoterm. RGR”.
Gdy do tego dołożymy fakt, że także dokładnie 20.I. na FDE30 znaleźliśmy się tuż przed właściwym wsparciem długoterminowym i sprzed niego się silnie odbiliśmy, to w tych okolicznościach tym bardziej data 20.I. przypadkową być nie powinna (dodatkowo dla FW2020 dzień ten był pierwszym w okienku sobotniej PDZ=23.I.).

Po pięciu dniach – kiedy już widzieliśmy na wykresie, że 20.I. nie był przypadkowym dniem – na forum znów poruszyłem wątek Grubaska na FW2020 (wpis z 25.I. z 14:56):
Kilka dni temu zwracałem uwagę na fakt, że „ktoś” nas już zawyżał dwie sesje pojedyncze i następnego dnia zupełnie odpuszczał pozwalając indeksowi nadal spadać; coś podobnego (ale na znacznie mniejszą skalę) ma miejsce także dziś; wg mnie „ktoś grubszy” nabywa L-ki średnio-długoterminowe, ale robi to albo bardzo ostrożnie w celu „nie wypłoszenia” Niedźwiedzi, albo jest tak mały i nie ma „siły” na konkretne zakupy. Jedno jest pewne – ZRC=1664 wsparte kkgk=1656 jest wykorzystywane do byczej kontry i zostało już powiedziane „A” (zanegowanie długiego TS^DT), natomiast „B” nadal nie padło – trwale (a nawet w DT) nie została zamknięta „luka bessy” otwarta 18.I., czyli aktywna pod 1739. Dla mnie ewentualne zakupy w obszarze 1713-40 są irracjonalne – to szeroka strefa oporu, która jest poważnie testowana, więc to obszar na „2 uda” (oczywiście ujęcie średnioterminowe, a nie DT).

Reasumując – „coś byczego” próbuje się wykluć na FW2020 i próby są podejmowane, ale pisklę nadal jest bezsilne i „chwila nieuwagi” może sprawić, że nadleci orzeł i je zje; dlatego trzeba monitorować, czy pisklę będzie przybierało na sile – czy rodzice będą je mocno dokarmiać i bronić go w gnieździe. Potencjał wzrostowy jest od czasu podjęcia próby ZRC=1664 i dwukrotnego wybronienia kkgk=1656, ale dziś jest trzecia sesja wzrostów – mamy więc falę wzrostową na dziennym i po dzisiejszej sesji nastanie prawdziwa weryfikacja, czy „tylko” fala na dziennym (co jest minimum przypisane do ZRC=1664), czy „coś” więcej – a jednocześnie nie będzie nic „więcej” bez trwałego wybicia 1739.

Po kilku dniach dodałem:
28.I. doszło do wzrostu nad 1738 i zarazem do trwałego (co najmniej w ujęciu krótkoterminowym) wybicia O=1739 – powiedziane więc zostało „B”. Jest to więc kolejna pro-wzrostowa bycza przesłanka będąca zagrożeniem dla bieżącego właściwego długoterminowego trendu spadkowego.

Dziś (10.III.) FW2020 dotarł już w obszar długoterminowego oporu 1917 (opór słabo wykształcony) – z jednoczesną realizacją „agresywnego” celu 1908-10, pod który trwała gra w ostatnich tygodniach (po drodze z pięknym ZRC „pasywnego” celu 1868 wspartego oporem kkgk=1878-82 – ZRC zakończonym 01.III. w punkt na celu 1795 wskazanym nam 24.II. przez „krótkoterminową M-kę” – co pięknie zaakcentowało „aptekarskie podejście do inwestowania”) – załączam wykres FW2020 (ujęcie dzienne – średnioterminowe) z chwili realizacji celu 1908-10 – godz. 14:34 (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów [link]):


.

Załączam także screen wykresu zamieszczonego dziś w subskrypcji „Analizy” kilkadziesiąt sekund po realizacji celu 1908-10 - wykres z ujęciem krótkoterminowym – na nim widoczne jest także piękne ZRC=1795dno dokładnie 1795 (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów [link]):

.

A czy dzisiejszy dzień był dniem wyjątkowym?

Oczekiwaliśmy tego jeszcze przed sesją – załączam fragment komentarza przedsesyjnego z dnia 10.III.:
Przed nami „sesja z Mario Draghim” przy braku innych danych makroekonomicznych – dziś więc na rynkach mają prawo pojawić się emocje, które wniosą dużą zmienność na indeksach.

Po 19:00 wiemy już, że była to fantastyczna sesja – przede wszystkim na FDE30 – najlepsza sesja w trwającym 2016 roku!

W tym przypadku zbyt wiele nie mogę dziś napisać, bowiem pełny wgląd do prognoz i analiz mają wyłącznie Subskrybenci „Analiz”, natomiast „odtajnić” już mogę chociażby sam wykres FDE30, jaki w subskrypcji „Analizy” zamieściłem dziś o 14:03, kiedy na FDE30 znajdowaliśmy się na bardzo ważnym oporze z potencjałem spadku co najmniej 400-punktowym – dodatkowo wówczas na FUS500 byliśmy tuż przed średnioterminowym celem 2010,52 wspieranym oporem kkgk=2009-11 (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów [link]):


Weryfikacja nastała bardzo szybko – jak to „na sesji Mario Draghiego” (o czym nawet na stronie głównej serwisu mowa była nie raz) – załączam weryfikację i wykres FDE30 ze stanem z ok. 18:45, kiedy przygotowywałem tą część niniejszego artykułu (powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów [link]):


.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Realizacja długoterminowej prognozy na S&P500

20 stycznia 2016 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

We wrzesień 2015 wkraczaliśmy z byczymi prognozami średnioterminowymi, które wcześniej jeszcze miał poprzedzić spadek nie schodzący jednak pod dno wakacyjne (szczegóły: Wrzesień 2015) i na jej podstawie także tego samego dnia zamieściłem zarys prognozy długoterminowej (pełen komentarz inaugurujący nowy miesiąc został opublikowany w subskrypcji „Analizy” 01.IX.2015 dokładnie o północy, zaś wykresy S&P500/FUS500 zamieściłem po niespełna dwóch minutach – o 00:02), który brzmiał:

Jeśli w ujęciu długoterm. (na wykresie tygodniowym) doszłoby do kontynuacji byczego ruchu, to w okolicach 2085 moglibyśmy zacząć grać pod potencjał „dużej długoterm. RGR”.

Wówczas wykres długoterminowy wyglądał następująco:

Powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link)

.

Prognoza została wzorcowo zrealizowana (zarówno złożona prognoza średnioterminowa, jak i długoterminowa) i pod koniec października 2015 roku dotarliśmy do wskazanego niemal dwa miesiące wcześniej poziomu 2085 – wówczas bardzo dokładnie doprecyzowana prognoza długoterminowa brzmiała (fragment komentarza inaugurującego Listopad 2015 – komentarz zamieszczony 01.XI.2015 o 02:25):

Aby myśleć nadal o kontynuacji „optymalnego długoterm. scenariusza”, to w listopad powinniśmy wkroczyć od spadków kontynuując TS^DT zapoczątkowany na ostatniej sesji października na kkgk=2091,6 i trwale powinniśmy spaść pod kkgk=2056, a następnie pod kkgk=2009-11; ewentualnie kontynuowane na początku miesiąca wzrosty powinny wyhamować przed/tuż nad średnioterm. oporami – dopuszczalna jest realizacja „pasywnych” celów „pseudo W”  (2105,77 na FUS500) – przesłanki do tego scenariusza pojawiły się na ostatniej sesji poprzedniego miesiąca.

Wówczas wykres długoterminowy wyglądał następująco:

Powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link)

.

Konsekwentnie prognozę podtrzymywałem zarówno w inauguracji Grudzień 2015, jak i Styczeń 2016, zaś w komentarzu przedsesyjnym 20.I.2016 napisałem:

dziś zrealizowaliśmy absolutnie minimalny wymiar długoterminowej prognozy-tła powstałej już na inauguracji subskrypcji wrześniowej, tj. aktywowaliśmy (choć obecnie tylko symbolicznie) „nie najładniejszą długoterminową RGR” (na inauguracji września wyrysowane było tylko lewe R i G!!!)!
Tym samym zrealizowana została długoterminowa prognoza-tło, o którym konsekwentnie przypominałem w ostatnich miesiącach począwszy od września, zaś już obecnie odrębną kwestią jest to, czy „nie najładniejsza RGR” zostanie trwałe aktywowana i realizowana.

Dziś wykres długoterminowy FUS500 wygląda następująco (stan na 18:49 – z chwili przygotowywania tej części niniejszego artykułu):

Powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link)

.

Słowo komentarza do sytuacji na FW2020 - dziś na początku sesji zrealizowany został długoterminowy cel 1664 – wówczas w subskrypcji pojawił się komentarz z wykresem:

Powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link)

.

Zanim jednak sesja została rozpoczęta, w komentarzu przedsesyjnym w subskrypcji „Analizy – Styczeń 2016” znalazły się następujące słowa dotyczące FW2020:

Na FW2020 wczoraj teoretycznie (jak zaznaczyłem w komentarzu posesyjnym) wybroniony został jeszcze potencjał „małego średnioterm. W”, ale gołym okiem widać było byczą bezsilność po dotarciu w obszar oddziaływania „luki bessy” 1739-1731 indeks wrócił pod 1700 z potencjałem obniżenia Ok^DT – dziś ważnym będzie, czy trwale wybite zostaną kkgk=1674 i kkgk=1656 oraz czy podjęte zostaną próby ZRC kolejnych długoterm. celów znajdujących się pod 1700 (pierwszy z nich to 1664).

Po sesji zaś wykres wygląda następująco (w pięknym stylu podjęte zostało ZRC=1664 wsparte kkgk=1656 – z 1658 FW2020 wzrósł w obszar istotnego dla nas oporu 1720, z którego oczekiwaliśmy podażowego kontrataku – i ten także nastąpił):

Powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link)


.

W subskrypcji „Analizy” zajmujemy się także (a może nawet „przede wszystkim”) FDE30 – bardzo obfity jest dla nas dotychczasowy styczniowy handel na tym indeksie, a tylko dziś dla DT prognoza dotycząca FDE30 brzmiała (fragment komentarza przedsesyjnego z 20.I.2016):

dziś ważnym jest dla nas, czy będą podejmowane próby trwałego odbicia się od technicznych 9356 czy 9264 i zarazem od „skupiska kkgk=9331-40-58″, czy jednak kontynuowane będą spadki w kTS^4/kTS^3 czy wyższych rzędów – czekamy na kolejne wskazówki nie zapominając o ograniczeniach „krótkoterm. kanału spadkowego”.

Intradayowy wykres FDE30 (interwał M5) kształtuje się następująco (stan na 20:09):

Powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link)


W profesjonalnym inwestowania nie ma miejsca na tzw. „przypadki” :)

.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wesołych Świąt

23 grudnia 2015 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Jedna świeczka przełomu nie czyni…

4 grudnia 2015 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Poprzedni komentarz na głównej stronie serwisu pojawił się we wrześniu, a czas jego zamieszczenia nie był przypadkowy – tak jak przypadkowym nie jest dzień pojawienia się komentarza dzisiejszego…

We wrześniu – po powrocie z wakacji – na FW2020 zastaliśmy ważny potwierdzony już długoterminowy sygnał sprzedaży aktywowany w wakacje – Subskrybenci „Analiz” doskonale wiedzą, że kluczowym poziomem będącym długoterminowym oporem był 2204 i trwałe znajdowanie się pod nim we wrześniu (i w kolejnych miesiącach) oznaczało aktywny cel minimalnego długoterminowego spadku na poziom 1857. Istotność tej prognozy FW2020 perfekcyjnie potwierdził jeszcze we wrześniu, bowiem szczyt dziewiątego miesiąca 2015 roku wyznaczony został 18.IX. na… 2201 – i od tego czasu indeks konsekwentnie podążał w kierunku celu „pasywnego” (czyli posiadającego statystyczne prawdopodobieństwo realizacji bliskie 100% [w inwestycjach nie ma pewnych prognoz/celów - są jednak prognozy/cele "pewne" i m.in. cele "pasywne" do nich zaliczam [poza nimi wyróżniam także cele "agresywne" posiadające nieco mniejsze, ale również bardzo wysokie prawdopodobieństwo realizacji - "gra na giełdzie to gra na prawdopodobieństwach"]).

Wykres z inauguracji subskrypcji wrześniowej wyglądał następująco (został zamieszczony 1.IX. dokładnie 1 minutę po północy – od tego też czasu Subskrybenci posiadali dostęp do pierwszych prognoz powakacyjnych):

powiększ wykres FW2020 z 01.IX. do rzeczywistych rozmiarów (bezpośredni link do wykresu):

.

Październik potwierdził dodatkowo, że FW2020 znalazł się w konsolidacji zawężającej się (w „średnioterminowym trójkącie” w subskrypcji oznaczanym w barwie niebieskiej) i zgodnie z prognozą długoterminową wybity został dołem – nastało to 6.XI. i od tego czasu posiadaliśmy dodatkowe cele średnioterminowe aktywne pod 2032 – celem „pewnym” był zasięg 1926, zaś celami „agresywnymi” kolejno: 1898, 1862 i najbardziej „agresywny” 1803. Od czasu aktywacji tych celów FW2020 nie powrócił trwale nad 2032 (nawet nie powrócił trwale w DT), a po ruchu powrotnym do aktywowanej figury nastąpiło precyzyjne odbicie się kursu od jej dolnego ograniczenia i w silnym TS^DT zrealizowane zostały kolejne cele – dziś także (04.XII.) bardzo ważny ostatni „pasywny” cel długoterminowy 1857 (ponadto także „agresywny” cel długoterminowy 1854 oraz „prawie” w pełni „średnioterminowy” najbardziej „agresywny” cel 1803 – minimum sesji zostało wyznaczone w obszarze oddziaływania tego celu (na 1809 [czyli 6p. przed celem, który miał 229p.]), zaś od 1819 (od 15:38 [04.XII.]) aktywny jest sygnał kupna na ZRC tego celu (na 1857 o 16:32 padł zaś sygnał do zamknięcia pozycji krótkich – ujęcie krótkoterminowe).

Wiemy, że dzisiejszy dzień nie jest przypadkowym – w subskrypcji „Analizy” oczekiwaliśmy silnej byczej reakcji Popytu po realizacji bardzo ważnych celów średnio-długoterminowych i Rynek powiedział dziś „A” generując wstępny średnioterminowy jak i wstępny długoterminowy sygnał kupna – wstępny sygnał kupna nie oznacza „kupuj” – oznacza „bądź” w gotowości i kup, jeśli Rynek powie „B” aktywując sygnał (co w skali średnio- czy długoterminowej może zostać wygenerowane nie wcześniej, niż na sesji kolejnej – szczegóły znajdują się w subskrypcji Grudzień 2015 [oczywiście nie należy nigdy mylić sygnałów różnych horyzontów - w ujęciu intradayowo-krókoterminowym sygnał kupna jest aktywny od 1819]).

Wykres po zamknięciu sesji 04.XII. prezentuje się następująco (powiększ wykres FW2020 z 04.XII. do rzeczywistych rozmiarów [bezpośredni link do wykresu]):

.

Dla pełnego obrazu należy dodać, że pomimo bardzo przejrzystej sytuacji średnio-długoterminowej oraz krótkoterminowej w ostatnich miesiącach, na FW2020 w poprzednich tygodniach nie rzadko bywały dni, kiedy daytrading był bardzo wymagający i choć Listopad 2015 przyniósł w „strategii aktywnej” +166 punktów/kontrakt (przy „zaledwie +81 punktach/kontrakt w „strategii pasywnej” [obie strategie są w pełni obiektywne i schematyczne]), to początek grudnia w tych strategiach do najprzyjemniejszych nie należał – co istotnie poprawiło się „dopiero” w dniu dzisiejszym. Nie mniej jednak efektywność FW2020 w ostatnich miesiącach nadal jest nieporównywalnie mniejsza od atrakcyjności FUS500, a przede wszystkim od efektywności (i efektowności) FDE30 (dla którego „rąbek tajemnicy” w daytradingu uchylony został na głównej stronie serwisu w dniu 10.IX., a ostatnie tygodnie przyniosły w subskrypcji „Analizy” zdefiniowanie bardzo obiektywnego i schematycznego stylu gry będącego zarazem bardzo efektywnym – co zostało stworzone na potrzeby Inwestorów będących w początkowej fazie nauki gry na FX – jeszcze nie zajmujących się zawodowym inwestowaniem).

Szczegóły dotyczące bieżących prognoz dla FW2020, FUS500 i FDE30 znajdują się w subskrypcji Grudzień 2015.

.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Jak wygląda subskrypcja ANALIZY?

10 września 2015 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Jak wygląda subskrypcja po wakacjach? Możesz coś odtajnić aktualnego?

Dokładnie tak postawione pytania otrzymałem dziś (10.IX.) wieczorem, zatem w odpowiedzi na nie zamieszczam wykaz wszystkich wpisów z subskrypcji „Analizy” z dwóch dni (dzisiejszego i wczorajszego) – uniemożliwiając jedynie odczytanie fragmentów komentarzy posesyjnych (dotyczących prognoz krótko-średnio-długoterminowych) i poziomów kkgk widocznych na wykresach (dane te zostały „rozmyte”) – informacje te zarezerwowane są wyłącznie dla Subskrybentów „Analiz”.

Być może fragmenty subskrypcji okażą się niejasne dla osób nie korzystających z tej usługi (inwestorzy nie uczestniczący w „Analizach” nie znają chociażby sposobu gry na ZRC, kkgk czy nie wiedzą, jak zagrać na określone cele lub jak należy zachować się po zrealizowaniu wyznaczonego celu – nie wspominając nawet o sposobie zarządzania pozycjami – strategie te dostępne są wyłącznie dla Abonentów), nie mniej jednak wnikliwa analiza poniższych materiałów z pewnością stanowić będzie co najmniej wartościową porcję edukacyjną.

Subskrypcja „Analizy” – sesja 09.IX.2015powiększ do rzeczywistych rozmiarów (link [po otwarciu pliku należy kliknąć na symbol lupy z plusem]):


.

Subskrypcja „Analizy” – sesja 10.IX.2015powiększ do rzeczywistych rozmiarów (link [[po otwarciu pliku należy kliknąć na symbol lupy z plusem]):


.

Nie jest sztuką pokazać, że się zarabia (np. poprzez wykaz transakcji czy krzywą kapitału [inną kwestią jest to, czy to osoba wykazująca bilanse transakcji faktycznie jest ich właścicielem]), ale sztuką jest pokazać, jak się zarabia i nauczyć tego innych (a pokazywanie tego nie ma następować post factum, ale przed zawarciem transakcji – a najpóźniej w chwili jej dokonywania – i to znajduje się w subskrypcji „Analizy”).

.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wrzesień 2015 – wznowienie subskrypcji „Analizy”

1 września 2015 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami przyjemne i bardzo ciepłe wakacje „nawet” w Polsce, ale nadszedł już czas wrócić do pracy – do inwestowania (trwa już szósty rok z subskrypcją). Kto jednak w poprzednich dwóch miesiącach znalazł czas na grę, ten z pewnością nie żałuje, bowiem okazji inwestycyjnych Rynek stworzył bardzo dużo. Ja miałem przyjemność zająć pierwsze pozycje (po kilkutygodniowej przerwie) „dopiero” w poniedziałek 24.VIII.

Już na początku wakacji FDE30 zrealizował ostatni z celów „różowego kanału” pierwotnie wybitego dołem na początku maja pod 11267 – mowa o celu 10656, który zrealizowaliście 08.VII. i z fantastycznym ZRC (min.=10649!!!) ruszyliście na północ i w bardzo silnym trendzie krótkoterminowym już 20.VII. wynieśliście indeks nad 11800 (czyli aż ponad 1150p. wyżej!!!). Od tego dnia zaczęliście znów podążać na południe.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykres FDE30 – realizacja i ZRC=10656 (link):



Dokładnie 24. sierpnia Rynki „znalazły” co najmniej średnioterminowe dno w trwającej wówczas giełdowej panice, o której już nawet głośno było w środkach masowego przekazu. My doskonale wiemy, że dna 24.VIII. nie zostały wyznaczone w miejscach przypadkowych – wręcz przeciwnie, bowiem na wielu skumulowanych istotnych wsparciach będących niezależnymi od siebie – a by to zobaczyć live (a nie post factum) należało „tylko” monitorować „wcześniejsze wykresy” nawet bez przeprowadzania dodatkowych analiz (Niedźwiedzie zostały zatrzymane przez wsparcia, które na naszych wykresach pojawiały się od wielu miesięcy [zarówno wsparcia „poziome”, czyli wynikające np. z trendów falowych, ale także wsparcia „skośne” wynikające np. z liniowych ujęć trendów]):

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy FDE30 – ujęcie długoterminowe (link):


Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy FUS500 – ujęcie długoterminowe (link):



Po wakacyjnej przerwie subskrypcja została wznowiona 1. września dokładnie o godz. 00:00 – od tego czasu już zostały zrealizowane pierwsze prognozy wskazujące na inaugurację września w barwach czerwieni – prognozy wskazywały co najmniej na głębokie cofnięcie (spadki pierwszej sesji miesiąca ze Szmitą np. na kontrakcie na S&P500 zniosły ponad 50% wzrostów nastałych od 24.VIII.).

Bieżące analizy i prognozy daytradingowe, krótko-średnioterminowe oraz długoterminowe dla FW2020, FDE30/DAX’a oraz S&P500/FUS500 znajdują się w subskrypcji Wrzesień 2015.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Ostatni subskrypcyjny miesiąc przedwakacyjny

1 czerwca 2015 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Dużymi krokami zbliżamy się do wakacji – w subskrypcji „Analizy” rozpoczęliśmy już ostatni miesiąc przed dwumiesięczną przerwą wakacyjną.

Maj na FW2020 upłynął w atmosferze umiarkowanych wzrostów – co dla nas żadnym zaskoczeniem nie było, bowiem jeszcze pod koniec kwietnia (27.IV.) zrealizowaliśmy ostatni z aktywnych wówczas celów byczych (a był nim cel 2526 - o czym już przed miesiącem była mowa na ogólnodostępnej głównej stronie serwisu) i zaczęliśmy grać na potencjał ZRC (czyli na spadki – pod już aktywne wówczas cele niedźwiedzie) wspierani sugestiami „WUJ-a”, który dokładnie po zrealizowaniu celu 2526 pojawił się 27.IV. na podażowym 2525 (otworzył 400 S-ek po 2525) – szczegóły: subskrypcja Kwiecień 2015 (27.IV.). „WUJ-Niedźwiedź” sukcesywnie nabywał S-ki także w maju (08.V. po 2510 [300 szt.]; 14.V. po 2505 [300 szt.]; 19.V. po 2509 [150 szt.]) – oczywiście Subskrybenci „Analiz” w czasie rzeczywistym (bez opóźnień) posiadają dostęp do wszelkich niekonwencjonalnych informacji, analiz czy prognoz.

Spadki na FW2020 jednoznacznie zostały potwierdzone w dn. 25.V. na poziomie 2465 – co następnie też zostało zaakcentowane przez Rynek i już 27.V. zrealizowaliśmy ostatni z „pewnych” (najbardziej wiarygodnych) celów niedźwiedzich, tj. cel 2424  z potencjałem jego ZRC – załączam fragment subskrypcji z dn. 27.V. z chwili realizacji celu z przedstawioną wówczas byczą sugestią wspartą konkretnym sygnałem kupna:

(powiększ screen komentarza z 15:05 [27.V.] do rzeczywistych rozmiarów [link])

oraz pierwszą rynkową reakcję na w/w byczy sygnał – dokładnie z poziomu 2424 postawiliśmy krok na 2450 – bez wybicia oporu kkgk tam się znajdującego

(powiększ screen komentarza z wykresem z 15:18 [27.V.] do rzeczywistych rozmiarów [link])

.

Także na FDE30 i FUS500 na tle FW2020 widzieliśmy „jak na dłoni”, o ile szybciej FW2020 zdyskontował przyszłe wzrosty zgodne ze ZRC=2424 (FW2020 zapoczątkował szybciej wzrosty, które nastały także na FDE30 i FUS500)

(powiększ komentarz z wykresami z 15:59 [27.V.] do rzeczywistych rozmiarów [link])

.

Brak wyjścia nad opór kkgk i ruch „od kkgk do kkgk” sprawił, że już przed sesją 28.V. w subskrypcji znalazła się prognoza nazwana jako „subiektywne tło”:

W mojej subiektywnej opinii w ujęciu krótko-średnioterm. posiadamy potencjał wybicia wczorajszego dna (2424).
Przed sesją 29.V. dodałem, że:
wg mnie wystarczającym byłby spadek przynajmniej o 5p. pod dno z 27.V.

Dzisiejsza sesja „Dnia Dziecka” przyniosła weryfikację tej prognozy – dno sesyjne wyznaczyliśmy dziś dokładnie pięć punktów pod dnem 2424 z 27.V. (w jednym z komentarzy zamieszczonych w subskrypcji 01.VI. znajduje się też dokładna charakterystyka i okoliczności powstania prognozy przed sesją 28.V. wskazującej na co najmniej pięciopunktowy spadek pod poziom 2424).

Jakie mamy bieżące prognozy dla FW2020? Liczne analizy z wykresami perspektywy różnych horyzontów inwestycyjnych znajdują się w ostatniej przedwakacyjnej subskrypcji – Czerwiec 2015.

.

Na FUS500 w maju tylko raz i to tylko w DT zeszliśmy pod bardzo ważny dla nas kkgk=2067 – zeszliśmy na kkgk=2056 i na to wsparcie podwyższyliśmy średnioterminowe wsparcie, kiedy 15.V. wyszliśmy nad szczyt z 27.IV. – podwyższając historyczne maksimum.
Rynek pozytywnie i po raz kolejny bardzo precyzyjnie ustosunkował się do naszych wcześniejszych prognoz i oczekiwań – przed pierwszą sesją piątego miesiąca roku następujące słowa znalazły się w komentarzu inaugurującym maj:
przy przyszłych potencjałach/sygnałach byczych – skłaniałbym się ku postawieniu kolejnych kroczków na północ – w kierunku aktywnych bardzo „agresywnych” celów długoterminowych (2134-,5-2145).
Taką próbę podjęliśmy na kkgk=2034 i aby była dalej kontynuowana w tym samym TW^DT, to nie powinniśmy spaść pod kkgk=2056.

Na FUS500 „dawno temu” nad 1762 wskazaliśmy długoterm. cel byczy 2134,5 - w maju przybliżyliśmy się przed niego na 0,85p. (w zasadzie więc możemy uznać, że ten cel został zrealizowany, bowiem niespełna 1p. [przy celu wynoszącym ponad 370p.] jest dosłownie tolerancją błędu wynikającą z dokładności programów, za pomocą których cele zostały wyznaczone). W poprzednich tygodniach walczyliśmy z niekonwencjonalnym oporem 2115-20 wspartym kkgk=2119 (oczywiście poziomy oporów zostały wskazane przed tym, zanim po raz pierwszy w historii indeks do nich dotarł) – zaś obecnie trwa bitwa z kolejnym analogicznym obszarem oporu 2131-40 wspartym m.in. kkgk=2133

Bieżące prognozy i dokładne wykresy dla S&P500 i ES.F-a/FUS500 znajdują się w subskrypcji Czerwiec 2015.

.

Na FDE30 w maju nie brakowało sesji z ogromną zmiennością i z bardzo długimi ruchami – czy to nawet na ostatnich notowaniach piątego miesiąca roku, czy tym bardziej w „Dniu Matki”, kiedy w pięknym stylu zrealizowaliśmy moje „subiektywne tło” przypominane każdego dnia od 19.V. (cel spadku co najmniej na kkgk=11718-44 bez wcześniejszego wzrostu nad kkgk=11908-51) – nie brakowało więc takich sesji (w tym „sesji X”), na których w aktywnym DT zarabialiśmy więcej niż 300p. – pod tym względem Rynek nas (za)baaaaardzo rozpieszcza (w poprzednich latach w „normalnym warunkach” średnia dzienna efektywność naszych narzędzi w aktywnym daytradingu była kilkukrotnie niższa).

W maju kontynuowaliśmy podążanie na południe w „średnioterm. różowym kanale spadkowym” i nawet wstępnie wybiliśmy się z niego dołem – co my od samego początku traktowaliśmy jako wybicie nie będące wiarygodnym – od razu 7. maja o 12:37 napisałem w subskrypcji, że: załączam wykres FDE30 i FW2020 z zaznaczonymi celami wynikającymi z wybitych „kanałów” (na FDE30 cel zostałby uwiarygodniony w chwili zamknięcia świecy godzinowej pod zaznaczoną pomocniczą linią trendu spadkowego znajdującą się pod „kanałem”); w komentarzu sesji dopisałem, że wyłącznie w DT niedźwiedzio aktywowaliśmy „średnioterm. różowy kanał spadkowy” – dla mnie niezbyt wiarygodnie.

Od tego dnia w silnym TW w DT ruszyliśmy w kierunku górnego ograniczenia tej figury, którą wybiliśmy na zamknięciu dnia w dn. 18.V. - zaledwie i zrazem o wystarczające 2p. - co potwierdził Rynek następnego dnia otwierając notowania z „luką hossy”.
Zrealizowaliśmy następnie „mega-pasywny” cel byczy 11889 i z potencjałem ZRC zaczęliśmy grać na spadki – które dodatkowo precyzyjnie scharakteryzowaliśmy za sprawą mojego w/w „subiektywnego tła”.
Na ostatniej majowej sesji w czwartym dniu walki o byczy poziom aktywacyjny w/w „kanału spadkowego” wybiliśmy wsparcie kkgk=11606 otwierając sobie furtkę do górnego ograniczenia tej figury.

Bieżące spojrzenie na FDE30 (poniższe wykresy ukazują stan przed pierwszą sesją czerwca) przedstawia się następująco:

(powiększ wykresy FDE30 do rzeczywistych rozmiarów [link])

Bieżące prognozy oraz pozostałe wykresy dla DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Czerwiec 2015.

Stabilnych zysków i udanych wakacji!

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Kolejne oczekiwane rynkowe eksplozje i przełomy

3 maja 2015 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W poprzednim komentarzu zamieszczonym na stronie głównej serwisu wspomniałem m.in., że pierwsza oczekiwana „eksplozja” na FW2020 – kierunek południowy (zgodny z „tłem”) nastała 03.III. – także w miejscu nieprzypadkowym, bowiem na kkgk=2362 (powiększ fragment subskrypcji do rzeczywistych rozmiarów [link]), zaś z druga „eksplozja” została zainicjowana w pierwszym dniu tygodnia kończącego się marcowym „Dniem Trzech Wiedźm” – zainicjował ją ten sam Niedźwiedź, który kilkanaście sesji wcześniej nabywając bardzo dużą pozycję krótką spowodował silne spadki, zaś od 16. marca rolując się musiał wspierać Popyt (zamykał S-ki), w wyniku czego FW2020 powędrował „silnie” w górę o ponad 100p. – na nowe maksima serii (Grubasek zrolował swoją ogromną pozycję – natomiast kwestią zasadniczą jest to, czy dokonał „rolowania właściwego” [czyli czy zamykając S-ki na serii marcowej nabywał S-ki na serii czerwcowej], czy „rolowania metamorfozy” [czyli czy zamykając S-ki na serii marcowej nabywał L-ki na serii czerwcowej] – odpowiedź znajduje się w subskrypcji Marzec 2015).

Wędrując na północ w „żółtym średnioterminowym kanale wzrostowym” wskazaliśmy bardzo dużą liczbę celów byczych, z których najważniejszym był ostatni z celów „pasywnych” (2484) oraz ostatni z celów „agresywnych” (2526) – na każdym z nich posiadaliśmy potencjał ZRC, zaś drugi z nich w pięknym stylu zaakcentował jeden z Niedźwiedzi, który dosłownie kilka minut po realizacji celu 2526 zaczął grać na jego ZRC (otworzył 400 S-ek [szczegóły: sesja 27. kwietnia - subskrypcja Kwiecień 2015]).

Bieżąca średnioterminowa sytuacja techniczna FW2020 przedstawiona jest na poniższym wykresie (powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykres FW2020 [link]), zaś analizy i prognozy (nie tylko dla ujęcia średnioterm., ale także krótko- i długoterminowego) znajdują się w subskrypcji Maj 2015.

.

Na US500 od wielu tygodni „do znudzenia” inwestujemy pod schematy gdy w oparciu o kkgk – z bardzo ważnego dla nas „skupiska kkgk” zaczęliśmy piąć się na północ i gdy w kwietniu postawiliśmy krok nad kkgk=2067, to już pod niego nie spadliśmy i w grze cały czas mamy „agresywne” cele bycze wynikające ze „średnioterminowego prostokąta” (cel „pasywny” zrealizowaliśmy na 2112) – powróciliśmy na historyczny szczyt znajdujący na kkgk=2119 i szczyt podwyższyliśmy o 2p., ale nad kkgk=2119 nie wyszliśmy.
Bieżące prognozy dla S&P500 i ES.F-a/FUS500 znajdują się w subskrypcji Maj 2015.

.

Na FDE30 w kwietniu podwyższyliśmy historyczne maksimum do 12428,5 – tym samym zrealizowaliśmy wszystkie aktywne średnio-długoterminowe cele bycze (ostatnim był cel 12345) i tego samego dnia (10.IV.) zapoczątkowaliśmy średnioterminowy trend spadkowy.
Ogromny przełom nastał na FDE30 w dniu 29.IV. – w strategii długoterminowej wygenerowany został sygnał do zamknięcia długich pozycji z zyskiem wynoszącym 3230p./kontrakt).
Pierwsze przesłanki sugerujące chęć silnej byczej kontry nastały na kkgk=11352 – w miejscu, w którym pojawiła się daytradingowo-krótkoterminowa prognoza wzrostu na/nad poziom 11649 (ew. neg.<11300).

Kolejny miesiąc z rzędu nie brakowało sesji dobrych i bardzo dobrych na FDE30, a podczas jednej z nich (29.IV.) Rynek pozwolił nam tylko w jednej sesji zarobić ponad 500p. (podobnie, jak 15.I.2015, kiedy olbrzymią zmienność na giełdach zafundował SNB). Na FDE30 nie brakowało też zagrań, które dosłownie w kilkanaście minut przynosiły nam po ok. 80-100p./kontrakt – jedną z nich było chociażby zagranie na kkgk=11606 podczas ostatniej sesji kwietnia (powiększ do rzeczywistych rozmiarów zagranie z 30.IV. z 15:47 [link]):

.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów bieżące spojrzenie na FDE30 (ujęcie średnioterminowe [link]):

Bieżące analizy i prognozy dla FDE30 znajdują się w subskrypcji Maj 2015.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

W oczekiwaniu na eksplozję…

3 marca 2015 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Najkrótszy miesiąc roku jest już za nami – pod względem inwestycyjnym był bardzo zróżnicowany na „naszych” trzech indeksach, bowiem jak zwykle dużo pracy (w szczególności w DT) mieliśmy na bardzo zmiennym FDE30, znacznie mniej na FUS500 (w szczególności w drugiej połowie lutego) i praktycznie wyjątkowo nie handlowaliśmy na FW2020 („płytkość” + zaniżanie = ogromne zniechęcenie do handlu).

Luty był wyjątkowym miesiącem dla FW2020, ale owa wyjątkowość nie przynosi chluby FW2020 i GPW (wręcz przeciwnie) i my będący „giełdowymi kardiologami” (na podstawie wykresów badamy kondycję instrumentów finansowych) w drugim miesiącu roku stan „zdrowia” naszego rodzimego indeksu zdiagnozowaliśmy jako bardzo zły, wręcz krytyczny – i nastąpiło to bardzo szybko, bowiem już na drugiej sesji lutego – od 03.II. od 11:31 otwarcie mówiliśmy o zniechęcaniu nas do gry na FW2020, a w subskrypcji „Analizy” temat był poruszany wielokrotnie (z oceną takiego stanu rzeczy i „krytyką” GPW oraz BM za brak reakcji). Problem FW2020 jest w tym, że inwestorzy bardzo mocno zostali zniechęceni do handlu – co dobitnie widać po sesyjnych wolumenach, po których możemy mówić o „uwstecznieniu się” FW20 o dekadę (a stało się tak m.in. za sprawą wypłaszczania i silnego zaniżania w bardzo wąskim trendzie bocznym – a samo zaniżanie żadną niespodzianką dla nas nie jest, bowiem znamy tego „fundamenty” – „Grubasek od metamorfozy” aktywny na FW2020 od 02.II. [szczegóły: subskrypcja Luty 2015]).

Obiektywnie należy stwierdzić, że w lutym mieliśmy totalną dominację skuteczności sygnałów niekonwencjonalnych i subiektywnych nad technicznymi (co dotyczyło nie tylko FW2020) – bowiem jeszcze w styczniu subiektywnie wskazaliśmy, że bez spadku pod kkgk=2298 oczekujemy wzrostu nie tylko na technicznie wskazany 2351, ale na kkgk=2362 – a nawet nad niego (co 06.II. doprecyzowaliśmy jako „chciejstwo” wynoszące co najmniej 2369-70) – i wbrew wielu technicznym sygnałom (np. dwóm postaciom „kanału wzrostowego” wybitych dołem) owe subiektywno-niekonwencjonalne cele zostały zrealizowane ze ZRC (maksimum lutego wyznaczone zostało na 2374 – w dniu, kiedy zostały zrealizowane cele 2369-70) :)

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykres FW2020 – cel 2369-70 i pierwsza faza jego ZRC (link):

.

Pierwsza oczekiwana „eksplozja” na FW2020 – kierunek południowy (zgodny z „tłem”) nastała 03.III. – także w miejscu nieprzypadkowym, bowiem na kkgk=2362 (powiększ fragment subskrypcji do rzeczywistych rozmiarów [link]):


.

Na US500 kolejny miesiąc możemy uznać za bardzo udany – wkroczyliśmy w niego w dolnym obszarze szerokiej konsolidacji (od góry ograniczonej przez dolny obszar „skupiska kkgk=2067-71-77-79-84″ i kkgk=2058, zaś od dołu głównie przez „skupisko kkgk=1975-77-81″) i początkowo w „urozmaiconym” handlu (m.in. z kanałami [później już jednostajnie - w górę]) ze „skupiska kkgk=1975-77-81″ zaczęliśmy piąć się na północ realizując m.in. jeszcze w styczniu wskazany cel 2056,5, a następnie górą wybiliśmy„średnioterm. prostokąt” i zrealizowaliśmy jego „pasywny” cel 2112 – od tego czasu utknęliśmy w wąskiej konsolidacji zawężonej od dołu przez kkgk=2102-5, a od góry przez kkgk=2119 będący pierwszym w „szerokim skupisku kkgk” i zrazem przez potencjalny techniczny opór 2115-20 (potencjał został już potwierdzony w faktyczny opór).

.

Kolejny miesiąc z rzędu najbardziej efektywnym był dla nas FDE30, w którym zrealizowaliśmy masę celów byczych (część aktywna była jeszcze przed pierwszą sesją lutego [np. 11036], część aktywowaliśmy w lutym [np. 11280-95]) po drodze negując też kilka celów niedźwiedzich, a dodatkowo realizując wszystkie wskazane cele subiektywno-niekonwencjonalne – a takich wskazań było w tym miesiącu bardzo dużo, a ich skala była zróżnicowana, bowiem cele takie dotyczyły zasięgów kilkudziesięcio-kilkuset punktowych (jak chociażby cel z komentarza przedsesyjnego z 09.II – po spadku na kkgk=10637-53 oczekiwaliśmy wzrostów nad 10988,8 bez spadku pod 10550-650 – co zostało doprecyzowane jeszcze w komentarzu przedsesyjnym 10.II. – jako brak trwałego spadku pod 10600 [z 10593,8 postawiliśmy krok nad 10988,8]) poprzez sugestie na kilkanaście-kilkadziesiąt punktów (np. z 26.II. sugestie dot. zakończenia TW^3 na kkgk=11261 czy zapoczątkowanie co najmniej fali spadkowej na interwale H1 – w górnym obszarze kkgk=11352 [lub ew. pod 11400]).
Miesiąc zakończyliśmy w bardzo ciekawym miejscu – powoli „rozglądając się” już za początkiem fali spadkowej na interwale dziennym, choć jeszcze z celami byczymi (np. 11432).

Sesja 03.III. przynosi pierwszy przełom w ujęciu szerszym niż DT – na +419p. zysku zamknęliśmy L-ki z dn. 20.II. w strategii gry wyłącznie na kkgk – dodatkowo posiadając S-ki (szczegóły: subskrypcja Marzec 2015, a także powyższy fragment sesji z 03.III. – komentarze z 10:14 i 10:44 [link]).

Załączam także kolejny namacalny dowód na to, jak klasyczna AT (Analiza Techniczna) dyskontuje przyszłe zmiany cenowe – wykres FDE30 z formacją „trójkąta” w DT (dodatkowo w połączeniu z niekonwencjonalnym narzędziem kkgk – wykres zamieszczony w subskrypcji Luty 2015 [powiększ do rzeczywistych rozmiarów - link]):

oraz rynkowa reakcja po wygenerowaniu sygnałów kupna (z „trójkąta w DT” i kkgk – dodatkowo widzimy, że nowe historyczne szczyty nie zostały wówczas ustanowione w przypadkowym miejscu – na środku „skupiska kkgk” oczywiście znanego wcześniej) – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link):

Bieżące prognozy i analizy dla FW2020, FUS500/S&P500 oraz FDE30/DAX’a znajdują się w subskrypcji Marzec 2015.

.

Informacja dodatkowa: w lutym nastała istotna zmiana z perspektywy „strategii długoterminowej” na FDE30 i ES.F-ie (strategia połączonej gry kkgk i trendów średnioterminowych) – jej wyniki w ciągu ostatnich 13 mc-y (odkąd oficjalnie strategia funkcjonowała w subskrypcji) były nieporównywalnie niskie z wynikami strategii krótko-średnioterminowych czy nawet w prostej strategii gry wyłącznie na kkgk, a przede wszystkim obowiązująca dotychczas postać strategii mijała się z fundamentalnym założeniem takiej taktyki, którą pointują słowa „zajmij pozycję i zapomnij”. Charakterystyka funkcjonowania aktualnej wersji „strategii długoterminowej” na FDE30 i ES.F-ie została przedstawiona w komentarzu przedsesyjnym 09.II., ale też znajduje się w odrębnej podstronie serwisu (link), do której też można się dostać wchodząc w dział „Szkolenia multimedialne”) na głównej stronie „Analiz”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

..

.

Dodano po 4h 43 min., tj. o 19:42:

Jako ciekawostkę zamieszczam jeszcze złożoną niekonwencjonalną prognozę z dnia wczorajszego (02.III.) dla FDE30 – oczywiście w czasie rzeczywistym dostępną wyłącznie dla Subskrybentów „Analiz” – została zamieszczona o 17:24 w dn. 02.III. (tj. w poniedziałkowym komentarzu posesyjnym) i wskazywała na wzrost FDE30 nad poziom 11442, gdzie z sygnałami niedźwiedzimi należało grać na drugą cześć celu – na spadek co najmniej na 11352 (czego ew. negacją byłby wzrost nad 11528). Prognoza została dziś zrealizowana – a kontynuując pierwszy trend spadkowy w DT (zapoczątkowany w dolnym obszarze kkgk, który wygenerował sygnał sprzedaży pod 11467) zrealizowaliśmy też cele „kanału”, tj. 11314 oraz 11283. Edukacyjnie załączam także bieżące spojrzenie na wykresy FDE30.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów fragment subskrypcji z 03.III. (link):

Wykresy FDE30 – powiększ do rzeczywistych rozmiarów (link):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Udana inauguracja 2015 roku i prezent dla 5 Inwestorów

2 lutego 2015 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami pierwszy miesiąc 2015 roku – w mojej subiektywnej opinii (którą potwierdzają fakty) miesiąc bardzo udany – „nawet” na FW2020 (tym bardziej na tle poprzedniego półrocza) nie brakowało relatywnie dużej zmienności, która pozwoliła wypracować satysfakcjonujące zyski – choć oczywiście nie wszystkie techniczne rynkowe sygnały były prawidłowe.

W ostatnich dniach stycznia bardzo walczyliśmy o cel byczy 2351 wskazany nam nad 2303 w dn. 22.I. – nie było przypadkiem, że przez kilka dni nie mogliśmy przebić się nad poziom 2345 – to bardzo ważny długoterm. punkt odniesienia wskazany w komentarzu inaugurującym 2015 rok (z poziomem tym związane są długoterminowe cele [szczegóły: subskrypcja Styczeń 2015]). Po kilkudniowej walce wybroniliśmy cel 2351 – przy istotnym wsparciu kkgk=2298 – i zrealizowaliśmy go 29.I.
Na 2351 osiągnęliśmy minimalny wymiar byczej satysfakcji w ujęciu średnioterminowym – osiągnęliśmy ważny cel byczy wskazany 22.I., ale w „byczym pociągu” siedzieliśmy już 16.I. – zgodnie ze średnioterm. wskazówką w subskrypcji „Analizy” zamieszczoną dokładnie o 11:41 (szczegóły: subskrypcja Styczeń 2015).

Zmienność panująca na FW2020 w styczniu sprawiła, że istotnie lepszy wynik odnotowała „strategia aktywna” na tle miesięcy poprzednich, a w obu strategiach na FW2020 wynik styczniowy wygląda następująco (bilans netto):

Strategia pasywna: +931,5 PLN/kontrakt (bez wliczania aktywnej pozycji L=2259 z dn. 21.I.) – w bilansie uwzględnione zostały wszystkie prowizje transakcyjne oraz 19% podatek od zysków,

strategia aktywna: +2211,3 PLN/kontrakt – w bilansie uwzględnione zostały wszystkie prowizje transakcyjne oraz 19% podatek od zysków.

Szczegóły sygnałów znajdują się w tabeli zbiorczej w podsumowaniu inwestycyjnego stycznia oraz w tabelkach posesyjnych każdej sesji.

Dla porównania zamieszczam efektywność strategii aktywnej w 2014 roku (bilans netto – z uwzględnieniem prowizji transakcyjnych i 19% podatku od zysków):  
1) średniomiesięczny bilans w okresie styczeń – czerwiec wyniósł netto +872,1 PLN/kontrakt (ale od stycznia do 20.VI. transakcje dokonywane były na FW20 z mnożnikiem 10, zaś „dopiero” od 23.VI. na FW2020 z mnożnikiem 20);
2) brak danych za okres lipiec – sierpień (brak transakcji – urlop);
3) średniomiesięczny bilans w okresie wrzesień – grudzień wyniósł netto +747,2 PLN/kontrakt (transakcje dokonywane już na FW20 z mnożnikiem 20 [do 19.XII.]).

Powiększ wykres FW2020 do rzeczywistych rozmiarów (link):

.
Na FUS500 w 2015 rok – po zrealizowaniu niekonwencjonalnego długoterm. celu kkgk=2079-84 – wkraczaliśmy z potencjałem „dużej średnioterm. M-ki” i na cały miesiąc utknęliśmy w dość szerokiej konsolidacji tego potencjału grając „od kkgk do kkgk” – co nadal jest bardzo efektywnym i mało absorbującym stylem gry, zaś od stycznia dodatkowo wprowadziłem grę „od kanału do kanału” – co doskonale uzupełnia grę z kkgk i dodatkowo pokazuje nam krótko-średnioterm. sentyment FUS500 (co pozwala m.in. umiejętniej zarządzać pozycjami [np. powiększać pozycje pod sygnały kkgk wspierane celami byczymi/niedźwiedzimi czy redukować pozycje na ZRC]).

Powiększ wykres FUS500 do rzeczywistych rozmiarów (link):

.
Kolejny miesiąc z rzędu najbardziej efektywnym był dla nas FDE30, w który wkraczaliśmy w styczniu m.in. ze słowami: czy FDE30/DAX nie powinny być konsekwentne i w ujęciu długoterm. kontynuować marsz na północ? Argumenty za tym przemawiające znajdują się w subskrypcji Styczeń 2015.
W przeciwieństwie do FUS500, na FDE30 podwyższyliśmy (i to bardzo wyraźnie) historyczne maksimum – wsparci m.in. niekonwencjonalnym celem kontynuacji wzrostów o co najmniej 600-650p. – aktywowanym 16.I.2015 nad kkgk=10109-25cel wskazywał na co najmniej bezpośredni test kkgk=10703 z potencjałem silnego ZRC (geneza tego celu znajduje się już w dn. 21.XI.2014 – wpis z 14:30 – o tym ewentualnym celu wiedzieli już wszyscy z Was, którzy zapoznali się z prezentem mikołajkowym [w przypadku zrealizowania celu 10090 (przy dodatkowym jednym warunku, który rozwinę, w przypadku nastania takiej sytuacji) zostałby wygenerowany sygnał kontynuacji długoterm. wzrostów z minimalnym celem o kolejne ok. 600-650 punktów]; dodatkowym warunkiem było wybicie w górę kkgk=10109-25 – o czym wiedzieli Subskrybenci „Analiz” już od 08.XII.2014j). Cel 10703 zrealizowaliśmy „już” 23.I.2015 – z pięknym ZRC w DT (z 10709,8 postawiliśmy ponad 130-punktowy krok na południe).
Zamieszczam wykres FDE30 z otwarcia notowań w dn. 26.I. (czyli sesję po zrealizowaniu celu 10703).

Powiększ wykres FDE30 – ZRC=10703 (link):



Styczeń 2015, a szczególnie czwartek 15.I. – pamiętać będzie wielu inwestorów – szczególnie tzw. „frankowcy”, ale także inni z frankiem nie mający nic wspólnego – dla nas dzień ten przypominać będzie sesję, na której tylko w DT po raz pierwszy bilans dnia przekroczył ponad 500p. na FDE30 (w ciągu jednej sesji) – sama gra na kkgk dała tego dnia +548p. (już po ujęciu spreadów transakcyjnych).
Ponadto nie brakowało w styczniu sesji, które także wyłącznie przy grze na same kkgk kończyły się zyskiem przekraczającym 100 czy 200p. dziennie (ponadnormatywnie duża zmienność na wielu sesjach sprawiła, że krótko-średnioterminowa strategia gry wyłącznie na kkgk pozwoliła nam w kilka godzin stawiać kroki na „normalnych” sesjach stawianych w kilka-kilkanaście dni), ale zdarzały się też takie, gdzie pojedynczy dzienny bilans był bliski zeru, a nawet kończył się „na minusie” (kiedy sesje przebiegały w wąskich konsolidacjach w obszarach, na których kkgk znajdowały się bardzo blisko siebie) – czego najdotkliwszym przykładem jest ostatnia sesja stycznia (najgorsza z całego miesiąca z perspektywy gry wyłącznie na kkgk – z intradayowym bilansem -75p. [co nie miało istotnego wpływu na bilans całego miesiąca).

Jako ciekawostkę zamieszczam wykres sesji z 15.I. z zaznaczonymi transakcjami wyłącznie na kkgk na FDE30 (zielone prostokąty pokazują miejsca otwarcia i zamknięcia pozycji zyskownych [zielone przekątne dotyczą pozycji długich, zaś czerwone - pozycji krótkich], zaś pomarańczowe prostokąty – analogicznie, ale transakcje stratne [Subskrybenci „Analiz” posiadają wgląd w szczegółowy wykaz poziomów kkgk]).

Powiększ wykresy z sesji 15.I.2015 z zaznaczonymi sygnałami na kkgk na FDE30 (link):



Zamieszczam też wykaz wszystkich sygnałów z gry na kkgk na jednej z sesji, na której kilkukrotnie podwyższona była częstotliwość generowanych przez Rynek sygnałów względem sesji „normalnych” (przeciętnych – bez tak bardzo podwyższonej zmienności w DT) – fragment komentarzy subskrypcyjnych z 29.I. (z ukrytą dokładną wartością poziomów kkgk na FDE30 [oczywiście Subskrybenci „Analiz” znają dokładne wartości tych poziomów, jak i schemat gry na tą strategię]).

Powiększ wykaz transakcji z 29.I. na kkgk na FDE30 (link):

.

Na koniec kolejna niespodzianka – włączę dostęp do subskrypcji Styczeń 2015 (w której znajduje się wiele aktualnych prognoz czy wskazówek inwestycyjnych) pięciu osobom, które jako pierwsze napiszą do mnie maila z formularza kontaktowego (link) z tytułem „styczeń” oraz w treści wpiszą swój login z konta w serwisie www.dawidk86.pl (decyduje kolejność nadesłanych maili, pierwsze pięć osób zostanie mailowo poinformowanych o aktywacji subskrypcji „Analizy” – po prawidłowej weryfikacji loginu i maila przypisanego do konta w serwisie [każda osoba korzystająca z subskrypcji „Analizy” zobowiązana jest do przestrzegania serwisu – w szczególności do nierozpowszechniania żadnych treści zamieszczonych w serwisie]).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Życzenia świąteczno-noworoczne i uzupełnienie prezentu mikołajkowego

23 grudnia 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

.

Uzupełnienie prezentu mikołajkowego – podsumowanie transakcji na FDE30 dotyczącej prognozy silnego ZRC=10090 w ujęciu szerszym niż DT:

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Tydzień po ZRC, tydzień przed DTW

13 grudnia 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami tydzień po „uchyleniu rąbka tajemnicy” – zapisu sesji z 04.XII., w którym „odkryłem” chociażby moje „nastawienie” na FW2020 z podaniem minimalnego oczekiwanego zasięgu spadku; nastawienie było niedźwiedzie, a minimalny oczekiwany zasięg spadku wskazywał na powrót co najmniej w dolny obszar 2375-90 – Rynek był tego samego zdania, bowiem podczas dwóch kolejnych sesji nie był wstanie wybić oporu kkgk=2448 (dokładnie na jego górnym ograniczeniu wyznaczyliśmy maksima obu kolejnych sesji po 04.XII.), a kolejny tydzień zakończyliśmy na kkgk=2362.

Dla ES.F-a obowiązywała wówczas prognoza wzrostu co najmniej na kkgk=2079-84 z potencjałem silnego ZRCcel zrealizowaliśmy, a historyczne maksimum podwyższone do 2078,95 zostało już co najmniej szczytem średnioterminowym, z którego w ciągu minionego tygodnia postawiliśmy ponad 80-cio punktowy krok na południe zamykając tydzień pod psychologicznym poziomem 2000. Silne ZRC=2079-84 stało się faktem, a „dopiero” po zrealizowaniu tego celu wskazanego w czerwcu 2014 nad kkgk=1926 S&P500 zakończył średnioterminową falę wzrostową z „wyśrubowanym” rekordem 37 sesji wchodzących w skład jednej fali średnioterminowej.

Kolejną „uchyloną tajemnicą” była prognoza dla FDE30 - wówczas już w części zrealizowana, bowiem dotyczyła silnego ZRC=10090 wspartego niezwykle ważnym oporem kkgk=10109-25 (bardzo ważny, bo jego ewentualne wybicie oznaczałoby wskazanie bardzo dużego ruchu kontynuacyjnego – co także zostało wówczas szczegółowo przedstawione w „prezencie mikołajkowym”), tj. silnych spadków, które zgodnie z komentarzem z 15:56 (04.XII.) swój „pułap w DT” osiągnęły po dotarciu do kkgk=9833-50; wówczas dno dnia znajdowało się na 9839,3 – po pogłębieniu go do 9835,8 zaczęliśmy wzrosty zgodne także z ZRC=9848,5 i następnego dnia powróciliśmy na 10090 i w dolny obszar kkgk=10109-25 - zaczęliśmy wówczas realizować ostatnią część prognozy dotyczącej niekonwencjonalnego celu 10090, tj. silne ZRC w ujęciu szerszym, niż DT (co oczywiście także było moim „uchylonym rąbkiem tajemnicy) – po tygodniu pozycje otwarte zgodnie z prognozą (+ zgodnie z sygnałami spadkowymi wygenerowanymi na ok. 10090 – co wspierało prognozę) mają „papierowy zysk” wynoszący ok. 540p./kontrakt – portfel średnioterminowy (dopóki pozycje nie zostaną zamknięte, dopóty nie możemy mówić o zysku, lecz o „zysku papierowym”); załączam wykres FDE30 na zamknięciu tygodnia po silnym ZRC=10090 w ujęciu szerszym, niż DT – i zarazem tydzień przed grudniowym „Dniem Trzech Wiedźm”:

Powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów:

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Uchylenie rąbka tajemnicy – prezent mikołajkowy

4 grudnia 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Po poprzednim wpisie zamieszczonym na stronie głównej Serwisu (z okazji inauguracji ostatniego inwestycyjnego miesiąca 2014 roku) otrzymałem dużo maili z gratulacjami związanymi z „50-tką” subskrypcji „Analizy”, ale też w wielu mailach od Was dało się wyczuć żal, że Osoby nie będące moimi Subskrybentami nie mogą już mieć wglądu do archiwalnych miesięcznych subskrypcji (jak to miało miejsce do 2014 roku), bo Osoby te czerpały wiele wiedzy – zarówno „teoretycznej” (jak należy inwestować, analizować itd.), „teoretyczno-praktycznej” (np. po zapoznaniu się i przeanalizowaniu moich zagrań czy nawet po zapoznaniu się z moimi analizami/prognozami), jak i wiedzy prognostycznej (w subskrypcjach archiwalnych oddawanych z miesięcznym opóźnieniem do ogólnodostępnego wglądu [warunkiem czego jest jedynie posiadanie indywidualnego konta w Serwisie] znajdowało się wiele prognoz i wskazówek aktualnych czasie rzeczywistym [co dotyczyło gł. horyzontu średnio-długoterminowego]).

Oczywiście zgadzam się z tym – w bieżącym roku tylko subskrypcja Czerwiec 2014 jest ogólnodostępna, a do pozostałych dostęp ma wyłącznie bardzo wąska Grupa Osób, z którą obecnie współpracuję, natomiast zaprzestanie przenoszenia subskrypcji w 2014 roku do wglądu ogólnodostępnego związane jest z „bezpieczeństwem” moich inwestycji, jak i Osób ze mną współpracujących, bowiem od 2014 roku subskrypcji „Analizy” odkryłem wszelkie karty dotyczące moich strategii jak i technik gry na FW2020 (a szczególnie po wakacjach 2014 istotnie zwiększony został poziom subskrypcji – dzięki mojemu zintensyfikowaniu inwestycji na kontrakty na S&P500 i przede wszystkim na DAX’a – co bezpośrednio przełożyło się na jakość i ilość prognoz [w tym daytradingowych i krótkoterminowych] dla tych indeksów, które dotychczas w subskrypcji ujmowałem głównie z perspektywy średnio-długoterminowej). Nie mniej jednak nie zamknąłem się zupełnie w gronie moich Subskrybentów i z szacunku do Osób, które posiadają konto w moim Serwisie – z tego powodu nie zaprzestałem publikowania comiesięcznych komentarzy na głównej stronie Serwisu – co miesiąc uchylając mały rąbek tajemnicy mojej pracy i jej efektów.

Muszę też dodać, że jedna z Osób miała do mnie konkretną prośbę – abym przedstawił jedną sesję bieżącej subskrypcji w miejscu ogólnodostępnym (prośba dotyczyła sesji dzisiejszej lub jutrzejszej, a zostałem o to poproszony w mailu nadesłanym wczoraj w nocy). Prośba została pozytywnie „rozpatrzona”, a efektem tego jest niniejszy komentarz wraz z załączonym pełnym zapisem sesji dzisiejszej (po powiększeniu pliku do rzeczywistych rozmiarów zostanie przedstawiony pełny zapis sesji dzisiejszej – dodatkowo rozpoczynający się od „dodatkowego komentarza posesyjnego” z dnia wczorajszego) – jest to więc jednorazowy dostęp do wszelkich informacji, jakie w czasie rzeczywistym otrzymywali moi Subskrybenci.

Z zapisu dzisiejszej sesji dowiecie się m.in. jaki jest długoterminowy cel wzrostu na ES.F-ie (choć część z Was to wie – bowiem cel ten został już wskazany w subskrypcji czerwcowej, do której każdy z Was ma aktywny dostęp – cel wskazany nad kkgk=1926), jak i chociażby to, o czym już wspomniałem w poprzednim wpisie, tj. jaki jest cel na FDE30 wskazany nad dolnym ograniczeniem kkgk=9833-50 w dn. 25.XI., a o którym do dnia dzisiejszego wiedzieli wyłącznie moi Subskrybencicel ten został dziś zrealizowany na 10090 i tam oczekiwaliśmy podjęcia silnego ZRC – każdy z Was może spojrzeć na wykres i zobaczy, co się stało z notowaniami FDE30, kiedy zrealizowaliśmy cel 10090; dodatkowo przekonacie się też, że o 15:56 moi Subskrybenci uzyskali dziś ode mnie informację o osiągnięciu minimalnego zasięgu spadku zapoczątkowanego ZRC=10090 – byliśmy wówczas ok. 250 punktów niżej! Każdy z Was może też się przekonać, jak kształtowały się notowania FDE30 po 15:56 (dno dnia zostało pogłębione z 9839,3 do 9835,8, a obecnie (19:24) jesteśmy ponad 100 punktów wyżej. Oczywiście nie brakuje też strategii dotyczącej gry – jak i zapisu dzisiejszych transakcji i sygnałów na kontraktach na WIG20.

Jedna Osoba spośród Was poprosiła mnie o pokazanie jednego dnia z życia subskrypcji – stwierdziłem, że mogą z tego skorzystać Wszyscy, którzy nie zrezygnowali z mailingu z mojego Serwisu – niech to będzie moim prezentem dla Was z okazji zbliżających się „Mikołajek”. Uchylam Wam spory „rąbek mojej inwestycyjnej tajemnicy”.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów pełny zapis sesji 04.XII.2014 z subskrypcji Grudzień 2014:

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

50 miesięcy minęło, jak jeden dzień

30 listopada 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Subskrypcja „Analizy” skończyła „50-tkę”! Już 50 miesięcy zajmujemy się analizowaniem i prognozowaniem FW2020 (wcześniej: FW20), jak i ES.F-a/S&P500 oraz FDE30/DAX’a. Jak nasze szczegółowe prognozy wyglądały w listopadzie?

Na FW2020 w miesiąc wkraczaliśmy ze słowami (fragment komentarza inaugurującego LISTOPAD 2014 – zamieszczony 2. listopada o 20:46):
nie oczekuję obecnie trwałego wybicia O*=2481, ale nieformalnym celem (a raczej wyzwaniem) może być dla Byków wybicie O*=2481 – czego nie wykluczam; w mojej subiektywnej opinii po ew. nadbiciu/wybiciu O*=2481 FW2020 powinien relatywnie szybko wrócić pod ten poziom – za czym przemawiałyby liczne cele niedźwiedzie, które w ostatnich dniach zostały wskazane. Wspomniane niedźwiedzie cele widoczne są na poniższym wykresie FW2020 z interwałem M30 (link]).

Prognoza ta została perfekcyjnie zrealizowana – nawet pomimo Grubaska, który pojawił się 03.XI. pod O*=2481 i który dokonał metamorfozy z Byka na Niedźwiedzia w ciągu kilku dni – od początku krytykowaliśmy takie działanie (fragment komentarza posesyjnego z 03.XI.: działanie Niedźwiadka – zamykanie S-ek pod średnioterm. oporem - samo w sobie jednoznacznie „nie jest dobre” – nie zamyka się S-ek pod oporami; dziś wiemy już, że na 2484 wyznaczyliśmy maksimum listopada.

Rynek też wzorcowo zachował się w drugim tygodniu miesiąca – wzorcowo z moim „tłem” nakreślonym na ostatniej sesji pierwszego tygodnia (w subskrypcji „tło” pojawiło się 07.XI. o 14:32), tj. wskazałem wówczas, że optymalnie indeks powinien spaść co najmniej w obszar 2375-90 – i ja dopiero wówczas dokonałbym metamorfozy z Niedźwiedzia (pozycja krótka spod O*=2481) na Byka – przy dodatkowych sygnałach; na 2389 zostało wyznaczone minimum miesiąca.
Wzorcowo też Rynek zachowywał się w drugiej połowie listopada – zgodnie z „tłem” sprzed sesji 17.XI. – co było uzupełnieniem/rozbudowaniem „tła” z 07.XI.; „tło” to nadal jest aktualne – i Rynek je respektuje (tj. respektował wskazany w nim kkgk=2426 i nadal respektuje [włącznie z sesją dzisiejszą], a nad nim mamy jeszcze dwa ważne poziomy [szczegóły: komentarz przedsesyjny z 17.XI. przypomniany w komentarzu inaugurującym GRUDZIEŃ 2014]).

Pomimo wzorcowych realizacji prognoz ruchy na FW2020 w listopadzie były dość mocno ograniczone i przede wszystkim bardzo zaniżane na tle „zagranicy” – polska giełda w kolejnym miesiącu z rzędu zniechęcała do siebie inwestorów (i „niestety” słuszne ów zniechęcenie) – co dobitnie widać po sesyjnych wolumenach (średni na wszystkich seriach FW2020 wyniósł niespełna 13,7k [to średnio o ponad 5k mniej na każdej sesji względem października, a nawet w wakacyjnym sierpniu analogiczna średnia była o ponad 2,3k wyższa]), jak i też po relatywnie małej LOP (na koniec listopada na FW20Z14 poniżej 59k! – to prawie AŻ dwa razy mniej, niż w analogicznych miesiącach pierwszego czy drugiego kwartału 2014 roku) – nie wspominając nawet o małej intradayowej zmienności na tle zmienności „zagranicy”.

U progu grudnia ważnym jest dla nas „tło” nakreślone przed sesją 17.XI., a czysto-technicznie – ograniczenia „jasnozielonego krótko-średnioterm. kanału wzrostowego” zapoczątkowanego 14.XI. (powiększ wykres FW2020 do rzeczywistych rozmiarów [link]):

Ponadto rozpatrujemy też „szary średnioterm. trójkąt” – figurę zaznaczyłem na wykresie dziennym FW2020 (powiększ wykres FW2020 do rzeczywistych rozmiarów [link]):

.

W listopadzie za oceanem kontynuowaliśmy wzrosty zapoczątkowane 15.X. na kkgk=1813,6 na ES.F-ie (min.=1813,65 [analogicznie na S&P500 na 1820,66]) – mamy tu do czynienia z sytuacją występującą po raz pierwszy w historii, bowiem S&P500 nadal (od 15.X.) znajduje się w jednej średnioterm. fali wzrostowej śrubując rekord trwania takiej fali (obecnie ma już 32 sesje wchodzące w skład fali średnioterminowej, podczas których indeks wzrósł o ponad 13,9% [nawet w latach 1928-9 nie było tak długiej serii; ostatni raz indeks próbował „pobić” ten rekord w lutym bieżącego roku - wówczas skończyło się na 22 sesjach przy wzroście 8,38%]).
Trudno było oczekiwać takiego rozwoju sytuacji u progu listopada – choć moje bazowe „tło” to „przewidziało” („tło wrześniowe” przedstawione przed pierwszą sesją subskrypcji WRZESIEŃ 2014):
Jeśli potencjał „małej długoterm. M-ki” zostałby zanegowany i S&P500 wzrósłby nad 2015 [tak się stało], to wówczas zaczepnym S-kom (otwieranym np. w oparciu o kkgk czy trend spadkowy w DT lub/i wyższego rzędu) trudniej byłoby nadać z góry określony target spadków – wówczas należałoby reagować na kolejne sygnały (ew. potencjały), których w tej chwili nie znamy; jeśli jednak potencjał „M-ki” zostałby zanegowany, to czy nie powinniśmy wówczas oczekiwać kontynuacji długoterminowych wzrostów, np. na wymienione już kilka miesięcy temu poziomy kkgk=2079-84? (tu jednak konieczna uwaga – nie oznaczałoby to, że np. z 2020 nie mogłaby zostać wyprowadzona silna niedźwiedzia kontra).
Listopad kończymy z kolejnym potencjałem do co najmniej wyrysowania fali średnioterm. na interwale dziennym (odsyłam chociażby do komentarza przedsesyjnego z dn. 28.XI. [LISTOPAD 2014]).

Powiększ wykres S&P500 do rzeczywistych rozmiarów (link):

.

Na FDE30 także kontynuowaliśmy silne wzrosty (zapoczątkowane na „szerokim skupisku kkgk=8311-38-74″ w dn. 16.X. - czyli dokładnie 1 minutę po tym, jak osiągnęliśmy absolutnie minimalny zasięg „mini-bessy” wyznaczony przeze mnie jako 8390-8400), choć długo wzbranialiśmy się przed kontynuacją silnych wzrostów, bo nastały „dopiero” 17.XI. – a przecież już 30.X. definitywnie podważyliśmy „długoterm. RGR” (kiedy sesyjne dno wyznaczyliśmy na LS w/w figury i od tego czasu podążaliśmy na północ – do dnia dzisiejszego włącznie).
Ze względu na długoterm. cele posiadaliśmy „tło” zakładające najpierw realizację wszystkich celów byczych, a na ostatnim – jeśli pojawiłby się jego ZRC – mieliśmy powrócić do spadków.
Ostatnim wówczas naszym celem był 9417, ale w dniu jego realizacji pojawił się cel 9532,3 (dla którego negacją był spadek pod kkgk=9142 – znad 9450 postawiliśmy krok dokładnie na dolne ograniczenie kkgk=9142 nie negując celu 9532,3), a gdy zrealizowaliśmy cel 9532,3 posiadaliśmy już kolejny – 9590, którego nie zrobiliśmy ZRC i na tej samej sesji (tej samej, na której cel zrealizowaliśmy) wskazaliśmy cel 9900 – tego ZRC podjęliśmy tylko w DT (spadek na 9840) posiadając już (nad dolnym ograniczeniem kkgk=9833-50) wstępnie aktywowany niekonwencjonalny cel byczy wykraczający ponad 10000 – dokładny zasięg celu oraz warunki pozwalające grać na potencjał „silnego ZRC” przedstawione są w subskrypcji „Analizy” (czy to w LISTOPAD 2014, czy też w GRUDZIEŃ 2014).
Warto też zauważyć, że duże ruchy na FDE30 znalazły odzwierciedlenie w sygnałach – chociażby ostatni sygnał dla L-ek w strategii gry wyłącznie na sygnały kkgk zakończył się zyskiem netto wynoszącym +506p./kontrakt – transakcja z dni 20.-28.XI.

Powiększ wykres FDE30 do rzeczywistych rozmiarów (link):

.

Bieżące analizy i prognozy oraz sugerowana strategia gry znajduje się w subskrypcji GRUDZIEŃ 2014.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Po realizacji minimalnego zasięgu „mini-bessy”

2 listopada 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Piękny pod względem inwestycyjnym październik jest już za nami – piękny nie tylko ze względu na wcześniejsze prognozy i jakość wygenerowanych w nim sygnałów, ale także ze względu na ponadnormatywnie duże zasięgi wyrysowywanych fal.

Na FDE30 (w przeciwieństwie do ES.F-a) już w sierpniu potwierdziliśmy zakończenie co najmniej „mini-hossy” (na prognozowanej długoterminowej fali nr 13 – prognoza z inauguracji subskrypcji „Luty 2014”), w efekcie czego oczekiwaliśmy potwierdzenia co najmniej „mini-bessy” i minimalne skutki tego ponieśliśmy właśnie w październiku – osiągnęliśmy bowiem minimalny prognozowany przeze mnie zasięg „mini-bessy”, a nastało to na „szerokim skupisku kkgk=8311-38-74” w dn. 16.X. – o 11:44 wyznaczyliśmy minimum miesiąca na 8349,5, czyli dokładnie 1 minutę po tym, jak osiągnęliśmy absolutnie minimalny zasięg „mini-bessy” wcześniej wskazany przeze mnie jako 8390-8400 (o którym jeszcze przypomniałem w komentarzu przedsesyjnym sesji 16.X). Od tego dnia podążamy na północ, a fala wzrostowa ma już 993,5p. (są to już zaczepne poziomy niedźwiedzie, choć w grze jest jeszcze ostatni z celów byczych). Techniczne potwierdzenie i zrazem ostrzeżenie dla średnio-długoterminowych Niedźwiedzi zostało wygenerowane już dzień później nad obszarem 8752-71.

Powiększ wykres DAX’a i FDE30 do rzeczywistych rozmiarów (link):


W ujęciu średnio-długoterminowym ES.F od kilku miesięcy jest w innym miejscu – i także to potwierdził w minionym miesiącu – spadki były znacznie płytsze niż na FDE30, a odbicie nastałe 15.X. (także w miejscu nie będącym dla nas przypadkowym [dodatkowo S&P500 na 1825 - poziom bardzo ważny od grudnia 2013]) zniosło w całości wcześniejsze spadki (na FDE30 „mini-bessa” w dn. 16.X. oddaliła się już o 16,95% od szczytu co najmniej „mini-hossy” wyznaczonej na kkgk=10055 i nastałe następnie odbicie zniosło nieco ponad 58% wcześniejszych spadków od 10054 – podczas gdy na ES.F w dn. 15.X. znajdował się „zaledwie” 9,97% od szczytów historycznych – na które powrócił na ostatniej sesji października.

Powiększy wykres S&P500 do rzeczywistych rozmiarów (link):


Na FW2020 – który jest jeszcze w innym cyklu, niż DAX czy S&P500 (od ponad trzech lat trwa trend boczny) – aż tak dużych ruchów w dziesiątym miesiącu roku nie mieliśmy – choć też nie były one małe, bowiem w spadkach zapoczątkowanych 19.IX. (dotarliśmy wówczas do 2555 na serii Z14 [kiedy na U14 wyznaczaliśmy seryjne maksimum na kkgk=2542-5]) podążaliśmy na południe z kolejnymi celami niedźwiedzimi – 16.X. zrealizowaliśmy ostatni wówczas aktywny cel niedźwiedzi, tj. 2354-5 (min.=2355!) i od tego dnia zaczęliśmy podążać na północ, by po korekcie spadkowej zacząć grać pod potencjał „średnioterm. oRGR” (20.X. w subskrypcji „Analizy” wskazałem obszar 2380-90 jako optymalne dno dla prawego R tego potencjału) – 21.X. na 2382 wyznaczyliśmy dno, z którego powędrowaliśmy nad 2413 (21.X.) aktywując tą figurę – jej cel „agresywny” 2476 (i zarazem ostatni z bieżących celów byczych) zrealizowaliśmy na starcie ostatnich notowań października.

Powiększ wykres FW2020 do rzeczywistych rozmiarów (link):


.

Bieżące analizy i prognozy oraz sugerowana strategia gry znajduje się w subskrypcji „Listopad 2014″.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Realizacja wrześniowych prognoz oraz lekcja scalpingu

8 października 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami pierwszy powakacyjny miesiąc, który w subskrypcji „Analizy” przyniósł zmiany zauważalne „gołym okiem”, a parkiety całego świata po raz trzeci w tym roku odwiedziły „Trzy Wiedźmy”.
„DTW” nie był we wrześniu szczególnie nadzwyczajnym, aczkolwiek już podczas sesji 19.IX. zwróciliśmy uwagę, że na wszystkich indeksach (będących w naszej sferze zainteresowania) dotarliśmy do istotnych oporów, na których oczekiwaliśmy przynajmniej silnej kontry niedźwiedziej – a dotarliśmy wówczas do:


- na FW20U1420 (seria wygasająca w dn. 19.IX.) dotarliśmy do kkgk=2542-5 (maksimum został poziom 2542 [w tym czasie na serii Z1420 dotarliśmy do 2555) - od tego czasu nad szczyt 2555 nie wyszliśmy, a w średnioterminowym trendzie spadkowym dotarliśmy dziś do 2417 - czyli zrealizowaliśmy cel 2419 (i przynajmniej w DT podjęliśmy próbę ZRC) wskazany nam przez "średnioterm. M-kę" na serii grudniowej - cel ten widniał już na wykresie FW2020 zamieszczonym na stronie głównej serwisu już pierwszego dnia września.


- na FDE30 dotarliśmy do ostatniego (w tamtym czasie) aktywnego celu, tj. celu 9890 wskazanego 5.IX. (czyli już tego dnia otrzymaliśmy sugestię, że podważony powinien zostać nasz wzorcowy scenariusz sprzed 1.IX. dotyczący wyznaczenia szczytu prawego R potencjalnej "długoterminowej RGR" na poziomie 9800 [szczyt prognozowany był w szerokim obszarze 9600-10050]) i podjęliśmy jego ZRC (max.=9895) - od tego czasu postawiliśmy kroki na południe, które dziś doprowadziły nas już pod 9000;


- na ES.F-ie (seria U14) przetestowaliśmy górny obszar kkgk=2020 (zaś na serii Z14 max.=2014,45) przy dotarciu do bardzo ważnego dla nas poziomu 2020 na S&P500 (max.=2019,26) - od tego czasu postawiliśmy kroki na południe, które doprowadziły nas już do 1918 ,45 na ES.F-ie i 1925,25 na S&P500 (realizując średnioterm. cele N.3 – które wyznaczyliśmy na poziomach nie będących dla nas przypadkowymi [odsyłam chociażby do wykresu S&P500 sprzed pierwszej sesji wrzesnia]).

Przed pierwszą sesją września na niniejszej głównej stronie serwisu zadałem pytania:

Jakiego ruchu można oczekiwać na S&P500 z obszaru 2004-44 (wzorcowo z 2020)? Odpowiedź znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

Jakiego ruchu można oczekiwać z obszaru 9600-10050 na FDE30 (wzorcowo z 9600-9800)? Odpowiedź znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

Rynek potwierdził nasze prognozy – a przynajmniej jako zaczepne poziomy do średnio-długoterminowych pozycji krótkich, bowiem nie tylko dotarliśmy we wrześniu do wskazanych wzorcowych poziomów zaczepnych do silnych spadków, ale też na nich ów spadki zapoczątkowaliśmy i do dnia dzisiejszego fale spadkowe zapoczątkowane 19.IX. wynoszą ponad 130p. na FW2020, prawie 100 punktów na S&P500 oraz ponad 830 punktów na FDE30 (ponad 930 punktów licząc od poziomu 9890, który był naszym byczym celem od 5.IX. – a na którym zagraliśmy na jego ZRC [a faktyczne maksimum Rynek wyznaczył zaledwie 5 punktów wyżej]) – stan na 17:10 (8.X.).

Część ważnych celów już zrealizowaliśmy podczas dotychczasowych sesji październikowych, jak chociażby w/w cel 2419 na FW2020 czy cel 9022,5 na FDE30. Czy wyczerpany został potencjał spadkowy w ujęciu krótko-średnioterminowym? Odpowiedzi należy szukać chociażby w subskrypcji Wrzesień 2014 czy w bieżącej subskrypcji Październik 2014.

.

Dodatkowo prezentuję dziś wyniki mojego „doświadczenia na żywym organizmie”, jaki przeprowadziłem dwa dni temu w poniedziałek 6.X. na FDE30. Osoby, z którymi miałem przyjemność współpracować wiedzą, że nie jestem zwolennikiem inwestycji długoterminowych, lecz króko-średnioterminowych, a najbardziej daytradingowych (w subskrypcji „Analizy” od stycznia bieżącego roku „udowadniam” nawet mniejszą efektywność strategii średnio-długoterminowych na tle strategii krótko-średnioterminowych), zaś 6.X. testując nową dla mnie platformę transakcyjną postanowiłem sprawdzić samego siebie w scalpingu (którego zwolennikiem nie jestem – jestem daytraderem). Tego dnia na dwóch odrębnych rachunkach z identycznym kapitałem początkowym na tej platformie z dźwignią finansową 1:100 postanowiłem przetestować dwie strategie (transakcje planowałem zawierać między 8:45 a 19:00):

a) s. pasywną – docelowo planowałem zająć jak najmniej pozycji w DT;
b) s. bardzo aktywną – scalping oparty na grze „na czucie Rynku” z „tłem” w postaci sygnałów AT i niekonwencjonalnych, ale bez transakcji stricte na te sygnały; ponadto gra w taki sposób, by w jednej chwili mieć tylko jedną pozycję i by grać zawsze za ok. 100% kapitału; luźne podejście do S/L.

Jesteście ciekawi wyniku tych poczynań wyłącznie na tej jednej sesji (6.X.) wyłącznie na jednym instrumencie (FDE30)?

W s. pasywnej zawarłem tylko jedną pozycję – rano pozycję krótką na „skupisku kkgk=9331-40-58″ pod „tło” w postaci celu N.=9022,5-62,5; stan rachunku o 19:04 zamknął się zyskiem netto wynoszącym 111,7% (pozycja S=9329,9).

W w/w s. aktywnej zawarłem aż 127 transakcji (jedna sesja – między 8:45 a 19:04), a o 19:04 ich bilans zakończył się zyskiem 91,22% netto, ALE wraz z upływającym czasem moja efektywność malała i np. po południu ze stanu 133,7% zysku (15:38) powrćółiłem do „tylko” +75,78% (16:10), skąd „odbiłem się” do 147,9% zysku (18:32) – by o 19:04 znów mieć „tylko” 91,22% zysku (czyli w tej strategii kapitał nie został podwojony).

Moje „bardzo słabe” popołudniowe transakcje wynikały nie tylko ze słabszych sygnałów technicznych po 15:30 (bo przecież stricte na nie nie grałem) i nie tylko z mojej mniejszej koncentracji (m.in. prowadzeniem subskrypcji „Analizy” [skutki tego poniosłem przede wszystkim po 18:30, kiedy tego dnia pisałem komentarz posesyjny]), ale zwyczajne zmęczenie po nieprzerwanym wielogodzinnym zawieraniu transakcji (co przyczyniło się do zawierania nieprzemyślanych transakcji – wręcz „głupich” – mówiąc kolokwialnie, których nie zawarłbym przy „świeżym” umyśle [szczególnie trzech ostatnich zawartych "na siłę" z próbą osiągnięcia psychologicznego zysku netto wynoszącego 150% - niepotrzebne ambicje]) i przede wszystkim brak sztywnego S/L-a przy transakcjach (o ile w pierwszych godzinach sesji moje reakcje na błędne transakcje były szybkie, o tyle czas reakcji wydłużył się istotnie późnym popołudniem [do tego też doszedł okres mniejszej uwagi monitorowania wykresu]) oraz narzucony w tym testowaniu warunek gry wyłącznie w jednym kierunku w danej chwili. Wniosków z tej lekcji „na żywym organizmie” jest znacznie więcej (np. ciekawostka – gdybym przyjął maksymalny ew. S/L dla pojedynczej transakcji na poziomie 5,5%, to bilans identycznych 127 transakcji zakończyłby się zyskiem 149,5% – a nie 91,22%).

Zamieszczam wykres portfelowej stopy zwrotu netto po każdej ze 127 transakcji, wykres prezentujący procentowe zyski/straty poszczególnych transakcji oraz statystyki dotyczące tych transakcji w strategii bardzo aktywnej (scalping):

Procentowa zmiana portfela – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link):

Procentowa bilans transakcji – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (link):

Statystyki sesji – powiększ tabelę do rzeczywistych rozmiarów (link):

Czy warto więc „uprawiać scalping”? Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tej formy inwestowania, ale zapewne metoda ta lepiej sprawdzałaby się podczas sesji o bardzo małej zmienności cenowej instrumentów.

W wybranych przypadkach jestem też w stanie udostępnić szczegółowy wykaz wszystkich tych 127 transakcji z sesji 6.X.2014.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Poszerzenie subskrypcji o FDE30 i ES.F

1 września 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami przyjemne, słoneczne wakacje („nawet” w Polsce” – szczególnie w lipcu), które przynajmniej część z nas wykorzystała na odpoczynek od giełdy. Mój urlop w tym roku był relatywnie długi, ale – jak wiecie – „nie zapomniałem” o wykresach na całe dwa miesiące i sporadycznie je analizowałem – także dla Was (gł. pod koniec lipca/na początku sierpnia na stronie głównej serwisu). Czas wrócić do regularnych inwestycji i do subskrypcji „Analizy”, a w tej pojawią się pewne zmiany, wśród których najważniejszą jest poszerzenie przedmiotu inwestycji o FDE30 (kontrakty na DAX’a) i ES.F (kontrakty na S&P500); choć kontrakty te od początku istnienia subskrypcji w niej się znajdowały, to jednak najpierw stanowiły tło do inwestycji w FW20, z czasem poświęcaliśmy im coraz więcej czasu i szczególnie w ostatnich miesiącach często je analizowałem (bo na stałe zagościły w moim portfelu inwestycyjnym) wskazując dla nich cele i potencjały (gł. w ujęciu krótko-średnioterminowym), zaś od września oficjalnie wchodzą w skład subskrypcji „Analizy”.

Po wakacjach 2014 w skład subskrypcji „Analizy” wchodzą m.in.:  Analizy techniczne i prognozy dla kontraktu terminowego na indeks WIG20 (FW2020), kontraktu terminowego na indeks DAX (FDE30) oraz kontraktu terminowego na indeks S&P500 (ES.F), ponadto wskazywanie poziomów cenowych autorskiego narzędzia D1 dla FW2020 oraz kkgk dla FW2020, FDE30 i ES.F-a, wskazywanie PDZ (potencjalnych dat zwrotnych), „Komentarze edukacyjne” czy chociażby bieżące wykazywanie i zarządzanie pozycji w strategii średnio-długoterminowej dla FDE30 i ES.F-a (więcej szczegółów dotyczących zmian w subskrypcji można uzyskać w kontakcie mailowym bądź we wpisie inauguracyjnym Wrzesień 2014).

.

Słów kilka o bieżącej sytuacji FW2020, FDE30 i US500 (pełna analiza z prognozami znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014).

1) FW2020 – ujęcie DT/krótkoterminowew związku z aktywnym celem N.3^DT znajdującym się na poziomie transakcyjnym kkgk=2362 sentyment FW2020 na początku września powinien być niedźwiedzi tuż pod 2400 czy 2418; brak trwałego wzrostu nad 2400 powinien zachęcać Niedźwiedzie nie tylko do spadku na 2366, ale pod 2350 i dalej test 2339 (zaś wzrost nad 2400 bez wcześniejszego spadku pod 2367 zwiększałby prawdopodobieństwo przetestowania umownej granicy sentymentu 2418 czy kkgk=2426, co z kolei podważałoby cel N.3^DT=2366 [neg.=2445]). Ujęcie średnio-długoterminowe znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy FW2020:


.

2) S&P500/ES.F - zakładam, że S&P500 zrealizuje bieżący średnioterm. cel B.3 i podwyższy historyczne maksimum i w mojej ocenie szczególną czujność zachować należałoby na ok. 2020 (w przypadku braku dotarcia do niego – pod kkgk=2009-11 i pod kkgk=1992,45 na ES.F-ie), czyli na poziomie, który został nam technicznie wskazany pod koniec ubiegłego roku (zatem mamy tu potencjał ZRC [wiemy, że pod zjawisko ZRC możemy grać przed jego zrealizowaniem, gdy spełnione są określone warunki]); ponadto 2020 to także dokładnie dolne ograniczenie wielopoziomowego „skupiska kkgk” (obecnie również m.in. przebiega tu górne ograniczenie „brązowego średnio-długoterm. kanału wzrostowego); gdy dołożymy do tego potencjał „małej długoterm. M-ki” to okazuje się, że już znajdujemy się w obszarze potencjalnego oporu, który wprost wynikający z „M-ki” wynosi 2004-9.
Jakiego ruchu można oczekiwać z obszaru 2004-44 (wzorcowo z 2020)?
Odpowiedź znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy S&P500:


.

3) DAX/FDE30wybicie (nadbicie) długoterminowego dna nr 12 na DAX’ie/FDE30 w dn. 8.VIII.2014 potwierdziło moją prognozę długoterminową sprzed wielu miesięcy, tj.:
„tło” długoterminowe: JEŚLI na FDE30/DAX-ie bessa jeszcze nie została rozpoczęta w styczniu 2014 roku tuż pod 9800 (po raz pierwszy pod potencjał rozpoczęcia bessy na FDE30 zagraliśmy w styczniu 2014 – [szczegóły znajdują się w subskrypcji Styczeń 2014, m.in. we wpisie podsumowującym pierwszy miesiąc 2014 roku]), TO w przypadku wyrysowania długoterminowej fali nr 12 oczekiwać będę zakończenia „mini-hossy” (zapoczątkowanej we wrześniu 2011 roku) na długoterminowej fali nr 13 (czyli na tej samej fali, na której została zakończona „mini-hossa” zapoczątkowana w marcu 2009 roku); jeśli taki scenariusz zostałby potwierdzony, to wówczas nie wykluczałbym, że zakończona została nie tylko „mini-hossa” trwająca od poziomu 4965,8 na DAX-ie, ale też cała hossa trwająca od 3588,89 (szczegóły tej prognozy znajdują się we wpisie inaugurującym „Luty 2014” zamieszczonym 2. lutego o 23:36).

Od 8.VIII.2014 wiemy zatem, że na kkgk=10055 co najmniej zakończona została „mini-hossa” trwająca od 12.IX.2011
(czyli zapoczątkowana dzień po dziesiątej rocznicy zamachu terrorystycznego na WTC), a tego definitywnym potwierdzeniem (i zarazem konsekwencją) powinno być wyrysowanie co najmniej „mini-bessy”, czyli co najmniej trójfalowej spadkowej struktury długoterminowej.
W mojej subiektywnej ocenie wyrysowania szczytu potencjalnej fali nr 2 (lub B) powinniśmy oczekiwać w relatywnie szerokim obszarze 9600-9800 (grać pod tren potencjał np. z sygnałami AT czy niekonwencjonalnymi w ujęciu DT, krótko- i/lub średnioterminowymi) – co wspiera m.in. potencjał „długoterm. RGR” z LS styczną do minimów z 14.III.2014 i 08.VIII.2014; trwały wzrost nad 9800 oznaczałby podważenie długoterm. celu N.3 (doprecyzowanego już jako dno wyrysowane 8.VIII.2014), a jego negacją byłoby wyjście nad 10054 na FDE30/10050,99 na DAX’ie.
Jakiego ruchu można oczekiwać z obszaru 9600-10050 (wzorcowo z 9600-9800)? Odpowiedź znajduje się w subskrypcji Wrzesień 2014.

W ujęciu średnioterminowym nadal cenne wskazówki i sygnały generuje „gra od kkgk do kkgk”, a tylko technicznie „gra w kanałach” (często robimy ZRC takich celów) – i choć na początku sesji 8.VIII.2014 mieliśmy pierwszą „fałszywkę” od wielu długich tygodni, to paradoksalnie była ona bardzo solidną wskazówką potwierdzoną jeszcze tego samego dnia z jednoczesnym wygenerowaniem bardzo silnego ostrzeżenia dla średnio-długoterm. Niedźwiedzi – poniższy wykres został wykonany w chwili powstania tego ostrzeżenia (na zamknięciu sesji 8.VIII. [powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów]):



Obecnie na FDE30 znajdujemy się w krótkim „kanale spadkowym”, który jeszcze nie jest jednoznaczny (wiarygodny), ale już możemy rozpatrywać jego dwie postacie – jeśli z tej figury zostanie wygenerowany sygnał byczy, to stanie się to już na pierwszej sesji września (zasięg wzrostu wynikający z tej formacji przekracza 120 punktów).

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy DAX’a i FDE30:


Dodano 01. września o 17:14:

Na FDE30 wskazaliśmy „pasywny” cel byczy 9575 (pierwszy cel wynikający z „fioletowego kanału spadkowego”).

Na FW2020 zamknięcie dnia zostało wyznaczone na 2402 – została otwarta furtka do 2418 i kkgk=2426.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wakacyjny handel z dodatkowymi sygnałami

23 lipca 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Trwają wakacje i subskrypcja „Analizy” jest zawieszona, ale wakacyjnej przerwy nie mają giełdy; my także nie zamierzamy leniuchować przez całe lato i reagujemy na rynkowe sygnały – w szczególności tak silne, jak chociażby 10. lipca na FW20 czy 21. lipca na FDE30.

Solidny potencjał kupna na FW2020 pojawił się na ok. 2285-90 w dniu 10.VII. na dolnym ograniczeniu „średnio-długoterm. kanału spadkowegooraz jednocześnie na dolnym ograniczeniu „fioletowego kanału spadkowego DT” (podobny sygnał – aczkolwiek o mniejszej randze – pojawił się 3. lipca); sygnał został wzmocniony nad kkgk=2298 (dodatkowo też przez wybicie górą „fioletowego kanału spadkowego”). Kolejnym ważnym elementem „układanki” był test górnego ograniczenia „średnio-długoterm. kanału spadkowego” (tam należało „łapać” zaczepne S-ki ze S/L nad górnym ograniczeniem figury) – jego wybicie było kolejnym sygnałem potwierdzającym kierunek wzrostowy zapoczątkowany na 2282. Następna bitwa trwała na kkgk=2362 (dodatkowo pod ważnym liniowym oporem widocznym na poniższym wykresie FW2020 – zaczepny punkt niedźwiedzi) i aż dwukrotnie indeks pozostawił na noc byczą sugestię nadbitego kkgk=2362 – dwukrotnie została zrealizowana bez zanegowania. Wybicie kkgk=2362 z jednoczesnym wybiciem liniowego oporu skutkowało wzrostem do ostatniego oporu znajdującego się przed celem byczym 2388-92 wynikającym z wybicia górą „średnio-długoterm. kanału spadkowego” nad 2335 – mowa o niedźwiedzim zaczepnym oporze mającym postać potencjalnej LS nie najładniejszej oRGR. Wzorcowo ruch spadkowy zapoczątkowany na 2380 (m.in. na dzisiejszym D1=2381-2) powinien dotrzeć do kkgk=2362/wybitej linii spadkowej – jeśli kkgk=2362 (dalej obszar 2335-45) zostałby trwale wybity, to byłoby to ostrzeżenie dla pełnej realizacji celu B.=2388-92. Jeśli w bieżącym tygodniu (lub na początku przyszłego tygodnia) zostaną zrealizowane cele 2388-92, to należy zachować podwyższoną czujność, bowiem po wykonaniu „dużego celu” miałoby prawo pojawić się „duże ZRC” (tak, jak już na FDE30 mamy „duże ZRC” [już 200 punktów] niedźwiedziego celu 9600) – co byłoby zagrożeniem dla pełnej realizacji celu byczego z oRGR (oczywiście obecnie ta nie najładniejsza formacja aktywowana nie została).

Niniejszy komentarz zostaje zamieszczony w serwisie o 11:26, tj. niespełna godzinę po wykonaniu poniższych wykresów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykres FW2020:

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykres FDE30:

Dodano 30. lipca o 10:17:

Prognoza czasowa dot. spadku (wskazywała na koniec ubiegłego/początek bieżącego tygodnia) potwierdzona spadkiem pod kkgk=2362 potwierdziła wskazany 23. lipca sygnał sprzedaży będący zagrożeniem dla pełnej realizacji celu 2388-92, dla którego dziś obszar wsparcia jest obniżony o 10 punktów względem stanu z ubiegłego tygodnia – dziś naszym ważnym obszarem wsparcia są poziomy 2325-35 (tj. nasze bycze poziomy zaczepne, na których powinno być co najmniej wyraźne wyhamowanie spadków, które przyspieszyły pod kkgk=2362 w dn. 29.VII.]) – ważnym dla fali zapoczątkowanej na 2380 – czyli na potencjalnej LS oRGR będącej zaczepnym poziomem niedźwiedzim wskazanym 23. lipca (z tego wskazanego oporu wyrysowaliśmy wzorcowy ruch spadkowy na dolne ograniczenie kkgk=2362 i w kolejnych dniach powróciliśmy pod 2380, skąd spadliśmy pod kkgk=2362; jako ciekawostkę należy dodać, że od 24.VII. FW2020 był wyraźnie zaniżany nawet na tle WIG20 – gdyby FW2020 po 23.VII. postawił identyczne kroczki jak WIG20, to wyszedłby nad 2380 jeszcze bardziej zbliżając się do 2388-92]). Gdyby wsparcie 2325-35 zostało trwale wybite, to kolejnym zaczepnym punktem do byczego odreagowania (z potencjałem „nawet” wykraczającym nad 2380) byłby kkgk=2298.

FDE30 – obecnie jesteśmy na ok. 9640, a w DT mamy cel byczy wynoszący prawie 9710 (podważ.<9615); w przypadku realizacji możliwe silne ZRC.


Dodano 30. lipca o 17:02:

Obszar wsparcia 2325-35 na FW2020 spełnił minimalne zadanie, tj. wyraźnie wyhamował dziś spadki, które zostały wzmocnione wczoraj pod kkgk=2362 – aczkolwiek subiektywnie oczekiwałem większego zaangażowania Byków na tych poziomach – tym bardziej, że na FDE30 od 10:17 (czas dodania powyższego komentarza) nie spadliśmy poniżej minimum z tamtej minuty zanim nie postawiliśmy kroku pod 9710 – i w pięknym stylu zrobiliśmy ZRC z 9708 (14:31) schodząc na południe ponad 100 punktów w 1,5 godziny (i to nie koniec – obecnie jesteśmy już 134,5p. pod 9708); w tym czasie na FW2020 konsekwentnie po spadku pod 2320-30 podążaliśmy w kierunku kkgk=2298 (zamknięcie dnia na 2305). Przed nami kkgk=2298 i potencjał „średnioterm. W”.


Dodano 31. lipca o 10:08:

Dotarliśmy na 10p. przed dno 2282 – w mniejszej skali jesteśmy obecnie w miejscu, w którym byliśmy 10.VII. testując dolne ograniczenie „średnio-długoterm. kanału spadkowego” – obecnie testujemy dolne ograniczenie „kanału spadkowego DT/krótkoterm.”; ponadto trwa bitwa o potencjał „średnioterm. W”.

FDE30 – wczoraj o 17:02 prognozowałem, że to jeszcze nie koniec spadków zapoczątkowanych na 9708 silnym ZRC (jak potwierdził Rynek) – dziś mamy „apetyt” na cel 9468 – zalecana ostrożność w jego obszarze (jeśli do niego dotrzemy), bo z nim związany jest potencjał ZRC.


Dodano 31. lipca o 14:22:

FDE30 – cel 9468 został osiągnięty (w minucie realizacji tego celu zostało wyznaczone dno 9450) i powróciliśmy nad 9500, a prawdopodobieństwo większego ZRC wzrosłoby w przypadku wyjścia nad 9530 (pod tym poziomem L-ki posiadają status pozycji zaczepnej – ryzykownej; innymi słowy – pod 9530 istnieje duże prawdopodobieństwo pogłębienia dna dnia).


Dodano 31. lipca o 17:03:

Ostatnia sesja lipca na FW2020 przyniosła odbicie od 2292, dzięki czemu po południu możliwe było istotne zabezpieczenie zysku dla pozycji krótkiej („s. pasywna”), gdy postawiliśmy krok pod 2292 i przetestowaliśmy obszar oddziaływania średnioterm. wsparcia 2282; popołudniowe spadki pośrednio zawdzięczaliśmy FDE30 i jego braku wyjścia nad 9530 po osiągnięciu ważnego celu 9468 (po 15:40 ponieśliśmy konsekwencje wzrostu „tylko” nad 9500, a nie nad 9530, tj. pogłębiliśmy dno dnia).

Dno z 10. lipca na FW2020 nie zostało dziś pogłębione, a potencjał „średnioterm. W” zanegowany nie został.

Na FDE30 od wczorajszego prognozowanego i zarazem wykonanego przez Rynek silnego ZRC z 9708 spadliśmy ponad 300 punktów (311p. licząc do chwili obecnej, a w mojej ocenie potencjał jeszcze w pełni wyczerpany nie został) – zaś od kkgk=10055 (max.=10054 w dn. 20.VI., ale 3.VII. maksimum wyrysowaliśmy na 10053) spadek wynosi już 657 punktów (wkroczyliśmy w dolny obszar oddziaływania kkgk=9402, gdzie uzasadnione jest wyrysowanie wyraźnego odbicia – co najmniej w DT).

ES.F - dziś pod kkgk=1946 padł sygnał do zamknięcia średnio-długoterm. pozycji długiej (znad kkgk=1839 z 16.IV.) z zyskiem wynoszącym +100,2p./kontrakt (aktywna pozycja krótka spod kkgk=1981 z 29.VII.).

Czas rozpocząć drugą połowę wakacji.


Dodano 06. sierpnia o 11:32:

Od szczytu wyznaczonego dwukrotnie na kkgk=10055 na FDE30 wyrysowaliśmy już ponad 1000 punktową falę spadkową i dotarliśmy w obszar 9020-35 (bieżące min.=9034,5 przy aktualnej cenie 9052) – w mojej ocenie warto tutaj zachować szczególną czujność i zareagować na ew. bycze potencjały/sygnały, bowiem obszar 9020-35 (z ewentualnym nadbiciem go w DT) posiada silny byczy potencjał co najmniej do wyraźnego odreagowania ostatnich spadków.


Dodano 07. sierpnia o 16:03:

Już w dniu wczorajszym na FDE30 potwierdziliśmy, jak silny potencjał związany jest z obszarem 9020-35, bowiem po godzinie od zamieszczenia w serwisie wczorajszego wpisu z 11:32 pogłębiliśmy minimum sesji do 9030 i na tym poziomie wyznaczyliśmy dno, z którego już wczoraj postawiliśmy krok na 9167,5 wyrysowując największą byczą falę w spadkach zapoczątkowanym silnym ZRC i spadkiem z 9708!

Dziś o 15:20 powróciliśmy dokładnie na wczorajszy szczyt wyznaczony na dolnym ograniczeniu oporu kkgk=9185 (oddalony o ponad 130 punktów od górnego ograniczenia wskazanego wczoraj obszaru 9020-35) i nie naruszyliśmy go nawet o tick, w związku z tym zapalone zostało żółte światło dla ew. kontynuacji fali zapoczątkowanej na 9030, a w przypadku spadku pod popołudniowe dno 9086 istotnie wzrosłoby prawdopodobieństwo wybicia wczorajszego dna ze spadkiem pod psychologiczny poziom 9000.


Dodano 07. sierpnia o 21:35:

Zgodnie z oczekiwaniami spadek pod 9086 przyczynił się do wybicia wczorajszego dna 9030 i spadku pod 9000, a w ostatnich minutach znaleźliśmy się na wsparciu w DT, które powinno być tylko przystankiem w dalszym podążaniu na południe (minimum z 21:22 wynosi 8974, zaś obecnie jesteśmy 10p. wyżej).


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Wakacje czas zacząć

26 czerwca 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Dobiega powoli „miesiąc pożegnań” – czerwiec, w którym pożegnaliśmy FW20 z mnożnikiem 10 i od 23.VI.2014 handlujący na kontraktach na WIG20 mogą inwestować już wyłącznie na FW20 z mnożnikiem 20 (FW2020).

W czerwcu oczekiwaliśmy pożegnania marazmu na FW20/FW2020 i z pewnością było go znacznie mniej, niż w kwietniu i maju – co też bezpośrednio przełożyło się na wzrost efektywności „strategii pasywnej i aktywnej” (ich wynik do dn. 26.VI. włącznie wyniósł odpowiednio +127p./kontrakt oraz +170p./kontrakt [szczegóły znajdują się w subskrypcji Czerwiec 2014]).

Trzecie czerwcowe pożegnanie nastało po sesji 26.VI. – po blisko czterech latach ciągłego funkcjonowania subskrypcji „Analizy” nadszedł czas na dłuższy odpoczynek – w wakacje 2014 subskrypcja „Analizy” będzie zawieszona.

W związku z powyższym archiwum subskrypcji czerwcowej już od 27.VI.2014 będzie dostępne dla wszystkich osób zarejestrowanych w serwisie - dostępne po zalogowaniu się (link – Czerwiec 2014).

.

W drugim kwartale 2014 roku znacznie więcej uwagi poświęcaliśmy takim indeksom, jak FDE30 czy ES.F, ale także np. DJ.F – w przeciwieństwie do FW20, na nich nie mieliśmy do czynienia z inwestycyjnym marazmem. Analizy i prognozy oraz poziomy kkgk dla tych indeksów także znajdują się w ogólnodostępnej subskrypcji Czerwiec 2014, która została zamknięta m.in. potwierdzonym sygnałem do realizacji zysku długoterminowej pozycji długiej na FDE30 – pozycji z dn. 14.III. otwartej nad kkgk=8951, a dla której poziom realizacji zysku znajdował się pod kkgk=9833, zatem zysk wyniósł +845p./kontrakt; ponadto aktywną jest długoterminowa zaczepna pozycja krótka spod kkgk=10055 (historyczne maksimum na FDE30 od 20. czerwca znajduje się na 10054), zaś poniżej przedstawiam ostatni wykres subskrypcji czerwcowej dotyczący średnioterminowego ujęcia FDE30 – wykres (powiększ do rzeczywistych rozmiarów) został przygotowany o 17:01 (26.VI.) – po realizacji ostatniego z aktywnych technicznych celów na FDE30, tj. celu 9758,5, którego ZRC zaczęliśmy robić wsparci kkgk=9761 (szczegóły: subskrypcja Czerwiec 2014).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Miesiąc pożegnań… i realizacji długoterminowych celów

6 czerwca 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Wkroczyliśmy w ostatni miesiąc pierwszego półrocza 2014 roku, a to oznacza, że 20.VI. na giełdy całego świata powrócą „Trzy Wiedźmy”, a dodatkowo na GPW po 4111 sesjach pożegnamy FW20 z mnożnikiem 10 (notowany od 20.I.1998 roku), który definitywnie zastąpi FW20 z mnożnikiem 20 (FW2020); ponadto przed tygodniem oczekiwaliśmy także, że w czerwcu dodatkowo pożegnamy marazm, jaki zagościł na FW20 na ostatniej serii z mnożnikiem 10 – i pierwszym potwierdzeniem tego są już dotychczasowe notowania czerwca, w których wykończyliśmy „strukturę symetryczną” zauważoną przez nas 25. marca (szczegóły znajdują się w subskrypcji „Analizy„) i 5. czerwca wyszliśmy nad „szczyt Dnia Matki” (także wzorcowo wyznaczony zgodnie z naszą prognozą) osiągając piąty element naszej układanki, którą realizowaliśmy w ostatnich miesiącach (poniżej znajduje się wykres FW20 z 25.III. z prognozowanym schematem kolejnych kroków zgodnych z zauważonym wówczas potencjałem wystąpienia symetrii, a pod nim wykres FW20 z 5. czerwca ze zrealizowanym minimalnym zasięgiem prognozowanej struktury i wzrostów indeksu [powiększ wykresy do rzeczywistych rozmiarów]):

Od 23.VI.2014 na GPW chcąc handlować na kontraktach na WIG20 będziemy mieli do wyboru już tylko FW2020, a ten do końca maja – czyli podczas dotychczasowych 169 sesji swojej krótkiej historii – nie wzbudził dużego zainteresowania wśród inwestorów, o czym świadczą proste fakty: średni sesyjny wolumen (licząc nawet wszystkie serie FW2020) wyniósł w tym czasie „zaledwie” 1641,9 szt. – czyli tyle w ciągu 8h 20min., ile na FW20 w przeciągu kilku-kilkunastu pierwszych minut statystycznej sesji (tylko na trzech sesjach wolumen przekroczył 3k [3.III. – 3726 szt.; 14.IV. – 3008 szt.; 22.V. – 5088 szt.], zaś „aż” na 130 sesjach nie przekroczył 2k szt. [14 razy nie osiągnięty został wolumen 1k]), a LOP (na wszystkich seriach FW2020) nigdy nie przekroczyła jeszcze 10k (poziom 5k osiągnięty został 7. maja).
Dla porównania średni sesyjny wolumen na FW20 z ostatnich 169 sesji wyniósł 25847 szt., a dokładnie na 130 sesjach LOP była wyższa niż 100k (najwyższą wartość osiągnęła 20.XII.2013 – 164080 szt.); dla pełniejszego obrazu należy jeszcze podać średni sesyjny wolumen FW20M14 w maju – wyniósł „zaledwie” 18177,3 szt. (ani razu nie została przekroczona wartość 30k i aż 13 razy [na 21] wolumen nie przekroczył 20k [w tym trzy razy był niższy od 11k]).

Powyższe liczby jednoznacznie świadczą o tym, że w ostatnich tygodniach inwestorzy „odwrócili się” od FW20 i FW2020 (nie chcąc dłużej czekać na wybicie się z konsolidacji, o której była mowa chociażby w poprzednim miesiącu [tym bardziej przy kolejnych nowych historycznych maksimach na wielu parkietach giełd rozwiniętych]) - kolejne tygodnie pokażą, czy definitywne zastąpienie FW20 przez FW2020 przyniesienie efekty zamierzone przez GPW (obecnie tego stwierdzić nie można).

.

W dn. 5. czerwca na FW20 osiągnęliśmy minimalny prognozowany zasięg wzrostów (dodatkowo przy zachowaniu struktury nakreślonej 25. marca), zaś na S&P500/ES.F-ie zrealizowaliśmy minimalny zasięg długoterminowych wzrostów („pasywny” cel 1940) wskazanych w grudniu 2013 roku, a dla którego „zielone światło” było zapalone nad 1825 (te informacje znajdują się na wykresach S&P500 zamieszczanych w 2014 roku [powiększ do rzeczywistych rozmiarów poniższy wykres S&P500]), tym samym poniesione zostały minimalne konsekwencje grudniowego wyjścia nad „długoterm. kanał wzrostowy”. Na DAX’ie jeszcze w maju osiągnęliśmy prognozowany strukturalny zasięg hossy, tj. zbudowaliśmy układ trzynastofalowy, a 5.VI. osiągnęliśmy psychologiczny poziom 10000. W czerwcu na ES.F-ie dotarliśmy do kkgk=1926 (ważnymi dla nas są także kkgk=1935-7 oraz kkgk=1946-8) – poziom, który powinien być dla nas bardzo ważnym średnio-długoterminowym punktem odniesienia (szczegóły: subskrypcja MAJ 2014 oraz Czerwiec 2014).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Proste kreski i WUJ=2440

1 maja 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W maj wkroczymy z potencjałem niedźwiedzim – tak na FW20, jak i na FDE30 czy US500. Za oceanem trwa bitwa ze „skupiskiem kkgk=1881-85-91″ na ES.F-ie, zaś np. na FDE30 niedźwiedzi potencjał wskazuje możliwość wystąpienia kolejnego ZRC (Zjawiska Realizacji Celu) – co widać na poniższym wykresie (czy proste kreski po raz kolejny z rzędu okażą się być nie tylko bardzo efektownymi, ale i efektywnymi?) – powiększ wykres do rzeczywistych rozmiarów (powiększ):

Na FW20 nadal trwa bitwa z „jasnopomarańczowym obszarem oporu” (wskazanym chociażby przed miesiącem – link), a dodatkowo na ostatniej sesji kwietnia opór kkgk=2443-8 (maksimum 2445) wzmocnił „WUJ=2440″; Osoby zarejestrowane w serwisie po zalogowaniu (zaloguj) mogą obejrzeć bezpłatny film ukazujący sposób identyfikacji  „WUJ-a” na przykładzie podażowego WUJ-a=2440 z 30.IV.2014, którego obszar i okres działania przedstawia poniższy wykres (obejrzyj film):

Na tle indeksów zagranicznych FW20 w ujęciu średnioterminowym jest wypłaszczany, co istotnie ogranicza zmienność cenową WIG20/FW20, ale spojrzenie na FW20 przez pryzmat WIG20USD i WIG20TR sugeruje, że zbliża się czas „dużego ruchu” wybijającego indeks ze średnioterminowych „kleszczy technicznych” (powiększ wykresy do rzeczywistych rozmiarów [powiększ]):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Drugi kwartał 2014

1 kwietnia 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Czas szybko biegnie – „dopiero” witaliśmy 2014 rok, a już pierwszy kwartał roku jest za nami – nie brakowało w nim okazji inwestycyjnych, choć nie wszystkie w pełni udało się nam wykorzystać. Bilans pierwszego kwartału 2014 roku na FW20 przedstawia się następująco:

Strategia pasywna: +454 punkty/kontrakt;

Strategia aktywna: +628 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w komentarzach posesyjnych każdej ze styczniowej/lutowej/marcowej sesji oraz w tabelach zbiorczych transakcji zamieszczonej w komentarzach podsumowujących kolejne trzy miesiące subskrypcyjne (Styczeń 2014, Luty 2014 oraz Marzec 2014).

W ujęciu długoterminowym FW20 utknął w konsolidacji między kkgk=2273-98 a kkgk=2542-5, zaś w ujęciu średnioterminowym zapoczątkowaliśmy trend wzrostowy na kkgk=2298 (minimum 2300) i w nim dotarliśmy do kkgk=2443-8, tj. na dolne ograniczenie „jasnopomarańczowego obszaru oporu” (obszar zawężony przez kkgk=2448 i styczną do kkgk=2635-7 [2637 z 25.XI.2013] oraz kkgk=2542-5 [2544 z 25.II.2014]), zatem w obszar istotnego oporu (więcej: Kwiecień 2014).

S&P500 – przed miesiącem stwierdziliśmy, że „dopóki indeks trwale znajdować będzie się nad 1825 (kkgk=1819 na ES.F-ie), dopóty długoterminowe Byki będą mogły spać spokojnie„, a istotnym jest dla nas także  obszar 1867-74 wskazany 18.II. – od nieco ponad półtora miesiąca S&P500 konsoliduje się między „skupiskiem kkgk=1819-25-28” a „skupiskiem kkgk=1881-85-91” (głównie wokół kkgk=1855-7, a w ujęciu węższym – między kkgk=1837-9 a obszarem 1867-74). Na DAX’ie trwa obecnie bitwa o kkgk=9620 i kkgk=9671 (więcej: Kwiecień 2014).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Analizy – Kwiecień 2014.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

.

Ponadto zamieszczam wykres, który w subskrypcji „Analizy” pojawił się w marcu (a dokładnie 14.III.), kiedy poruszyłem (przypomniałem) po raz kolejny na forum kwestię „pseudo formacji”; układy świec z perspektywy długoterminowej mogły wówczas części Inwestorom przypominać „długoterminową RGR” (odsyłam do wpisu i wykresu zamieszczonego 14.III. o 11:45) – w związku ze statystyką takich układów napisałem wówczas: „w pobliżu LS (optymalnie – pod nimi) tych „pseudo RGR” powinniśmy reagować byczo” – potwierdził to Rynek, bowiem dokładnie 14.III. na kkgk=2298 (wskazałem wówczas kkgk=2298 i ew. kkgk=2273 – jako bycze poziomy zaczepne) wyznaczyliśmy co najmniej średnioterminowe dno, od którego w ciągu kolejnych dwóch tygodni (do dnia dzisiejszego) wzrośliśmy o ponad 150p. W mojej subiektywnej ocenie Rynek w minimalnym stopniu „ukarał” już inwestorów, którzy grali pod kontynuację spadków zgodnych z „pseudo RGR”.


D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

W Nowym Roku 2014

2 lutego 2014 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Za nami pierwszy miesiąc 2014 roku – pod względem inwestycyjnym styczeń był bardzo przyjemnym okresem, w którym wiele okazji inwestycjach dostarczyły nam nie tylko nasze kontrakty na WIG20 (kontynuowaliśmy średnio-długoterminowe zaniżanie – zgodnie z prognozą sprzed pierwszych notowań w 2014 roku), ale też kontrakty na DAX’a czy na S&P500. Na FW20 w dn. 28.I. wskazaliśmy wąski obszar 2284-91, który miał być kluczowym dla byczego potencjału powstałego w przedostatnim tygodniu stycznia – z nim wkraczamy w „miesiąc zakochanych”, choć pod 2385-2400 zapalone jest dla niego żółte światło ostrzegawcze (poziomy 2385-2400 zostały wskazane 31.I.).

W styczniu w subskrypcji „Analizy” zaczęły obowiązywać modyfikacje strategii (rozbudowanie dotychczasowych strategii o nowe elementy), które zostały zaproponowane na 2014 rok – pierwszy test został zdany, bowiem modyfikacje wyraźnie zwiększyły efektywność strategii – wyniki stycznia prezentują się następująco:

Strategia pasywna: +206 punktów/kontrakt + aktywna pozycja L=2313.

Strategia aktywna: +321 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w komentarzach posesyjnych każdej styczniowej sesji oraz w tabeli zbiorczej transakcji zamieszczonej w komentarzu podsumowującym Styczeń 2014.

.

Ponadto w styczniu bardzo dokładnie został przedstawiony sposób gry w oparciu o kkgk na kontraktach na amerykański S&P500 oraz na niemieckiego DAX’a – bez żadnych prób optymalizacji zagrań (oczywiście odbywało się to w czasie rzeczywistym, dzięki czemu subskrypcja styczniowa stanowi dodatkowy materiał szkoleniowy).
Wyniki minionego miesiąca na FX przedstawiają się następująco (z zamkniętych transakcji zawieranych wyłącznie w oparciu o kkgk):

a) US500: +130,8p./kontrakt;
poza tym aktywna jest
długoterminowa zaczepna pozycja krótka (pod potencjał rozpoczęcia bessy) otwarta w oparciu o kkgk=1837;

b) FDE30: +941p./kontrakt;
poza tym
aktywna jest długoterminowa zaczepna pozycja krótka (pod potencjał rozpoczęcia bessy) otwarta w oparciu o kkgk=9761.

.

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Analizy – LUTY 2014.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Wszystkie „Analizy” z 2013 roku znajdują się już w Analizach ogólnodostępnych.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Świąteczne życzenia

20 grudnia 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Na finiszu 2013 roku

2 grudnia 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

W listopad wkraczaliśmy z kilkoma średnio-długoterminowymi „agresywnymi” celami wskazanymi przez liczne w ostatnich tygodniach „flagi” – 2600-20-70-80 i 2705 – zrealizowaliśmy dwa pierwsze.
W poprzednim miesiącu wiele uwagi poświęciliśmy sygnałom kupna wygenerowanym 10.X. – w listopadzie mieliśmy „powtórkę z historii” i podobne sygnały padły na starcie sesji 15.XI.

W listopadzie Rynek zachowywał się w specyficzny sposób (co gł. odczuliśmy w „strategii pasywnej”) – „duże” kroki stawiane były bez technicznego zabezpieczania części zysków w dobrze otwartych pozycjach, Rynek często się cofał nadbijając techniczne wsparcia/opory. Listopadowy szczyt jednak precyzyjnie wyznaczyliśmy na kkgk=2635-7 (maksimum został poziom 2637).
Na początku grudnia stoczymy ważną bitwę zainicjowaną w listopadzie – o wybicie się z obszaru zawężonego przez dwa kolejne kkgk, tj. z obszaru pomiędzy kkgk*=2566-71 a kkgk=2635-7. Ze względu na średnioterminowy cel N.3 w uprzywilejowanej sytuacji są Niedźwiedzie – dodatkowo przy potencjale „pochyłej małej średnioterminowej RGR” (poniższy wykres FW20 z interwałem dziennym).

W jedenastym miesiącu 2013 roku mieliśmy aż cztery sesje mniej względem października (do tego kilka sesji „skazanych” było na marazm i małe zainteresowanie handlem przez inwestorów [np. dwie ostatnie sesje listopada ze względu na amerykańskie "Święto Dziękczynienia" i "Black Friday"]), a pomimo tego wyniki minionego miesiąca nie rozczarowują, choć są poniżej średniej z ostatnich miesięcy:

Strategia pasywna: +130 punktów/kontrakt;

Strategia aktywna: +204 punkty/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej listopadowej sesji („Analizy – LISTOPAD 2013″).


.

Na S&P500 w listopad wkraczaliśmy w trzeciej próbie gry pod długoterminowe spadki (nie wykluczając jednak zamknięcia ówczesnych S-ek i odnowienia ich po wyższym kursie) i ważnym dla nas było, czy przebijemy się przez wsparcie kkgk=1744-9 (Obecnie istotnym jest dla nas, czy zostaną utrzymane zaczepne pozycje krótkie otwarte w oparciu o kkgk=1776 i czy po walce przebijemy się przez kkgk=1744-9, bo na tych wsparciach Byki „mają prawo” się zmobilizować do ew. podjęcia kolejnej próby testu kkgk=1776-85 i podwyższenia historycznego maksimum na S&P500. (…) W mojej ocenie S&P500 posiada obecnie potencjał przetestowania co najmniej górnego obszaru kkgk=1776 i dotarcia do poziomu 1777) – fragmenty z komentarza inaugurującego listopad.

Na S&P500 listopadowe dno wyznaczone zostało na kkgk=1744 (na 1746,2) i poziom ten został średnioterminowym dnem – podwyższonym jeszcze na kkgk=1776 (na 1777,23) dzięki odbiciu się od oporu kkgk=1800-6 – „skupisko kkgk”, które po wielosesyjnej bitwie zostało wybite co najmniej w DT na ostatniej sesji listopada – dotarliśmy do kolejnego niedźwiedziego punktu zaczepienia znajdującego się nieopodal, tj. do kkgk=1813,6 (listopadowy szczyt na S&P500 został wyznaczony na 1813,55) – dodatkowo znaleźliśmy się też na bardzo ważnym technicznym oporze, tj. na górnym ograniczeniu „długoterminowego kanału wzrostowego”, z którego spoglądamy na kkgk=1776-85 (poniższy wykres S&P500 z interwałem tygodniowym).

Na FDE30 w listopad wkraczaliśmy ze średnio-długoterminowym celem byczym 9292 wynikającym z „niebieskiej średnioterminowej flagi”
(poniższy wykres DAX’a z interwałem dziennym), a gdy go zdobyliśmy, to po potwierdzeniu istności „skupiska kkgk=9331-39-58″ zdobywaliśmy kolejne wyższe poziomy zgodnie z celami intradayowymi i wybiliśmy kkgk=9358 z celem krótkoterminowym wynoszącym 9413. Podobnie jak S&P500, tak i DAX dotarł do bardzo ważnego technicznego oporu w postaci górnego ograniczenia „długoterminowego kanału wzrostowego” (poniższy wykres DAX’a z interwałem tygodniowym).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji („Analizy GRUDZIEŃ 2013” ).

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy – PAŹDZIERNIK 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Indeksy z „flagami” w tle

2 listopada 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

FW20 rozpoczynał październik w długoterminowym trendzie wzrostowym (nie będącym właściwym pod 2505), ale z aktywnym celem N.=2348-50 na serii Z13 – do jego pełnej realizacji zabrakło 4-6p., a przełomowym mógł być początek sesji 10.X. (i tak też się stało), kiedy zostało wygenerowanych wiele bardzo jasnych/czytelnych sygnałów kupna, które nawet w najmniejszym stopniu nie zostały podważone (szczegóły: przed- i posesyjny wpis z 10.X. czy z 31.X.).  Ich liczba i siła zaowocowała w kolejnych dniach potwierdzeniem zmiany kierunku długoterminowego trendu na wzrostowy i dotarciem do kkgk*=2566-71, a także ich wybiciem (przy pośrednim wsparciu „zagranicy”) w ostatnich dniach miesiąca. Brak byczych sił (np. ze względu na „podażowego Byka dwusetkowego” z przedostatniego tygodnia października) sprawił, że w dziesiątym miesiącu roku zdobyty nie został poziom 2600 (będący jednym z aktywnych „agresywnych” celów średnioterminowych) – więcej: „Analizy – LISTOPAD 2013″.

Październik nie sprzyjał inwestowaniu na pierwszych siedmiu sesjach, ale wszystko zmieniło się na ósmej sesji, na której zawarte zostały pozycje, które zostały najlepszymi w obu strategiach (pozycje zawarte na skumulowanych sygnałach kupna). Dzięki oporom kkgk, zarabialiśmy też z Niedźwiedziami. Październikowy wynik „s. pasywnej” niemalże w całości zawdzięczamy L-kom, natomiast w „s. aktywnej” udział w zyskach „mniej więcej” po połowie został rozłożony na oba obozy:

Strategia pasywna: +195 punktów/kontrakt;

Strategia aktywna: +261 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej październikowej sesji („Analizy – PAŹDZIERNIK 2013).


.

Na S&P500 w październik wkraczaliśmy ze średnioterm. celem B.3=1729,86 i jednocześnie z drugimi zaczepnymi S-kami (spod kkgk=1730/kkgk=1717-20) pod potencjał rozpoczęcia bessy (pierwsze S-ki zajmowane były w oparciu o „skupisko kkgk=1680-87-93-95″ przy potencjale „długoterm. M-ki”) – czyli pozycja była zawarta z założeniami z 18.VII., ale zgodnie z późniejszą sugestią trendu (z 9.IX.) druga próba także nie powinna była zakończyć się pełnym powodzeniem (ze względu na średnioterm. cel B.3).
Pod średnioterm. cel B.3 podjęliśmy kilka prób gry i skutecznymi okazały się być podjęte 9.IX. – w oparciu o kkgk=1639 zawarliśmy L-ki, które asekuracyjnie zostały zamknięte pod kkgk=1717 (16.X.) – pozycja została odnowiona nad kkgk=1720 i zamknięta pod kkgk=1744.
Obecnie (od 30.X.) obowiązuje trzecia próba gry pod długoterm. spadki, tj. w oparciu o „skupisko kkgk=1776-85″ (miejsce miała też próba w oparciu o „skupisko kkgk=1744-9″, ale wyłącznie w DT) jednocześnie przy odnowionych L-kach nad
kkgk=1749. Nie wykluczamy, że bieżące S-ki zostaną „zmuszone” do zamknięcia i odnowienia po tym samym kursie lub nieco wyższym (np. pod kkgk=1785) – odsyłam m.in. do komentarza przedsesyjnego z ostatniej sesji października.

Na FDE30 pozycja długa analogiczna do tej z ES.F-a (znad kkgk=1639 zamkniętej pod kkgk=1717 [czyli jednorazowo na nieco ponad 70p./kontrakt, a po odnowieniu zysk został powiększony o kolejne nieco ponad 17p./kontrakt]) została zawarta w górnym obszarze kkgk=8491 i zarazem nad kkgk=8477 i „agresywnie” zamknięta pod kkgk=8951 z zyskiem przekraczającym 430p./kontrakt.

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji „Analizy – LISTOPAD 2013″.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy – WRZESIEŃ 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Po „Dniu Trzech Wiedźm”. FW2020 na GPW

1 października 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

We wrzesień wkraczaliśmy z krótkoterm. celem B.3^DT=2363 oraz ze średnioterm. celami 2276 oraz 2238-50 - cel byczy zrealizowaliśmy na pierwszej sesji dziewiątego miesiąca roku, zaś cele niedźwiedzie w dn. 5.IX.; tego samego dnia Rynek zasygnalizował nam możliwość nastania przełomu w spadkach – stało się to na 2151 przy dnie 2147 (szczegóły: wpis z 5.IX. z 15:04 [subskrypcja „Analizy - WRZESIEŃ 2013”]). Od tego czasu FW20 zaczął piąć się na północ i ze średnioterminowym sygnałem kupna dotarliśmy do kkgk=2448 – dokładnie na 2448 wyznaczyliśmy maksimum września.

Okres poprzedzający wrześniowy „Dzień Trzech Wiedźm” (20.IX.), jak i sesje po nim nastałe były „typowe” dla tego okresu – obecnie FW20 powoli powraca do „normalności”.

Od 23.IX. na FW20 notowany jest nowy indeks – WIG30 będący następcą WIG20; ponadto mamy możliwość inwestowania na FW2020 (FW20 z dźwignią 20), aczkolwiek płynność na tym indeksie jest jeszcze bardzo mała.

Wrzesień sprzyjał przede wszystkim inwestycjom daytradingowym oraz krótkoterminowym (i to gł. w pierwszej połowie miesiąca), natomiast nie był wybitnie sprzyjający dla inwestycji średnio-długoterminowych – duża zmienność w bardzo krótkim czasie przy bardzo silnym trendzie krótkoterminowym „nie pozwoliła” schematycznym transakcjom (np. w „s. pasywnej”) tak efektywnie podciągać zleceń obronnych (S/L w zysku), jak inwestycjom z istotnie krótszym horyzontem inwestycyjnym; drugą negatywną stroną „wrześniowego medalu” dla inwestycji z szerszym horyzontem było to, że Rynek często wybijał pozycje „dobrze” zajęte (np. L-ki w „s. pasywnej” otwierane były już po 2173 czy 2194, ale Rynek nie pozwalał ich utrzymać na noc). Wrześniowy bilans przedstawia się następująco:

Strategia pasywna: +105 punktów/kontrakt + aktywna pozycja krótka z 27.IX. z kkgk=2448;

Strategia aktywna: +262 punkty/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej wrześniowej sesji („Analizy – WRZESIEŃ 2013”).

.

Na S&P500 we wrzesień wkraczaliśmy na ważnym wsparciu długoterminowym, które zaczęliśmy testować jeszcze na ostatnich sesjach sierpnia; rangę tego wsparcia przypomnieliśmy w komentarzu inaugurującym wrzesień:
jeśli wsparcie w postaci stycznej do długoterm. dna nr 6 i nr 8 zostałoby wybite, to zostałaby otwarta furtka do drugiego „kanału”, tj. do jego górnego ograniczenia w postaci stycznej do długoterm. szczytu nr 3 i nr 5; w przypadku wybronienia stycznej do długoterm. dna nr 6 i nr 8 (lub stycznej do długoterm. szczytu nr 3 i nr 5) Byki mogłyby zacząć spoglądać „nawet” nad 1710.

Wsparcie zostało wybronione i do w/w żółtej lampki ostrzegawczej dla kontynuacji spadków o wymiarze długoterminowym dołączyły dwie kolejne lampki, tj. długoterm. sygnał kupna aktywowany nad kkgk=1663-7 oraz negacja średnioterm. TS nastała na 1669,52 - w konsekwencji czego postawiliśmy krok nad 1710 negując potencjał „długoterm. M-ki” (schemat gry pod niego przedstawiłem 18.VII.), jak i idealną realizację długoterm. prognozy z lutego/marca 2012. Schemat gry przedstawiony 18.VII.2013 wciąż jednak obowiązuje – co potwierdził Rynek, bowiem wrześniowy szczyt na S&P500 wyznaczony został na kkgk=1730 – max.=1729,86 (ES.F wyhamował niespełna 0,5p. przed kkgk=1730).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Analizy – PAŹDZIERNIK 2013.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy – SIERPIEŃ 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Szybka realizacja niedźwiedzich celów

5 września 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Nie zakończył się jeszcze pierwszy wrześniowy tydzień, a już zrealizowaliśmy minimalne zasięgi wszystkich trzech średnioterminowych celów (2276, 2250 i 2238 [widoczne nie tylko na poniższym wykresie, ale także na wykresie zamieszczonym we wpisie w dn. 1.IX.]), z którymi wkraczaliśmy w pierwszą sesję września. Najprostsza analiza (bowiem składająca się dosłownie z kilku „kresek”) już 27. sierpnia wskazała nam niedźwiedzie cele, które dziś zrealizowaliśmy – z „tłem” w postaci analogii do drugiej połowy czerwca (analogia RGR, którą braliśmy pod uwagę już na początku ostatniego tygodnia wakacji) – po raz kolejny „Rynek wszystko zdyskontował” (powiększ wykres):

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Istotne zmiany na GPW

1 września 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Wkraczamy w miesiąc, w którym nie tylko pożegnamy lato i przywitamy jesień, ale na giełdy (w dn. 20.IX.) zawitają „Trzy Wiedźmy”, a po pożegnaniu serii U13 powitamy nie tylko serię Z13 jako nową najbardziej płynną serię, ale po „DTW” zainicjowany zostanie handel nowymi indeksami na GPW (m.in. WIG30, który definitywnie zastąpi WIG20 po ostatniej sesji 2015 roku), a ponadto od 23.IX.2013 mnożnik na FW20 zostanie podwojony – z 10 do 20 (czyli wartość 1p. wzrośnie z 10 PLN do 20 PLN), zatem ta zmiana będzie dla nas jedną z najbardziej istotnych.

Na FW20 w sierpień wkraczaliśmy w „ciemnozielonym kanale wzrostowym” i fala trendu długoterminowego (lub ew. nowy trend) zapoczątkowana tuż nad technicznym W=2066 (2067 z dn. 26.VI.) kontynuowana była przez dwa tygodnie i indeks zawrócił na południe po niemalże idealnym odbiciu się od stycznej do 2664 i 2505 (czyli wzorcowo zrealizowana została nasza prognoza sprzed miesiąca: jeśli przejście w „jasnożółty obszar spadkowy” okaże się trwałe, to kolejnym wyzwaniem stojącym przed długoterm. Bykami będzie atak na styczną do 2664 i 2505).
Po odbiciu od w/w liniowego oporu (czyli od górnego ograniczenia „jasnożółtego obszaru spadkowego”) FW20 dołem wybił się ze „średnio-długoterm. ciemnozielonego kanału wzrostowego”, (którego dolne ograniczenie stanowi styczna do 2067 [26.VI.] i 2133 [(9.VII.]), więc zgodnie z wpisem inaugurującym sierpień
(„Analizy – SIERPIEŃ 2013”) wówczas nastały powody do byczych obaw, a także aktualnymi są słowa: jej trwałe wybicie byłoby solidnym sygnałem sprzedaży – wówczas Niedźwiedzie miałyby prawo spoglądać pod 2066 czy 1993. We wrzesień wkraczamy z niedźwiedzimi celami zaznaczonymi na poniższym wykresie FW20, ale jeśli zostałyby podważone, to wówczas istotnie wzrosłoby prawdopodobieństwo wybicia długoterm. O=2505 (więcej szczegółów: subskrypcja „Analizy – WRZESIEŃ 2013”).

Na sierpniowy wynik „strategii pasywnej” porównywalny wpływ miały L-ki i S-ki, natomiast w „strategii aktywnej” wyraźnie większy wpływ odegrały L-ki (zysk z nich był niemalże dwukrotnie większy, niż z S-ek):

Strategia pasywna: +179 punktów/kontrakt,

Strategia aktywna: +277 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej sierpniowej sesji („Analizy – SIERPIEŃ 2013”).

.

Na S&P500 Rynek potwierdził, że wciąż w grze jest prosty schemat, który przedstawiłem 18. lipca, tj. Rynek wciąż sprawia, że gramy pod potencjalny koniec hossy na S&P500, bowiem podany 18. lipca poziom 1710 jako kluczowy i zarazem maksymalny dla potencjału „długoterm. M-ki” wybity nie został – historyczne maksimum na S&P500 zostało podwyższone do 1709,67 w dn. 2.VIII. i od tego czasu indeks znajduje się w trendzie spadkowym, którego bieżącym średnioterm. oporem jest poziom 1669,51 (kkgk=1667).

Przed miesiącem przedstawiłem fragment wpisu posesyjnego z dn. 18.VII. mówiący o osiągnięciu minimalnego prognozowanego poziomu hossy w USA, a dziś prezentuję warunki przedstawione 18.VII., przy spełnieniu których uzasadniona była gra pod potencjał początku bessy na S&P500/ES.F-ie (oczywiście dostęp do wszystkich prognoz w czasie rzeczywistym przysługuje wyłącznie Subskrybentom „Analiz”):

1) jeśli ES.F nie wybije „skupiska kkgk=1680-87-93-95” i np. z kkgk=1687 spadnie pod 1677 (czyli pod kkgk=1680), to wówczas zacznę grać pod potencjał „długoterm. M-ki” (aktyw.<1553,65), czyli grając pod ten potencjał mimochodem będę grał pod potencjał zakończenia „mini-hossy” na kkgk=1680-87-93-95”;
2) jeśli ES.F wybije „skupisko kkgk=1680-87-93-95”, to oczekiwać będę wzrostu do kolejnego kkgk, tj. 1717-20;
3) jeśli po wybiciu „skupiska kkgk=1680-87-93-95” ES.F/S&P500 nie wyszedłby nad 1710 i powróciłby pod 1687, to nadal rozpatrywać będę potencjał „długoterm. M-ki”;
4) jeśli ES.F wybije kkgk=1717-20, to każdy kolejny kkgk (tj. 1730 czy „skupisko kkgk=1744-9”, „skupisko kkgk=1776-85”) traktować będę jako „tło” do zakończenia trwającej hossy – bez dodatkowych podstaw technicznych (dopóki istnieje potencjał „długoterm. M-ki”, dopóty istnieć będzie techniczna podstawa do rozpoczęcia bessy).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Analizy – WRZESIEŃ 2013.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy LIPIEC 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Minimalny prognozowany zasięg hossy w USA

1 sierpnia 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Podobnie jak w czerwcu, tak i w lipcu przez wiele sesji handel nie należał do atrakcyjnych dla inwestorów z horyzontem dłuższym niż DT – szczególnie po 10.VII., kiedy indeks utknął w relatywnie wąskiej konsolidacji i wiele sesji spędził między kkgk*=2248 i kkgk=2273, a następnie przeszedł w „średnioterminowy kanał wzrostowy” i z niego w lipcu się nie wybił.

Przed pierwszą sesją drugiego kwartału 2013 roku istotnym był dla nas poziom 2199 (trwałe przebywanie kursu względem niego), do którego 11./12.VII. dołączył poziom 2232 – oba były punktami odniesienia dla średnioterm. celów byczych 2318 i 2331, do których istotnie przybliżyliśmy się 31.VII. Kolejne cele wskażemy po wybiciu się z  „jasnozielonego kanału wzrostowego” (widoczny na poniższym wykresie FW20U13).

Po ostatniej sesji czerwca nastąpił trwały powrót nad „długoterm. kanał spadkowy” zapoczątkowany na pierwszej sesji 2013 roku, zaś w dn. 9.VII. nastąpiło odbicie od górnego ograniczenia tej formacji (zaznaczone na poniższym wykresie – odbicie od „ciemnożółtego górnego ograniczenia długoterm. kanału spadkowego”) – w ruchu powrotnym po jego wybiciu w dn. 1.VII. (zostało wówczas ustanowione średnioterm. dno nr 2 [2133]). Kolejna bycza długoterm. jaskółka pojawiła się na ostatniej sesji lipca, kiedy wybity został liniowy opór będący styczną do początku trendu spadkowego zapoczątkowanego na kkgk*=2667 w dn. 2.I.2013 i szczytu nr 2 (2521 z 15.III.2013 [czyli nastąpiło przejście z „żółtego obszaru spadkowego” w obszar „jasnożółtego obszaru spadkowego”, którego górne ograniczenie stanowi styczna do 2664 i 2505]).

Lipcowa konsolidacja odbywała się na bardzo „płytkim” Rynku – na palcach jednej dłoni możemy policzyć sesje, które otwarte zostały z taką ilością zleceń w arkuszu, która pozwalała nie nazwać jej „płytkim” otwarciem; dodatkowo „płytkość” towarzyszyła też handlu podczas sesji, co istotnie zwiększało ryzyko inwestycyjne; do tego bardzo często intradayowy wolumen nie tylko był niższy od 30k, ale także od 20k, a w ostatnich dniach lipca nie przekraczał 15k (29.VII. ustanowiony został niechlubny rekord polegający na jak najpóźniejszym przekroczeniu 10k przez wolumen – 10k zostało przekroczone dopiero o 16:49:00). Lipcowa (wakacyjna) charakterystyka Rynku sprawiła, że bardzo duża ilość transakcji kończyła się asekuracyjnym zamknięciem, a na końcowy wynik największy wpływ miały pozycje długie. Po raz pierwszy w historii jeden obóz zakończył miesiąc pod „kreską” (S-ki w „s. pasywnej”).

Strategia pasywna: +155 punktów/kontrakt,

Strategia aktywna: +193 punkty/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej lipcowej sesji („LIPIEC 2013”):

.
Znacznie obficiej zakończony został miesiąc na FDE30 czy ES.F-ie i to tylko przy grze w oparciu o kkgk. Dodatkowo na S&P500 wskazany w czerwcu poziom 1560-3 jako pierwszy zaczepny pod długoterminowe dno został 18.VII. potwierdzonym wsparciem długoterminowym 1560,33, a wychodząc nad majowy szczyt 1687,18 wyrysowaliśmy minimalny zasięg hossy trwającej od 666,79.

Fragment wpisu posesyjnego z 18.VII i 1.VIII.:
Indeksy (S&P500, ES.F) podwyższyły historyczne maksima ustanowione w maju, dzięki temu podwyższone zostały wsparcia długoterminowe (na 1560,33 na S&P500 oraz na 1553,65 na ES.F-ie);
jednocześnie piąta fala hossy (V) składa się już z długoterminowej struktury dziewięciofalowej, zatem osiągnięty został minimalny zasięg „mini-hossy” zapoczątkowanej w dn. 4.X.2011 na 1074,77 i zarazem całej hossy trwającej od 6.III.2009 od 666,79 – zrealizowany został minimalny zasięg „tła-prognozy” przedstawionej półtora roku temu (przypomniałem o niej m.in. w komentarzu inaugurującym lipiec [„tło” S&P500 przedstawione w lutym/marcu 2012 roku - wówczas założyłem, że piąta fala hossy składać się będzie ze struktury dziewięciofalowej - była to hipoteza „5+7+9”]).

Czy to oznacza, że w lipcu zakończyła się hossa/rozpoczęła się bessa?
Osiągnięcie minimalnego poziomu hossy nie jest równoznaczne temu, że hossa się skończyła, ale przy spełnieniu określonych warunków
(zostały wymienione w subskrypcji lipcowej i sierpniowej) uzasadniona będzie gra z długoterminowymi Niedźwiedziami. Jeśli „mini-hossa” zakończy się zgodnie z prognozą sprzed 1,5 roku na dziewiątej fali długoterminowej (ta prognoza nie mówiła nic o konkretnym poziomie cenowym, lecz o strukturze [zaczepne poziomy wskazują m.in. poziomy kkgk]), to w mojej ocenie „mini-bessa”/bessa powinna mieć co najmniej 543p. (czytaj więcej: subskrypcja „LIPIEC 2013”, „SIERPIEŃ 2013
).

Szczegóły dotyczące bieżących prognoz FW20, S&P500 i DAX’a znajdują się w subskrypcji „SIERPIEŃ 2013” – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy CZERWIEC 2013” zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Inwestycyjny półmetek 2013 roku

1 lipca 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Przed miesiącem stwierdziliśmy, że przed pierwszą sesją czerwca nie powinno się było oceniać negatywnie, czy w tym roku giełdowe porzekadło „sell in May and go away” (polski odpowiednik: „sprzedaj w maju, będziesz w raju”) się nie sprawdziło (inną kwestią jest to, czy powinno się inwestować pod takie „prawidła” – w mojej ocenie powinny one stanowić jedynie dodatek/tłodo sygnałów generowanych przez Rynki) – dziś możemy już dokonać oceny i stwierdzić, że w tym roku niedźwiedzia sentencja na giełdach także się sprawdziła – dodatkowo przy majowym spostrzeżeniu, że ok. 25-26. maja indeksy często wyznaczają istotne ekstrema.

W ujęciu miesięcznym (VI.) i kwartalnym (II. kw.) wybrane indeksy odnotowały następujące stopy zwrotu:
CAC40 -5,31% i +0,2% (V.: +2,38%; I kw.: +2,48%),
DAX -4,67% i +2,36% (V.: +5,5%; I kw.: +2,4%),
FTSE250 -3,85% i -0,9% (V.: +2,87%; I kw.: +12,51%),
S&P500 -1,5% i +2,1% (V.: +2,08%; I kw.: +10,03%),
NIKKEI -0,71% i +10,32% (V.: -0,62%; I kw.: +19,27%)
oraz:
sWIG80 +1,72% i +7,11% (V.: +9,58%; I kw.: +4,74%),
mWIG40 -1,27% i +5,8% (V.: +10,26%; I kw.: +2,83%),
WIG -6,4% i -0,89% (V.: +8,25%; I kw.: -4,87%),
WIG20 -9,65% i -5,25% (V.: +7,17%; I kw.: -8,24%),
FW20 -12,65% i -8,09% (V.: +8,33%; I kw.: -9,75%).

Przez wiele pierwszych sesji czerwca handel na FW20 nie należał do atrakcyjnych dla inwestorów z horyzontem dłuższym niż DT, bowiem indeks utknął w relatywnie wąskiej średnioterm. konsolidacji i przemieszczał się gł. między kkgk=2443-8 a umowną specyficzną średnio-długoterm. granicą sentymentu 2482-4 (od 24.VI. do 20.IX.2013 obowiązuje nowa umowna specyficzna średnio-długoterm. granica sentymentu – szczegóły: komentarz przedsesyjny z 24.VI. [Czerwiec 2013]).
Konsolidacja przybrała postać „brzydkiej średnioterm. RGR”, której prawe R prognozowaliśmy na ok. O=2482-4 – szczytem prawego ramienia został poziom 2488 (14.VI.), zaś pod kkgk=2443-8 w dn. 18.-19.VI. figura została aktywowana z celem N.=2370.
W dn. 19.VI. dodatkowo potwierdziliśmy zmianę średnioterm. kierunku na FW20 (potwierdzenie uzyskaliśmy na 2431) i następnie w
tygodniu Trzech Wiedźm FW20 runął w przepaść i na serii M13 minimum wyznaczył na kkgk=2218 - poziom został wybity luką bessy na FW20 kontynuacyjnym dzięki ponadnormatywnie dużej bazie między seriami, która wynosiła ok. 70p. Co najmniej lokalne minimum na serii U13 zostało wyznaczone na technicznym W=2066 (minimum zostało wyrysowane na 2067) i dzięki dużej ilości byczych przesłanek – od kkgk=2080 i kkgk=2093 uzasadnione jest spoglądanie nad 2199 co najmniej w pierwszych dniach lipca (szczegóły: komentarz inaugurujący subskrypcję LIPIEC 2013 z dn. 1.VII.2013 – link).

Strategie w subskrypcji Analizy z horyzontem dłuższym niż DT odnotowały w czerwcu następujące stopy zwrotu:

Strategia pasywna +117 punktów/kontrakt z zamkniętych pozycji oraz aktywną pozostała pozycja długa z 28.VI. z 2097 – wynik bez transakcji na +214p. z 19.VI. i na +74p. z 20.VI. (szczegóły – Czerwiec 2013);

Strategia aktywna +328 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej czerwcowej sesji (Czerwiec 2013):

.

W ostatnim miesiącu pierwszego półrocza 2013 roku znacznie więcej niż dotychczas uwagi w DT poświęcaliśmy S&P500/ES.F i DAX/FDE30 (m.in. szukając inwestycyjnej alternatywy w okresach, kiedy FW20 konsolidował się na relatywnie małej przestrzeni cenowej) – Rynek z piekielnie aptekarską dokładnością realizował nasze prognozy i dosłownie wszystkie istotne ekstrema zostały przez nas wskazane na S&P500: dno na kkgk=1597 i na dolnym ograniczeniu żółtego kanału wzrostowego, szczyty na kkgk=1651,4 wchodzące w skład fałszywego średnioterm. podwójnego dna (efektem czego była prognoza zakładająca powrót S&P500 do spadków z kkgk=1651,4 i aktywacja pasywnego celu N.=1563), jakże i ostatni co najmniej średnioterm. dołek na W=1560-3, a kolejny wskazany poziom to kkgk*=1621. Na FDE30 trwa gra od kkgk do kkgk” (najbliższy opór kkgk: 8026-33).

Szczegóły dotyczące bieżących prognoz FW20, S&P500 i DAX’a znajdują się w subskrypcji LIPIEC 2013 – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Analizy MAJ 2013 zostały przeniesione do Analiz ogólnodostępnych.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j

Czerwiec 2013 – dni serii M13 dobiegają końca

3 czerwca 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Po czterech z rzędu niedźwiedzich miesiącach, na FW20 maj został zamknięty w barwach byczych. Poprzednie miesiące przyniosły nam wiele „byczych jaskółek”, ale „dopiero” w maju handlujący na GPW zdecydowali się je wykorzystać i zamienić w sygnały – w czym pomogły nam m.in. poziomy kkgk, „średnio-długoterm. kanał spadkowy” czy też „ukończona” formacja „średnioterm. oRGR” (nie należy do „ładnych” figur), ale też nowe historyczne maksima na wielu parkietach giełd rozwiniętych (np. DAX czy S&P500, na którym zrealizowaliśmy długoterminowy cel 1662 wskazany w lutym nad 1530 – widoczny/zaznaczony na wykresach S&P500 zamieszczanych w ostatnich miesiącach).

Niedźwiedzie mogły się poczuć rozczarowane w piątym miesiącu roku – tym bardziej te, które na początku maja zagrały pod giełdowe porzekadło „sell in May and go away” (polski odpowiednik: „sprzedaj w maju, będziesz w raju”), jednak już u progu czerwca nie możemy oceniać, czy w tym roku „majowe porzekadło” się nie sprawdziło; z pewnością zawiedzeni są inwestorzy, którzy sprzedawali akcje (zajmowali krótkie pozycje na kontraktach) w pierwszych dniach maja, ale czy takie inwestycyjne kroki podjęte ok. 25.-26.V. nie przyniosą zysków Niedźwiedziom? W maju kilkakrotnie uwagę zwracałem na fakt, że w pobliżu tych dni indeksy często wyznaczają istotne ekstrema (co poniekąd już potwierdził DAX czy S&P500, na którym wyprowadziliśmy niedźwiedzi kontratak na „skupisku kkgk” 1680-87-93). Jak zawsze reagujemy na bieżąco, ale oceniamy post factum – i tak będzie także w tym przypadku.

W przeciwieństwie do poprzednich „sytych miesięcy niedźwiedzich”, w maju stan naszych portfeli najbardziej poprawiły pozycje długie (co dobitnie widać w relacji efektywności S-ek do L-ek w „s. aktywnej”, tj. 4 do 204) i choć okazji do odnawiania zaczepnych średnio-długoterm. S-ek było relatywnie dużo (co widać po „s. pasywnej”), to jednak „trendu się nie oszuka” i większość z nich została zamknięta na 0+.
Miesięczny wynik „s. aktywnej” po raz kolejny z rzędu przekroczył 200p./kontrakt – pomimo tego, że w maju nie brakowało sesji, gdzie znacznie więcej okazji stworzonych zostało w daytradingu (jak chociażby w dn. 23.V. – w DT pozycje otworzyliśmy praktycznie w samym dnie dzięki z.kkgk=2324 [min.=2321], zaś w „s. aktywnej” było to „dopiero” po 2345 – zamknięte na tej samej sesji i odnawiane wyżej w kolejnych dniach – też wyżej, niż w DT); ponadto kilkadziesiąt punktów „uciekło” nam za sprawą asekuracji (jednak dzięki niej zaoszczędziliśmy też realizacji kilku S/L, których w tym miesiącu i tak było relatywnie dużo).

Strategia pasywna: +67 punktów/kontrakt z zamkniętych pozycji oraz aktywną pozostała pozycja długa z 27.V. z 2398.

Strategia aktywna: +208 punktów/kontrakt .

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej majowej sesji (Analizy Maj 2013):

.

Bieżące prognozy dla FW20, S&P500, DAX’a  znajdują się w subskrypcji „Analizy Czerwiec 2013″ – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

„Analizy Kwiecień 2013″ zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

Przed nami miesiąc, w którym przywitamy kalendarzowe lato, a na giełdzie pożegnamy serię M13 i przywitamy „Trzy Wiedźmy”, więc też policzymy nową umowną specyficzną średnio-długoterm. granicę sentymentu FW20 (obecna znajduje się na 2482-4 – perfekcyjnie zatrzymała „majowe Byki” – szczyt maja został wyznaczony na 2483 w dn. 31.V.).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j